Пояснювальна записка до проєкту рішення Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області від 18 липня 2024 року
Про внесення змін і доповнень до рішення Теплодарської міської
ради №465-VIIІ від 14.12.2023 року “Про бюджет Теплодарської міської територіальної громади на 2024 рік»
- Здійснити розподіл вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету, який утворився на 01.01.2024 року, у сумі 2 093 325,60 грн., з них передати до спеціального фонду бюджету розвитку 145 500,00 грн.
-Виконавчий комітет Теплодарської міської ради:
КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 121 000,00 грн.
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» на суму 500 000,00 грн.
Підстава: Лист головного розпорядника коштів виконавчого комітету від 27 травня 2024 року №21 для поточного ремонту улаштування системи автоматичної пожежної сигналізації, голосового оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в підвальному приміщенні (найпростіше укриття) будівлі виконавчого комітету та придбання ПММ для генераторів у період відключення світла лист №23 від 04.07.2024 року.
-Управління соціальної політики:
КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 716 200,00 грн, у т.ч.
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 636 00,00 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на суму 80 200,00 грн.
Підстава: Лист головного розпорядника коштів Управління соціальної політики від 12 червня 2024 року №01-06/652 на виконання заходів програми соціального захисту та підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Теплодарської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки.
- Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна
КПКВК 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 530 000,00 грн.
Підстава: Лист головного розпорядника коштів Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна від 24.06.2024 року №01-07/271.
КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 80 625,60 грн.
Підстава: Лист головного розпорядника коштів управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна від 13.06.2024 року №01-07/259.
– Фінансове управління ТМР.:
КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на виконання Міської цільової програми забезпечення громадської безпеки і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохоронних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2024-2025 роки та згідно листа Військової частини А7382 від 25.03.2024 року № 5/321 та від для закупівлі системи РЕБ «КУЛЬБАБА».
КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 145 500,00 грн.
- Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах бюджету та здійснити передачу планових асигнувань та фінансового ресурсу загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 598 767,00грн.
–Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету:
Зменшити видатки загального фонду:
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» ТЗДО №1 «Веселка»
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 463 787,00 грн.
Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку):
КПКВК 0618110 (відділ освіти, культури, молоді та спорту) за об’єктом: «Капітальний ремонт ганку над захисною спорудою цивільного захисту Теплодарського ліцею імені О.П. Медведкова Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області»
КЕК 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 463 787,00 грн.
Підстава: лист головного розпорядника коштів Відділу освіти, культури, молоді та спорту від 28.06.2024 року №05-10/597.
- Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна
Зменшити видатки загального фонду:
КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 34 980,00 грн.
КПКВК 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 100 000,00 грн.
Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку):
КПКВК 3116013 «Капітальний ремонт насосного обладнання каналізаційно-насосоної станції №2 (КНС-2) м.Теплодар Одеського району Одеської області»
КЕК 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 34 980,00 грн.
КПКВК 3116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»
КЕКВ 3131 “Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)” на суму 100 000,00 грн.
Підстава: листів головного розпорядника коштів Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна від 13.06.2024 року №01-07/260 та від 13.06.2024 року №07-07/261 для швидкого забезпечення капітальних ремонтів ліфтів.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів та
фінансових питань, начальник
фінансового управління Світлана ОДАРИЧ