№135/В-2021 Про встановлення одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, які надаються Міським комунальним підприємством «Одеська теплоелектроцентраль №2»

№ з/п

Показники

Од. вимір.

Сумарні та середньо-зважені показники

Виробництво теплової енергії для  потреб

населення

релігійних організа-цій

бюджет-них установ

інших споживачів

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробнича собівартість, зокрема:

тис. грн

37 717,90

28 720,59

–

6 930,82

2 066,49

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

тис. грн

31 767,96

23 601,14

–

6 244,83

1 921,99

1.1.1

паливо

тис. грн

30 114,32

22 178,31

–

6 054,18

1 881,83

1.1.2

електроенергія

тис. грн

1 494,94

1 286,27

–

172,36

36,31

1.1.3

покупна теплова енергія *

тис. грн

–

–

–

–

–

1.1.4

вода для технологічних потреб та водовідведення

тис. грн

98,28

84,57

–

11,33

2,39

1.1.5

матеріали, запасні  частини та інші матеріальні ресурси

тис. грн

60,43

51,99

–

6,97

1,47

1.2

прямі витрати на оплату праці

тис. грн

4 130,44

3 553,91

–

476,21

100,31

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

тис. грн

1 312,81

1 129,57

–

151,36

31,88

1.3.1

 відрахування  на соціальні заходи

тис. грн

855,31

735,92

–

98,61

20,77

1.3.2

 амортизація

тис. грн

92,71

79,77

–

10,69

2,25

1.3.3

 інші прямі витрати

тис. грн

364,80

313,88

–

42,06

8,86

1.4

загальновиробничі витрати, зокрема:

тис. грн

506,69

435,97

–

58,42

12,31

1.4.1

витрати на оплату праці

тис. грн

408,55

351,53

–

47,10

9,92

1.4.2

відрахування  на соціальні заходи

тис. грн

89,88

77,34

–

10,36

2,18

1.4.3

інші витрати

тис. грн

8,25

7,10

–

0,95

0,20

2

Адміністративні витрати, зокрема:

тис. грн

1 616,39

1 390,78

–

186,36

39,26

2.1

витрати на оплату праці

тис. грн

1 179,51

1 014,87

–

135,99

28,65

2.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

259,49

223,27

–

29,92

6,30

2.3

інші витрати

тис. грн

177,39

152,63

–

20,45

4,31

3

Витрати на збут, зокрема:

тис. грн

–

–

–

–

–

3.1

витрати на оплату праці

тис. грн

–

–

–

–

–

3.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

–

–

–

–

–

3.3

інші витрати

тис. грн

–

–

–

–

–

4

Інші операційні витрати**

тис. грн

–

–

–

–

–

5

Фінансові витрати

тис. грн

–

–

–

–

–

6

Повна собівартість**

тис. грн

39 334,29

30 111,37

–

7 117,18

2 105,75

7

Витрати на відшкодування втрат

тис. грн

–

–

–

–

–

8

Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема:

тис. грн

–

–

–

–

–

8.1

податок на прибуток

тис. грн

–

–

–

–

–

8.2

дивіденди

тис. грн

–

–

–

–

–

8.3

резервний фонд (капітал)

тис. грн

–

–

–

–

8.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

тис. грн

–

–

–

–

8.5

інше використання  прибутку

тис. грн

–

–

–

–

–

9

Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами

тис. грн

39 334,29

30 111,37

–

7 117,18

2 105,75

10

Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема:

грн/ Гкал

1 561,33

1 389,13

–

2 450,34

3 441,71

10.1

паливна складова

грн/ Гкал

1 195,35

1 023,15

–

2 084,37

3 075,73

10.2

решта витрат, крім паливної складової

грн/ Гкал

365,98

365,98

–

365,98

365,98

10.3

розрахунковий прибуток

грн/ Гкал

–

–

–

–

–

11

Реалізація теплової енергії власним споживачам

Гкал

17 835,97

15 346,44

–

2 056,36

433,16

12

Обсяг покупної теплової енергії

Гкал

–

–

–

–

–

13

Ціна покупної теплової енергії

грн/ Гкал

–

–

–

–

–

14

Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень***

Гкал

25 192,87

21 676,47

–

2 904,56

611,83

15

Собівартість виробництва  теплової енергії  власними  котельнями

грн/ Гкал

1 561,33

1 389,13

–

2 450,34

3 441,71

 № з/п

Показники

Одиниця виміру

Усього

у т.ч. на потреби споживачів

плановий

 період

населення

релігійних організацій

бюджетних установ

інших споживачів

1

Виробнича собівартість,  зокрема:

тис. грн

14 290,06

11 205,43

–

2 401,61

683,01

1.1

прямі матеріальні витрати, зокрема:

тис. грн

13 380,69

10 423,00

–

2 296,77

660,93

1.1.1

електроенергія

тис. грн

1 673,02

1439,50

–

192,89

40,63

1.1.2

транспортування  теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

тис. грн

–

–

–

–

–

1.1.3

вода для технологічних потреб  та водовідведення

тис. грн

47,18

40,60

–

5,44

1,15

1.1.4

інші прямі матеріальні витрати

тис. грн

11 660,48

8 942,90

–

2 098,44

619,15

1.1.4.1.

