27 жовтня 2016 року №178-VII
Про виконання бюджету
міста Теплодар за 9 місяців 2016 року
Відповідно до ч.1 пункту 23 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового управління виконкому міської ради “Про виконання бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2016 року”, Теплодарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити звіт про виконання бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2016 року (додаток1, додаток2, додаток3 та пояснювальна записка додаються).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій, комунальної власності
та підтримки підприємницької діяльності, торгівлі
Міський голова М.В.Жовнір
| Додаток 1 | ||||||||||
| до рішення Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від 27 жовтня 2016 року | ||||||||||
| №178-VII | ||||||||||
| Звіт про виконання бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2016 року. | ||||||||||
| (тис.грн.) | ||||||||||
| Затвердж. на 9 міс. 2016р з урахуван. внесених змін |
у тому числі : | Виконано за 9 міс. 2016р. |
у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||||
| КДК | 1. ДОХОДИ : | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | |||
| І | Податкові надходження: | 8014,5 | 8007,8 | 6,7 | 8564,1 | 8556,3 | 7,8 | 106,9 | 106,8 | |
| 100000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 8014,5 | 8007,8 | 6,7 | 8564,1 | 8556,3 | 7,8 | 106,9 | 106,8 | |
| 110100 | Податок на доходи фізичних осіб | 3282,0 | 3282,0 | 3451,3 | 3451,3 | 105,2 | 105,2 | |||
| 110202 | Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 100,0 | 100,0 | |||
| 140400 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 373,4 | 373,4 | 481,7 | 481,7 | 129,0 | 129,0 | |||
| 180000 | Місцеві податки | 4348,2 | 4348,2 | 4619,1 | 4619,1 | 106,2 | 106,2 | |||
| 180100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 45,4 | 45,4 | 82,7 | 82,7 | 182,2 | 182,2 | |||
| 180100 | Плата за землю | 2641,5 | 2641,5 | 2811,9 | 2811,9 | 106,5 | 106,5 | |||
| 180110 | Транспортний податок | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | |||
| 180400 | Збір за провадження деяких видів підприємницбкої діяльності | 0,0 | -0,7 | -0,7 | ||||||
| 180500 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність | 1636,3 | 1636,3 | 1700,2 | 1700,2 | 103,9 | 103,9 | |||
| 190000 | Інші податки та збори | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 116,4 | 116,4 | |
| 190100 | Екологічний податок | 6,7 | 6,7 | 7,8 | 7,8 | 116,4 | 116,4 | |||
| ІІ | Неподаткові надходження | 3951,8 | 2037,5 | 1914,3 | 4788,1 | 2104,7 | 2683,4 | 121,2 | 103,3 | 140,2 |
| 210000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 97,7 | 97,7 | ||
| 210103 | Частина прибутку господарських організацій які на належать до комунальної власності | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 100,0 | 100,0 | |||
| 210811 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 95,0 | 95,0 | |||
| 220000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного продажу | 2022,8 | 2022,8 | 2085,6 | 2085,6 | 103,1 | 103,1 | |||
| 220103 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 2,0 | 2,0 | 3,3 | 3,3 | 165,0 | 165,0 | |||
| 220125 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 100,9 | 100,9 | |||
| 220126 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 20,0 | 20,0 | 30,9 | 30,9 | 154,5 | 154,5 | |||
| 220800 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1926,8 | 1926,8 | 1969,9 | 1969,9 | 102,2 | 102,2 | |||
| 220900 | Державне мито | 62,8 | 62,8 | 70,2 | 70,2 | 111,8 | 111,8 | |||
| 240000 | Інші неподаткові надходження | 10,4 | 10,4 | 0,0 | 14,9 | 14,9 | 0,0 | 143,3 | 143,3 | |
| 240600 | Інші надходження | 10,4 | 10,4 | 14,9 | 14,9 | 143,3 | 143,3 | |||
