Пояснювальна записка

    Пояснювальна записка до проєкту рішення Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області

Про внесення змін і доповнень до рішення Теплодарської міської

ради №295-VIIІ   від 22.12.2022 року “Про  бюджет  Теплодарської міської територіальної громади на 2023 рік»

 

1. Дохідна частина загального фонду бюджету:

 

За січень-червень 2023 року до бюджету Теплодарської  міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів  надійшло 36 293 156,69 грн, з них:

         – доходи загального фонду – 36 293 156,69 грн, що на 12 268 987,69 грн або на                    51,07% більше за уточнений плановий показник на звітний період. Виконання уточненого річного плану доходів загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів – 79,88%;

             Відповідно до частини сьомої статті 78 Бюджетного кодексу України з урахуванням абзацу вісімнадцятого підпункту 1 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, проаналізувавши виконання дохідної частини бюджету Теплодарської міської територіальної громади за підсумками 6 місяців 2023 року, на підставі офіційного висновку фінансового управління Теплодарської міської ради про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Теплодарської  міської територіальної громади за січень-червень 2023 року від 06 липня 2023 року № 135, та на підставі листів головних розпорядників щодо додаткових планових асигнувань, що мають нагальні потреби та на виконання ст.72 БКУ, пропонується таке уточнення річних планових показників дохідної частини загального фонду бюджету Теплодарської міської територіальної громади (таблиця 1).

Таблиця 1

Пропозиції щодо уточнення дохідної частини загального фонду бюджету

Теплодарської міської територіальної громади за підсумками січня-червня 2023 року

 

грн

 

Код класифіка-ції доходів бюджету	Найменування	Сума пере-виконання
10000000	Податкові надходження	8 040 106,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	7 784 836,00
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового i начальницького складу, що сплачується податковими агентами	7 784 836,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	1 000,00
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	1 000,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	1 000,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	90 770,00
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	20 470,00
14021900	Пальне	20 470,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	70 300,00
14031900	Пальне	70 300,00
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	73 500,00
18010000	Податок на майно	73 500,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості	69 340,00
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	4 160,00
20000000	Неподаткові надходження	309 530,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	244 140,00
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державного або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних	244 140,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) державного або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету	244  140,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	38 790,00
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	38 790,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	35 950,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	2 840,00
24060300	Інші надходження	26 600,00
Усього		8 349 636,00

 

2. Здійснити розподіл вільного залишку коштів місцевого бюджету , який утворився станом на 01.01.2023 року, в сумі  2 415,17 грн. в розрізі КПКВК та КЕКВ на:

 

2.1 По управлінню житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР:

 

По КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 2 415,17 грн.

 

3. Видаткова частина бюджету Теплодарської міської територіальної громади:

 

Збільшити видаткову частину бюджету за рахунок перевиконання доходної частини бюджету станом на 01.07.2023 року  на суму  8 349 636,00 грн, а саме:

• Загальний фонд

 

–  Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна – 2 169 404,32 грн.:

По КПКВК 3116040 «Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води»

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 1 404,68 грн.

 

По КПКВК 3116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 74 987,40 грн.

 

Підстава: лист головного розпорядника Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР від 19.06.2023 року

 №01-08/552  для здійснення видатків електропостачання;

 

По КПКВК 3116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 1 446 137,51 грн.

Підстава: лист головного розпорядника  Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР від 06.07.2023 року 

№01-80/568 на надання фінансової підтримки  МКП «Одеська теплоелектроцентраль №2» з метою підтримання погашення існуючої заборгованості підприємства за природній газ перед ТОВ «Нафтогаз Трейдинг».

 

 По КПКВК 3117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на суму 646 874,73 грн.

Підстава:  лист головного розпорядника  Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР від 12.04.2023 року 

№01-80/454 на виконання поточного (ямкового) ремонту дорожнього покриття автомобільних доріг по вулицям м.Теплодар;

 

• Управління соціальної політики – 188 000,00 грн.:

 

По КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 188 000,00 грн.

Підстава: лист головного розпорядника коштів  управління соціальної політики №01-06/606 від 04.07.2023 року   на реалізацію  «Міської комплексної програми  соціальної підтримки населення – 98000,00 грн. п.1.18- п.1.24 та «Першочергове безоплатне зубопротезування» п.1.25 – 90 000,00 грн.

–  Відділ освіти, культури, молоді та спорту ВК ТМР – 131 393,00 грн.:

 

КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 19 500,00 грн.

Підстава: лист головного розпорядника відділу освіти, культури, молоді та спорту № 05-10/692 від 30.06.2023 року  для створення у закладі класу безпеки;

 

КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 111 893,00 грн.

Підстава: лист головного розпорядника відділу освіти, культури, молоді та спорту № 05-10/696 від 30.06.2023 року на придбання  звукової апаратури для потреб функціонування будинку культури.

 

• Фінансове управління ТМР – 1 735 000,00 грн.:

 

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету           на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на виконання Міської цільової програми забезпечення громадської безпеки  і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохоронних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2022-2023 роки та  згідно листа Військової частини 4718 від 05.07.2023 року    № 6586 на покращення матеріально-технічної бази  у сумі 1 735 000,00 грн.

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших                рівнів»  на суму 1 735 000,00 грн.

 

• За рахунок передачі планових асигнуваннь та фінансового ресурсу до спеціального фонду (бюджету розвитку)

 

• Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна – 690 000,00 грн.:

 

По КПКВК 3117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за об’єктом: «Капітальний ремонт міжквартальної  дороги по проспекту Енергетиків  м.Теплодар Одеського району Одеської області»

  

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 690 000,00 грн.

Підстава: лист головного розпорядника Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР від 04.07.2023 року

 №01-08/560.;

 

–  Відділ освіти, культури, молоді та спорту ВК ТМР – 1 135 838,68  грн.:

 

По КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»

КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 49 950,00 грн.

Підстава: лист головного розпорядника відділу освіти, культури, молоді та спорту № 05-10/692 від 30.06.2023 року  для створення у закладі класу безпеки;

 

По КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

КЕКВ 3110  «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 185 884,00 грн.

Підстава: лист головного розпорядника відділу освіти, культури, молоді та спорту № 05-10/696 від 30.06.2023 року на придбання  звукової апаратури для потреб функціонування будинку культури.

 

По КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» ЗДО №2 по об’єкту: «Капітальний ремонт замощення території Теплодарського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 2 «Сонечко» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: Одеська область, м.Теплодар, вул.Генерала Плієва,2».

 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 900 004,68 грн.

Підстава: лист головного розпорядника відділу освіти, культури, молоді та спорту № 05-10/716 від 07.07.2023 року.

 

• Фінансове управління ТМР – 2 300 000,00 грн.:

 

КПКВК 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету           на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на виконання Міської цільової програми забезпечення громадської безпеки  і діяльності місцевих загонів територіальної оборони, правоохоронних органів, Збройних Сил України, комунальних підприємств, установ і закладів, та забезпечення підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Теплодарської міської територіальної громади на 2022-2023 роки та  згідно листа Військової частини 4718 від 05.07.2023 року    № 6586 на покращення матеріально-технічної бази  у сумі 2 300 000,00 грн.

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів»  на суму 2 300 000,00 грн.

 

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів та

фінансових питань, начальник

фінансового управління                                                      Світлана ОДАРИЧ