у т.ч. витрати на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах:

тис. грн

11 486,53

8 793,22

0

2 078,38

614,93

1.2

Прямі витрати на оплату праці

тис. грн

545,53

469,39

–

62,90

13,25

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

тис. грн

326,17

280,65

–

37,61

7,92

1.3.1

відрахування  на соціальні заходи

тис. грн

120,02

103,26

–

13,84

2,91

1.3.2

амортизаційні відрахування

тис. грн

198,07

170,42

–

22,84

4,81

1.3.3

інші прямі витрати

тис. грн

8,09

6,96

–

0,93

0,20

1.4

загальновиробничі витрати, зокрема:

тис. грн

37,66

32,40

–

4,34

0,91

1.4.1

витрати на оплату праці

тис. грн

30,37

26,13

–

3,50

0,74

1.4.2

відрахування  на соціальні заходи

тис. грн

6,68

5,75

–

0,77

0,16

1.4.3

інші витрати

тис. грн

0,61

0,53

–

0,07

0,01

2

Адміністративні витрати, зокрема:

тис. грн

120,14

103,37

–

13,85

2,92

2.1

витрати на оплату праці

тис. грн

87,67

75,43

–

10,11

2,13

2.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

19,29

16,60

–

2,22

0,47

2.3

інші витрати

тис. грн

13,19

11,34

–

1,52

0,32

3

Витрати на збут, зокрема:

тис. грн

–

–

–

–

–

3.1

витрати на оплату праці

тис. грн

–

–

–

–

–

3.2

відрахування  на соціальні заходи

тис. грн

–

–

–

–

–

3.3

інші витрати*

тис. грн

–

–

–

–

–

4

Інші операційні витрати *

тис. грн

–

–

–

–

–

5

Фінансові витрати

тис. грн

–

–

–

–

–

6

Повна собівартість*

тис. грн

14 410,20

11 308,81

–

2 415,46

685,93

7

Витрати на відшкодування втрат

тис. грн

–

–

–

–

–

8

Розрахунковий прибуток*, усього,  зокрема:

тис. грн

–

–

–

–

–

8.1

податок на прибуток

тис. грн

–

–

–

–

–

8.2

дивіденди

тис. грн

–

–

–

–

–

8.3

резервний фонд (капітал)

тис. грн

–

–

–

–

–

8.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

тис. грн

–

–

–

–

–

8.5

інше використання  прибутку

тис. грн

–

–

–

–

–

9

Вартість транспортування теплової енергії:

тис. грн

14 410,20

11 308,81

–

2 415,46

685,93

10

Середньозважений тариф на транспортування теплової енергії для потреб власних споживачів

грн/Гкал

807,93

736,90

–

1 174,63

1 583,54

11

Обсяг надходження теплової енергії до мережі ліцензіата, зокрема:

Гкал

25192,87

21676,47

–

2904,56

611,83

11.1

власної теплової енергії

Гкал

25192,87

21676,47

–

2904,56

611,83

11.2

теплоенергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата

Гкал

–

–

–

–

–

12

Втрати теплової енергії в мережах ліцензіата, всього, зокрема:

Гкал

7356,91

6330,04

–

848,20

178,67

12.1

власної теплової енергії

Гкал

7356,91

6330,04

–

848,20

178,67

12.2

теплової енергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата

Гкал

–

–

–

–

–

13

Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, усього, зокрема:

Гкал

17835,97

15346,44

–

2056,36

433,16

13.1

господарські потреби ліцензованої діяльності

Гкал

0

–

–

–

–

13.2

корисний відпуск теплової енергії інших власників

Гкал

–

–

–

–

–

13.3

корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, зокрема на потреби:

Гкал

17835,97

15346,44

–

2056,36

433,16

14

Обсяг транспортування теплової енергії ліцензіата мережами іншого(их) транспортувальника(ів)

Гкал

–

–

–

–

–

15

Тариф(и) іншого(их) транспортувальника(ів) на транспортування теплової енергії

грн/Гкал

–

–

–

–

–

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Усього

плановий  період

1

2

3

4

1

Виробнича собівартість, зокрема:

тис. грн

258,61

1.1

прямі матеріальні витрати

тис. грн

–

1.2

прямі витрати на оплату праці

тис. грн

206,29

1.3

інші прямі витрати, зокрема:

тис. грн

48,84

1.3.1

 відрахування  на соціальні заходи

тис. грн

45,38

1.3.2

 амортизація

тис. грн

1,10

1.3.3

 інші прямі витрати

тис. грн

2,36

1.4

загальновиробничі витрати, зокрема:

тис. грн

3,47

1.4.1

витрати на оплату праці

тис. грн

2,80

1.4.2

відрахування  на соціальні заходи

тис. грн

0,62

1.4.3

інші витрати

тис. грн

0,06

2

Адміністративні витрати, зокрема:

тис. грн

11,08

2.1

витрати на оплату праці

тис. грн

8,09

2.2

відрахування на соціальні заходи

тис. грн

1,78

2.3

інші витрати

тис. грн

1,22

3

Витрати на збут, зокрема:

тис. грн

–

3.1

витрати на оплату праці

тис. грн

–

3.2

відрахування  на соціальні заходи

тис. грн

–

3.3

інші витрати*

тис. грн

–

4

Інші  операційні витрати* 

тис. грн

–

5

Фінансові витрати

тис. грн

–

6

Повна собівартість*

тис. грн

269,69

7

Витрати на відшкодування втрат

тис. грн

–

8

Розрахунковий прибуток, усього, зокрема:

тис. грн

–

8.1

податок на прибуток

тис. грн

–

8.2

дивіденди

тис. грн

–

8.3

резервний фонд (капітал)

тис. грн

–

8.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

тис. грн

–

8.5

інше використання  прибутку

тис. грн

–

9

Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами

тис. грн

269,69

10

Середньозважений тариф на постачання теплової енергії 

грн/Гкал

15,12

11

Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам,  зокрема на потреби:

Гкал

17 835,97

11.1

населення

Гкал

15 346,44

11.2

релігійних організацій

Гкал

–

11.3

бюджетних установ

Гкал

2 056,36

11.4

інших  споживачів

Гкал

433,16

№ з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Сумарні та середньо-зважені показники

На потреби споживачів

населення

Релігій-них органі-зацій

бюджет-них установ

інших спожи-вачів

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема:

грн/Гкал

1561,33

1389,13

–

2450,34

3441,71

1.1

повна планова собівартість виробництва теплової енергії

грн/Гкал

1561,33

1389,13

–

2450,34

3441,71

1.2

витрати на відшкодування втрат

грн/Гкал

–

–

–

–

–

1.3

плановий прибуток

грн/Гкал

–

–

–

–

–

2

Тариф на транспортування теплової енергії, зокрема:

грн/Гкал

807,93

736,90

–

1174,63

1583,54

2.1

повна планова собівартість транспортування теплової енергії

грн/Гкал

807,93

736,90

–

1174,63

1583,54

2.2

витрати на відшкодування втрат

грн/Гкал

–

–

–

–

–

2.3

плановий прибуток

грн/Гкал

–

–

–

–

–

3

Тариф на постачання теплової енергії, зокрема:

грн/Гкал

15,12

15,12081

–

15,12

15,12

3.1

повна планова собівартість постачання теплової енергії

грн/Гкал

15,12

15,12

–

15,12

15,12

3.2

витрати на відшкодування втрат

грн/Гкал

–

–

–

–

–

3.3

плановий прибуток

грн/Гкал

–

–

–

–

–

4

Тариф на теплову енергію, зокрема:

грн/Гкал

2384,38

2141,15

–

3640,09

5040,37

4.1

повна планова собівартість теплової енергії

грн/Гкал

2384,38

2141,15

–

3640,09

5040,37

4.2

витрати на відшкодування втрат

грн/Гкал

–

–

–

–

–

4.3

плановий прибуток

грн/Гкал

–

–

–

–

–

5

Річні планові доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього, зокрема:

тис. грн

42 527,66

32 859,01

–

7 485,35

2 183,30

5.1

повна планова собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

тис. грн

42 527,66

32 859,01

–

7 485,35

2 183,30

5.2

витрати на відшкодування втрат

тис. грн

–

–

–

–

–

5.3

плановий прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

тис. грн

–

–

–

–

–

6

Плановий корисний відпуск з мереж ліцензіата теплової енергії власним споживачам та теплової енергії інших власників, зокрема:

Гкал

17 835,97

15 346,44

–

2 056,36

433,16

6.1

корисний відпуск теплової енергії власним споживачам

Гкал

17 835,97

15 346,44

–

2 056,36

433,16

6.2

корисний відпуск теплової енергії інших власників

Гкал

 –

 –

– 

 –

– 

7

Рівні рентабельності тарифів:

– 

– 

– 

– 

– 

7.1

на виробництво теплової енергії

%

–

–

–

–

–

7.2

на транспортування теплової енергії

%

–

–

–

–

–

7.3

на постачання теплової енергії

%

–

–

–

–

–

7.4

на теплову енергію

%

–

–

–

–

–