| 250000 | Власні надходження бюджетних установ в т.ч.: | 914,3 | 914,3 | 1482,9 | 1482,9 | 162,2 | 162,2 | |||
| 250100 | плата за послуги що надаються бюджетними установами | 759,4 | 759,4 | 808,7 | 808,7 | 106,5 | 106,5 | |||
| 250200 | інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 154,9 | 154,9 | 674,2 | 674,2 | 435,2 | 435,2 | |||
| 300000 | Доходи від операцій з капіталом | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1200,5 | 0,0 | 1200,5 | 120,1 | 120,1 | |
| 310300 | Надходження від відчуження майна, яке знаходиться у комун.власності | 1000,0 | 1000,0 | 1188,2 | 1188,2 | 118,8 | ||||
| 330100 | Надходження від продажу землі | 0,0 | 12,3 | 12,3 | #ДЕЛ/0! | |||||
| Разом надходжень | 11966,3 | 10045,3 | 1921,0 | 13352,2 | 10661,0 | 2691,2 | 111,6 | 106,1 | 140,1 | |
| ІІІ | Офіційні трансферти | 38964,7 | 32486,1 | 6478,6 | 34751,5 | 32454,5 | 2297,0 | 89,2 | 99,9 | 35,5 |
| 410200 | Дотація | 7161,8 | 7161,8 | 7161,8 | 7161,8 | 100,0 | 100,0 | |||
| 410201 | Базова дотація | 2734,2 | 2734,2 | 2734,2 | 2734,2 | 100,0 | 100,0 | |||
| 410206 | Стабілізаційна дотація | 4303,1 | 4303,1 | 4303,1 | 4303,1 | 100,0 | 100,0 | |||
| 410209 | Інші додаткові дотації | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 100,0 | 100,0 | |||
| 410300 | Субвенції | 31802,9 | 25324,3 | 6478,6 | 27589,7 | 25292,7 | 2297,0 | 86,8 | 99,9 | 35,5 |
| 410304 | Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | 6478,6 | 6478,6 | 2297,0 | 2297,0 | 35,5 | 35,5 | |||
| 410306 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам | 7953,8 | 7953,8 | 7922,2 | 7922,2 | 99,6 | 99,6 | |||
| 410308 | Субвенція на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 6967,8 | 6967,8 | 6967,8 | 6967,8 | 100,0 | 100,0 | |||
| 410339 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 5580,5 | 5580,5 | 5580,5 | 5580,5 | 100,0 | 100,0 | |||
| 410342 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4822,2 | 4822,2 | 4822,2 | 4822,2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Всього доходів: | 50931,0 | 42531,4 | 8399,6 | 48103,7 | 43115,5 | 4988,2 | 94,4 | 101,4 | 59,4 | |
| Додаток 2 | ||||||||||
| до рішення Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від 27 жовтня 2016 року | ||||||||||
| №178-VII | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2016 року (за функціональною класифікацією) | ||||||||||
| (тис.грн.) | ||||||||||
| № з/п | 2. Видатки : | Затвердж. на звітний період з урахуван. внесених змін | Виконано | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | ||||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Органи місцевого самоврядування | 5617877,01 | 5545125,01 | 72752,00 | 4732266,81 | 4709514,81 | 22752,00 | 84,24 | 84,93 | 31,27 |
| 1.1 | Виконавчий комітет міської ради | 5125069,21 | 5052317,21 | 72752,00 | 4303916,19 | 4281164,19 | 22752,00 | 83,98 | 84,74 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4323923,00 | 4323923,00 | 3753728,60 | 3753728,60 | 86,81 | 86,81 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 461500,00 | 461500,00 | 317700,19 | 317700,19 | 68,84 | 68,84 | ||||
| 1.2 | Управління майна та інвестицій | 492807,80 | 492807,80 | 428350,62 | 428350,62 | 86,92 | 86,92 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 465638,68 | 465638,68 | 404618,15 | 404618,15 | 86,90 | 86,90 | ||||
| 2 | Освіта | 20680959,52 | 19396183,30 | 1284776,22 | 14480634,61 | 13811017,38 | 669617,23 | 70,02 | 71,20 | 52,12 |
| 2.1 | Дитяча дошкільна установа | 6818542,44 | 5895390,00 | 923152,44 | 4485758,58 | 3941062,88 | 544695,70 | 65,79 | 66,85 | 59,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 3714673,00 | 3714673,00 | 2777367,77 | 2777367,77 | 74,77 | 74,77 | ||||
| – продукти харчування | 1598835,00 | 818835,00 | 780000,00 | 908325,79 | 400965,77 | 507360,02 | 56,81 | 48,97 | 65,05 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1320177,01 | 1320177,01 | 727627,38 | 727627,38 | 55,12 | 55,12 | ||||
| 2.2. | Загальноосвітня школа | 7685883,10 | 7509383,10 | 176500,00 | 5116279,13 | 5074801,03 | 41478,10 | 66,57 | 67,58 | 23,50 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 6166669,00 | 6166669,00 | 4472942,80 | 4472942,80 | 72,53 | 72,53 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1229660,93 | 1229660,93 | 553818,19 | 553818,19 | 45,04 | 45,04 | ||||
| – продукти харчування | 64127,16 | 64127,16 | 24127,14 | 24127,14 | 37,62 | 37,62 | ||||
| 2.3 | Будинок дитячої та юнацької творчості | 1251080,00 | 1243580,00 | 7500,00 | 887317,02 | 887252,67 | 64,35 | 70,92 | 71,35 | 0,86 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1224056,00 | 1224056,00 | 869944,51 | 869944,51 | 71,07 | 71,07 | ||||
| 2.4 | Професійно- технічні заклади | 4480716,00 | 4303100,00 | 177616,00 | 3678458,70 | 3595087,40 | 83371,30 | 82,10 | 83,55 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 2303068,00 | 2266568,00 | 36500,00 | 1822778,11 | 1812283,18 | 10494,93 | ||||
| – продукти харчування | 906377,00 | 879864,00 | 26513,00 | 800820,66 | 774307,66 | 26513,00 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 346442,70 | 273942,70 | 72500,00 | 296613,78 | 263306,32 | 33307,46 | ||||
| 2.5 | Методичний кабінет | 95567,24 | 95565,00 | 2,24 | 70576,43 | 70574,19 | 2,24 | 73,85 | 73,85 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 80449,00 | 80449,00 | 61018,24 | 61018,24 | 75,85 | 75,85 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 12693,19 | 12693,19 | 7321,98 | 7321,98 | 57,68 | 57,68 | ||||
| 2.6 | Централізована бухгалтерія | 320020,54 | 320015,00 | 5,54 | 226717,36 | 226711,82 | 5,54 | 70,84 | 70,84 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 299968,00 | 299968,00 | 212515,29 | 212515,29 | 70,85 | 70,85 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 10061,00 | 10061,00 | 4660,15 | 4660,15 | 46,32 | 46,32 | ||||
| 2.7 | Інші освітні програми | 23620,20 | 23620,20 | 11907,39 | 11907,39 | 50,41 | 50,41 | |||
| 2.8 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 5530,00 | 5530,00 | 3620,00 | 3620,00 | 65,46 | 65,46 | |||
| 3 | Охорона здоров”я | 7269409,77 | 6838909,77 | 430500,00 | 4840695,30 | 4566927,37 | 273767,93 | 150,20 | 140,44 | 63,59 |
| 3.1 | Лікарня | 7147409,77 | 6716909,77 | 430500,00 | 4793589,66 | 4519821,73 | 273767,93 | 67,07 | 67,29 | 63,59 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 5364300,00 | 4654300,00 | 710000,00 | 3274340,71 | 3228983,54 | 45357,17 | 61,04 | 69,38 | 6,39 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 519280,00 | 512280,00 | 7000,00 | 203937,76 | 203937,76 | 0,00 | 39,27 | 39,81 | 0,00 | |
| 3.2 | Інші заходи по охороні здоров’я | 20000,00 | 20000,00 | 14629,19 | 14629,19 | 73,15 | 73,15 | |||
| 3.3 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 50000,00 | 50000,00 | 4990,93 | 4990,93 | 9,98 | ||||
| Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 22000,00 | 22000,00 | 8951,52 | 8951,52 | ||||||
| 3.5 | Програми і зцентралізовані заходи профілактики СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 18534,00 | 18534,00 | |||||
| 4. | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 17647182,65 | 17633182,65 | 14000,00 | 14993987,21 | 14979987,21 | 14000,00 | 84,97 | 84,95 | |
| 4.1 | Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги | 452888,11 | 452888,11 | 452888,11 | 452888,11 | 100,00 | ||||
| 4.2 | Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги | 44313,73 | 44313,73 | 44313,73 | 44313,73 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги | 672098,09 | 672098,09 | 672098,09 | 672098,09 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.4 | Інші пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.5 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин | 15862,54 | 15862,54 | 15862,54 | 15862,54 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.6 | Пільги окремим категоріям гроиадян з послуг зв”язку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4.7 | Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги | 149633,95 | 149633,95 | 149633,95 | 149633,95 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.8 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничного закону Українимають право на безоплатне отримання вугілляна побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4.9 | Допомога сім’ям з дітьми | 10136921,82 | 10136921,82 | 0,00 | 7696389,43 | 7696389,43 | 75,92 | 75,92 | ||
| 4.10 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 5711644,61 | 5711644,61 | 5632982,58 | 5632982,58 | 98,62 | 98,62 | |||
| 4.11 | Інші видатки на соціальний захист населення | 60268,00 | 46268,00 | 14000,00 | 30984,23 | 16984,23 | 14000,00 | 51,41 | 36,71 | |
| 4.13 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4.12 | Соціальні програми та заходи державних органів у справах молоді | 1567,80 | 1567,80 | 1567,80 | 1567,80 | |||||
| 4.14 | Програми відпочинку та оздоровлення дітей | 41160,00 | 41160,00 | 41160,00 | 41160,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 4.15 | Відділення соціальної допомоги на дому | 14651,00 | 14651,00 | 8873,84 | 8873,84 | 60,57 | 60,57 | |||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 14651,00 | 14651,00 | 8873,84 | 8873,84 | 60,57 | 60,57 | ||||
| 4.16 | Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів і інвалідів | 30000,00 | 30000,00 | 17952,71 | 17952,71 | 59,84 | 59,84 | |||
| 4.17 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду | 309228,00 | 309228,00 | 225874,00 | 225874,00 | 73,04 | 73,04 | |||
| 4.19 | Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 6945,00 | 6945,00 | 3406,20 | 3406,20 | 49,05 | 49,05 | |||
| 5 | Житлово-комунальне господарство | 3197131,28 | 1195806,06 | 2001325,22 | 1667529,02 | 580523,47 | 1087005,55 | 52,16 | 48,55 | 54,31 |
| 5.1 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 1769856,12 | 168417,36 | 1601438,76 | 896504,07 | 168417,36 | 728086,71 | 50,65 | 100,00 | 45,46 |
| 5.2 | Дотаця житлово-комунальному господарству | 498000,00 | 498000,00 | 0,00 | ||||||
| 5.2 | Теплові мережі | 83712,40 | 83712,40 | 63315,95 | 63315,95 | 75,64 | 75,64 | |||
| 5.3 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 122190,25 | 48000,00 | 74190,25 | 102190,25 | 48000,00 | 54190,25 | 83,63 | 73,04 | |
| 5.4 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 78972,00 | 78972,00 | 51291,43 | 51291,43 | 64,95 | 64,95 | |||
| 5.5 | Благоустрій міста | 644400,51 | 402416,70 | 241983,81 | 554227,32 | 312814,68 | 241412,64 | 86,01 | 77,73 | 99,76 |
| 6. | Культура і мистецтво | 2197092,03 | 2001504,74 | 195587,29 | 1571678,65 | 1460909,06 | 110769,59 | 71,53 | 72,99 | 56,63 |
| 6.1 | Міська бібліотека | 93462,37 | 86064,00 | 7398,37 | 65710,51 | 58312,14 | 7398,37 | 70,31 | 67,75 | 100,00 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 84099,00 | 84099,00 | 0,00 | 57432,98 | 57432,98 | 0,00 | 68,29 | 68,29 | ||
| 6.2 | Міський будинок культури,Рондо | 782025,62 | 676765,00 | 105260,62 | 448641,37 | 400494,96 | 48146,41 | 57,37 | 59,18 | 45,74 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 382384,75 | 381576,00 | 808,75 | 251286,64 | 250477,89 | 808,75 | 65,72 | 65,64 | 100,00 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 275526,00 | 273994,28 | 1531,72 | 132720,17 | 131719,49 | 1000,68 | 48,17 | 48,07 | 65,33 | |
| 6.3 | Дитяча музична школа | 1286267,74 | 1234267,74 | 52000,00 | 1032269,42 | 999418,96 | 32850,46 | 80,25 | 80,97 | 63,17 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 196842,74 | 144842,74 | 52000,00 | 988447,42 | 955596,96 | 32850,46 | 502,15 | 659,75 | 63,17 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 38882,00 | 82025,00 | 42777,94 | 42777,94 | 110,02 | 52,15 | ||||
| 6.4 | Інші культурно – освітні заклади та заходи | 35336,30 | 4408,00 | 30928,30 | 25057,35 | 2683,00 | 22374,35 | 70,91 | 60,87 | 72,34 |
| 7 | Засоби масової інформації | 149000,00 | 149000,00 | 107293,56 | 107293,56 | 72,01 | 72,01 | |||
| 7.1 | Телебачення | 60000,00 | 60000,00 | 45720,00 | 45720,00 | 76,20 | 76,20 | |||
| 7.2 | Періодичні видання | 89000,00 | 89000,00 | 61573,56 | 61573,56 | 69,18 | 69,18 | |||
| 8 | Фізкультура і спорт | 339130,80 | 335771,00 | 3359,80 | 227086,09 | 224717,47 | 2368,62 | 66,96 | 66,93 | 70,50 |
| 8.1 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 17359,80 | 15000,00 | 2359,80 | 13408,06 | 11039,44 | 2368,62 | 77,24 | 73,60 | |
| 8.2 | Дитячо-юнацька спортивна школа | 321771,00 | 320771,00 | 1000,00 | 213678,03 | 213678,03 | 66,41 | 66,61 | 0,00 | |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 280749,00 | 280749,00 | 191786,59 | 191786,59 | 68,31 | 68,31 | ||||
| 9 | Будівництво | 10830474,98 | 0,00 | 10830474,98 | 1539542,09 | 0,00 | 1539542,09 | 14,21 | 14,21 | |
| 9.1 | Капітальні вкладення | 681248,08 | 681248,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 9.2 | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 9.4 | Інвестиційні проекти | 10149226,90 | 10149226,90 | 1539542,09 | 1539542,09 | 15,17 | 15,17 | |||
| 10 | Інформатизація, транспорт і дорожнє господарство | 111406,07 | 106765,56 | 4640,51 | 98554,07 | 93913,56 | 4640,51 | 88,46 | 87,96 | |
| 10.1 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10.3 | Програма інформатизації | 32765,56 | 32765,56 | 25665,56 | 25665,56 | 78,33 | 78,33 | |||
| 10.4 | Видатки на проведення робіт, пов”язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 78640,51 | 74000,00 | 4640,51 | 72888,51 | 68248,00 | 4640,51 | |||
| 11 | Охорона навколишнього природного середовища | 88616,05 | 72616,05 | 16000,00 | 72021,02 | 64400,78 | 7620,24 | 81,27 | 88,69 | |
| 11.1 | Інші природоохоронні заходи | 16000,00 | 16000,00 | 7620,24 | 0,00 | 7620,24 | 47,63 | |||
| 11.2 | Охорона і раціональне використання земель | 72616,05 | 72616,05 | 64400,78 | 64400,78 | 88,69 | ||||
| 13 | Видатки не віднесені до основних груп | 768523,65 | 333116,32 | 435407,33 | 717795,95 | 284278,62 | 433517,33 | 93,40 | 85,34 | |
| 13.1 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13.2 | Інші видатки | 730223,65 | 294816,32 | 435407,33 | 681495,95 | 247978,62 | 433517,33 | 93,33 | 84,11 | |
| 13.3 | Субвенія за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджетумісцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду | 36300,00 | 36300,00 | 36300,00 | 36300,00 | |||||
| Всього видатків | 68858503,81 | 53569680,46 | 15288823,35 | 45012784,38 | 40847183,29 | 4165601,09 | 65,37 | 76,25 | 27,25 | |
| Додаток 3 | ||||||||||
| до рішення Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від 27 жовтня 2016 олку | ||||||||||
| №178-VII | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2016 року (за головними розпорядниками) | ||||||||||
| (грн.) | ||||||||||
| № з/п | Видатки : | Затверджено на звітний період з урахуван. внесених змін | у тому числі : | Виконано | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | Виконавчий комітет міської ради | 12704952,29 | 12200113,39 | 504838,90 | 9396976,19 | 9099956,26 | 297019,93 | 73,96 | 74,59 | 58,83 |
| 010116 | Виконавчий комітет міської ради | 5125069,21 | 5052317,21 | 72752,00 | 4303916,19 | 4281164,19 | 22752,00 | 83,98 | 84,74 | |
| у тому числі : | 0,00 | |||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4323923,00 | 4323923,00 | 3753728,60 | 3753728,60 | 86,81 | 86,81 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 461500,00 | 461500,00 | 317700,19 | 317700,19 | 68,84 | 68,84 | ||||
| 080101 | Лікарня | 7147409,77 | 6716909,77 | 430500,00 | 4793589,66 | 4519821,73 | 273767,93 | 67,07 | 67,29 | 63,59 |
| у тому числі : | 0,00 | |||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 5364300,00 | 4654300,00 | 710000,00 | 3274340,71 | 3228983,54 | 45357,17 | 61,04 | 69,38 | 6,39 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 519280,00 | 512280,00 | 7000,00 | 203937,76 | 203937,76 | 0,00 | 39,27 | 39,81 | 0,00 | |
| 081002 | Інші заходи по охороні здоров’я | 20000,00 | 20000,00 | 14629,19 | 14629,19 | 73,15 | 73,15 | |||
| 081006 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 50000,00 | 50000,00 | 4990,93 | 4990,93 | 9,98 | 9,98 | |||
| 081007 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 22000,00 | 22000,00 | 8951,52 | 8951,52 | 40,69 | 40,69 | |||
| 081008 | Програми і зцентралізовані заходи профілактики СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 18534,00 | 18534,00 | 61,78 | 61,78 | |||
| 091103 | Соціальні програми та заходи державних органів у справах молоді | 1567,80 | 1567,80 | 1567,80 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 091108 | Програма відпочинку та оздоровлення дітей | 41160,00 | 41160,00 | 41160,00 | 41160,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 1008,00 | 1008,00 | 1008,00 | 1008,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 120100 | Телебачення | 60000,00 | 60000,00 | 45720,00 | 45720,00 | 76,20 | 76,20 | |||
| 120201 | Періодичні видання | 89000,00 | 89000,00 | 61573,56 | 61573,56 | 69,18 | 69,18 | |||
| 170901 | Програма інфориатизації | 32765,56 | 32765,56 | 25665,56 | 25665,56 | 78,33 | 78,33 | |||
| 200200 | Охорона і раціональне використання земель | 72616,05 | 72616,05 | 64400,78 | 64400,78 | 88,69 | ||||
| 250404 | Інші видатки | 12355,90 | 10769,00 | 1586,90 | 11269,00 | 10769,00 | 500,00 | 91,20 | 100,00 | |
| 45 | Управління майна та інвестицій | 15332922,32 | 2046661,18 | 13286261,14 | 4386157,43 | 1314331,71 | 3071825,72 | 28,61 | 64,22 | 23,12 |
| 010116 | Утримання апарату управління | 492807,80 | 492807,80 | 428350,62 | 428350,62 | 86,92 | 86,92 | |||
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 465638,68 | 465638,68 | 404618,15 | 404618,15 | 86,90 | 86,90 | ||||
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 1769856,12 | 168417,36 | 1601438,76 | 896504,07 | 168417,36 | 728086,71 | 50,65 | 100,00 | 45,46 |
| 100103 | Дотаця житлово-комунальному господарству | 498000,00 | 498000,00 | 0,00 | ||||||
| 100201 | Теплові мережі | 83712,40 | 83712,40 | 63315,95 | 63315,95 | 75,64 | 75,64 | |||
| 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 122190,25 | 48000,00 | 74190,25 | 102190,25 | 48000,00 | 54190,25 | 83,63 | 73,04 | |
| 100203 | Благоустрій міста | 644400,51 | 402416,70 | 241983,81 | 554227,32 | 312814,68 | 241412,64 | 86,01 | 77,73 | 99,76 |
| 100209 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 78972,00 | 78972,00 | 51291,43 | 51291,43 | 64,95 | 64,95 | |||
| 150101 | Будівництво. Капітальні вкладення | 681248,08 | 681248,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 150118 | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 150122 | Інвестиційні проекти | 10149226,90 | 10149226,90 | 1539542,09 | 1539542,09 | 15,17 | 15,17 | |||
| 250404 | Інші видатки | 717867,75 | 284047,32 | 433820,43 | 670226,95 | 237209,62 | 433017,33 | 93,36 | 83,51 | |
| 200700 | Інші природоохоронні заходи | 16000,00 | 16000,00 | 7620,24 | 0,00 | 7620,24 | 47,63 | |||
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов”язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 78640,51 | 74000,00 | 4640,51 | 72888,51 | 68248,00 | 4640,51 | |||
| 10 | Управління освіти культури та спорту | 23216174,35 | 21732451,04 | 1483723,31 | 16278391,35 | 15495635,91 | 782755,44 | 70,12 | 71,30 | 52,76 |
| 070101 | Дитяча дошкільна установа | 6818542,44 | 5895390,00 | 923152,44 | 4485758,58 | 3941062,88 | 544695,70 | 65,79 | 66,85 | 59,00 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 3714673,00 | 3714673,00 | 2777367,77 | 2777367,77 | 74,77 | 74,77 | ||||
| – продукти харчування | 1598835,00 | 818835,00 | 780000,00 | 908325,79 | 400965,77 | 507360,02 | 56,81 | 48,97 | 65,05 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1320177,01 | 1320177,01 | 727627,38 | 727627,38 | 55,12 | 55,12 | ||||
| 070201 | Загальноосвітня школа | 7685883,10 | 7509383,10 | 176500,00 | 5116279,13 | 5074801,03 | 41478,10 | 66,57 | 67,58 | 23,50 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 6166669,00 | 6166669,00 | 4472942,80 | 4472942,80 | 72,53 | 72,53 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1229660,93 | 1229660,93 | 553818,19 | 553818,19 | 45,04 | 45,04 | ||||
| – продукти харчування | 64127,16 | 64127,16 | 24127,14 | 24127,14 | 37,62 | 37,62 | ||||
| 070401 | Будинок дитячої та юнацької творчості | 1251080,00 | 1243580,00 | 7500,00 | 887317,02 | 887252,67 | 64,35 | 70,92 | 71,35 | 0,86 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1224056,00 | 1224056,00 | 869944,51 | 869944,51 | 71,07 | 71,07 | ||||
| 070501 | Професійно- технічні заклади | 4480716,00 | 4303100,00 | 177616,00 | 3678458,70 | 3595087,40 | 83371,30 | 82,10 | ||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 2303068,00 | 2266568,00 | 36500,00 | 1822778,11 | 1812283,18 | 10494,93 | ||||
| – продукти харчування | 906377,00 | 879864,00 | 26513,00 | 800820,66 | 774307,66 | 26513,00 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 346442,70 | 273942,70 | 72500,00 | 296613,78 | 263306,32 | 33307,46 | ||||
| 070802 | Методичний кабінет | 95567,24 | 95565,00 | 2,24 | 70576,43 | 70574,19 | 2,24 | 73,85 | 73,85 | |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 80449,00 | 80449,00 | 61018,24 | 61018,24 | 75,85 | 75,85 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 12693,19 | 12693,19 | 7321,98 | 7321,98 | 57,68 | 57,68 | ||||
| 070804 | Централізована бухгалтерія | 320020,54 | 320015,00 | 5,54 | 226717,36 | 226711,82 | 5,54 | 70,84 | 70,84 | |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 299968,00 | 299968,00 | 212515,29 | 212515,29 | 70,85 | 70,85 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 10061,00 | 10061,00 | 4660,15 | 4660,15 | 46,32 | 46,32 | ||||
| 070807 | Інші освітні програми | 23620,20 | 23620,20 | 11907,39 | 11907,39 | 50,41 | 50,41 | |||
| 070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 5530,00 | 5530,00 | 3620,00 | 3620,00 | 65,46 | 65,46 | |||
| 110201 | Міська бібліотека | 93462,37 | 86064,00 | 7398,37 | 65710,51 | 58312,14 | 7398,37 | 70,31 | 67,75 | 100,00 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 84099,00 | 84099,00 | 0,00 | 57432,98 | 57432,98 | 0,00 | 68,29 | 68,29 | ||
| 110204 | Міський будинок культури, Рондо | 782025,62 | 676765,00 | 105260,62 | 448641,37 | 400494,96 | 48146,41 | 57,37 | 59,18 | 45,74 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 382384,75 | 381576,00 | 808,75 | 251286,64 | 250477,89 | 808,75 | 65,72 | 65,64 | 100,00 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 275526,00 | 273994,28 | 1531,72 | 132720,17 | 131719,49 | 1000,68 | 48,17 | 48,07 | 65,33 | |
| 130107 | Дитячо-юнацька спортивна школа | 321771,00 | 320771,00 | 1000,00 | 213678,03 | 213678,03 | 66,41 | 66,61 | 0,00 | |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 280749,00 | 280749,00 | 191786,59 | 191786,59 | 68,31 | 68,31 | ||||
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 17359,80 | 15000,00 | 2359,80 | 13408,06 | 11039,44 | 2368,62 | 77,24 | 73,60 | |
| 110205 | Дитяча музична школа | 1286267,74 | 1234267,74 | 52000,00 | 1032269,42 | 999418,96 | 32850,46 | 80,25 | 80,97 | 63,17 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 196842,74 | 144842,74 | 52000,00 | 988447,42 | 955596,96 | 32850,46 | 502,15 | 659,75 | 63,17 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 82025,00 | 82025,00 | 42777,94 | 42777,94 | 52,15 | 52,15 | ||||
| 110502 | Інші культурно – освітні заклади та заходи | 34328,30 | 3400,00 | 30928,30 | 24049,35 | 1675,00 | 22374,35 | 70,06 | 49,26 | 72,34 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення | 17604454,85 | 17590454,85 | 14000,00 | 14951259,41 | 14937259,41 | 14000,00 | 84,93 | 84,92 | |
| 090201 | Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги | 452888,11 | 452888,11 | 452888,11 | 452888,11 | 100,00 | 100,00 | |||
| 090204 | Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги | 44313,73 | 44313,73 | 44313,73 | 44313,73 | 100,00 | 100,00 | |||
| 090207 | Пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги | 672098,09 | 672098,09 | 672098,09 | 672098,09 | 100,00 | 100,00 | |||
| 090209 | Інші пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 090210 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин | 15862,54 | 15862,54 | 15862,54 | 15862,54 | 100,00 | 100,00 | |||
| 090214 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв”язку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 090300 | Допомога сім’ям з дітьми | 10136921,82 | 10136921,82 | 0,00 | 7696389,43 | 7696389,43 | 75,92 | 75,92 | ||
| 090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 5711644,61 | 5711644,61 | 5632982,58 | 5632982,58 | 98,62 | 98,62 | |||
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 60268,00 | 46268,00 | 14000,00 | 30984,23 | 16984,23 | 14000,00 | 51,41 | 36,71 | |
| 090215 | Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги | 149633,95 | 149633,95 | 149633,95 | 149633,95 | 100,00 | 100,00 | |||
| 090414 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничного закону Українимають право на безоплатне отримання вугілляна побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 091204 | Відділення соціальної допомоги на дому | 14651,00 | 14651,00 | 8873,84 | 8873,84 | 60,57 | 60,57 | |||
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 14651,00 | 14651,00 | 8873,84 | 8873,84 | 60,57 | 60,57 | ||||
| 091205 | Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 6945,00 | 6945,00 | 3406,20 | 3406,20 | |||||
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів і інвалідів | 30000,00 | 30000,00 | 17952,71 | 17952,71 | 59,84 | 59,84 | |||
| 170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 090407 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 090413 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду | 309228,00 | 225874,00 | |||||||
| 72 | Фінансове управління | 38300,00 | 38300,00 | 0,00 | 36300,00 | 36300,00 | 0,00 | 94,78 | 94,78 | |
| 250102 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 250352 | Субвенія за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджетумісцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду | 36300,00 | 36300,00 | |||||||
| Всього видатків | 68896803,81 | 53569680,46 | 15288823,35 | 45049084,38 | 40847183,29 | 4165601,09 | 65,39 | 76,25 | 27,25 | |