| Додаток 1 | ||||||||||
| до рішення виконкому Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від 11 жовтня 2018р. №179/В-2018 | ||||||||||
| Звіт про виконання бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2018 року. | ||||||||||
| (грн.) | ||||||||||
| Затвердж. на 9 місяців 2018р з урахуваням внесених змін |
у тому числі : | Виконано за 9 місяців 2018р. |
у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||||
| КДК | 1. ДОХОДИ : | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | |||
| 10000000 | Податкові надходження: | 15 533 165,00 | 15 526 850,00 | 6 315,00 | 17 763 700,30 | 17 742 017,03 | 21 683,27 | 114,4 | 114,3 | 343,4 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 6 692 400,00 | 6 692 400,00 | 0,00 | 7 145 720,89 | 7 145 720,89 | 0,00 | 106,8 | 106,8 | |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 6 690 900,00 | 6 690 900,00 | 7 144 193,89 | 7 144 193,89 | 106,8 | 106,8 | |||
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств (комунальної власності) | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 527,00 | 1 527,00 | 101,8 | 101,8 | |||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 464 000,00 | 464 000,00 | 0,00 | 509 285,63 | 509 285,63 | 0,00 | 109,8 | 109,8 | |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) | 9 800,00 | 9 800,00 | 14 459,33 | 14 459,33 | 147,5 | 147,5 | |||
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) | 36 600,00 | 36 600,00 | 57 185,80 | 57 185,80 | 156,2 | 156,2 | |||
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 417 600,00 | 417 600,00 | 437 640,50 | 437 640,50 | 104,8 | 104,8 | |||
| 18000000 | Місцеві податки | 8 370 450,00 | 8 370 450,00 | 0,00 | 10 087 010,51 | 10 087 010,51 | 0,00 | 120,5 | 120,5 | |
| 18010100 – 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними та юридичними особами, які є власниками житлових об”єктів | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 420,75 | 22 420,75 | 100,5 | 100,5 | |||
| 18010300 – 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними та юридичними особами, які є власниками нежитлових об”єктів | 117 600,00 | 117 600,00 | 186 611,16 | 186 611,16 | 158,7 | 158,7 | |||
| 18010500, 18010700 | Земельний податок з юридичних та фізичних осіб | 839 350,00 | 839 350,00 | 861 970,03 | 861 970,03 | 102,7 | 102,7 | |||
| 18010600, 18010900 | Орендна плата за землю з юридичних та фізичних осіб | 3 917 700,00 | 3 917 700,00 | 5 122 572,38 | 5 122 572,38 | 130,8 | 130,8 | |||
| 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | ||||||
| 18050000 | Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб | 3 473 500,00 | 3 473 500,00 | 3 943 436,19 | 3 943 436,19 | 113,5 | 113,5 | |||
| 19000000 | Інші податки та збори | 6 315,00 | 0,00 | 6 315,00 | 21 683,27 | 0,00 | 21 683,27 | 343,4 | 343,4 | |
| 19010000 | Екологічний податок | 6 315,00 | 6 315,00 | 21 683,27 | 21 683,27 | 343,4 | 343,4 | |||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 3 976 695,00 | 2 627 505,00 | 1 349 190,00 | 6 219 042,58 | 3 529 617,20 | 2 689 425,38 | 156,4 | 134,3 | 199,3 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1 705,00 | 1 705,00 | 0,00 | 72 323,80 | 72 323,80 | 0,00 | 4241,9 | 4241,9 | |
| 21010000 | Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об”єднань. Що вилучається до місцевого бюджету | 680,00 | 680,00 | 688,00 | 688,00 | 101,2 | 101,2 | |||
| 21080000 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 1 025,00 | 1 025,00 | 71 635,80 | 71 635,80 | 6988,9 | 6988,9 | |||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2 602 625,00 | 2 602 625,00 | 0,00 | 3 066 507,74 | 3 066 507,74 | 0,00 | 117,8 | 117,8 | |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 419 575,00 | 419 575,00 | 686 596,72 | 686 596,72 | 163,6 | 163,6 | |||
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном | 2 097 000,00 | 2 097 000,00 | 2 284 649,16 | 2 284 649,16 | 108,9 | 108,9 | |||
| 22090000 | Державне мито | 86 050,00 | 86 050,00 | 95 261,86 | 95 261,86 | 110,7 | 110,7 | |||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 373 175,00 | 23 175,00 | 350 000,00 | 740 785,66 | 390 785,66 | 350 000,00 | 198,5 | 1686,2 | |
| 24060000 | Інші надходження | 23 175,00 | 23 175,00 | 68 794,17 | 68 794,17 | 296,8 | 296,8 | |||
| 24160000 | Концесійні платежі | 0,00 | 321 991,49 | 321 991,49 | ||||||
| 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населенеого пункту | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0 | 100,0 | |||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ в т.ч.: | 999 190,00 | 0,00 | 999 190,00 | 2 339 425,38 | 0,00 | 2 339 425,38 | 234,1 | 234,1 | |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами | 885 970,00 | 885 970,00 | 1 391 967,16 | 1 391 967,16 | 157,1 | 157,1 | |||
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 113 220,00 | 113 220,00 | 947 458,22 | 947 458,22 | 836,8 | 836,8 | |||
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 939 738,25 | 0,00 | 939 738,25 | 939 918,25 | 0,00 | 939 918,25 | 100,0 | 100,0 | |
| 31000000 | Надходження від продажу основного капіталу | 864 513,00 | 0,00 | 864 513,00 | 864 693,00 | 0,00 | 864 693,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 864 513,00 | 864 513,00 | 864 693,00 | 864 693,00 | 100,0 | 100,0 | |||
| 33000000 | Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 75 225,25 | 0,00 | 75 225,25 | 75 225,25 | 0,00 | 75 225,25 | 100,0 | 100,0 | |
| 33010000 | Кошти від продажу землі | 75 225,25 | 75 225,25 | 75 225,25 | 75 225,25 | 100,0 | 100,0 | |||
| Разом надходжень | 20 449 598,25 | 18 154 355,00 | 2 295 243,25 | 24 922 661,13 | 21 271 634,23 | 3 651 026,90 | 121,9 | 117,2 | 159,1 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 42 672 496,91 | 39 532 041,60 | 3 140 455,31 | 41 230 975,99 | 39 751 976,50 | 1 478 999,49 | 96,6 | 100,6 | 47,1 |
| 41020000 | Дотації | 5 155 300,00 | 5 155 300,00 | 0,00 | 5 155 300,00 | 5 155 300,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | |
| 41020100 | Базова дотація | 5 155 300,00 | 5 155 300,00 | 5 155 300,00 | 5 155 300,00 | 100,0 | 100,0 | |||
| 41030000 | Субвенції | 37 517 196,91 | 34 376 741,60 | 3 140 455,31 | 36 075 675,99 | 34 596 676,50 | 1 478 999,49 | 96,2 | 100,6 | 47,1 |
| 41053400 | Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | 3 090 455,31 | 3 090 455,31 | 1 428 999,49 | 1 428 999,49 | 46,2 | 46,2 | |||
| 41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам | 8 696 388,95 | 8 696 388,95 | 8 359 549,83 | 8 359 549,83 | 96,1 | 96,1 | |||
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 10 385 325,98 | 10 385 325,98 | 11 099 600,00 | 11 099 600,00 | 106,9 | 106,9 | |||
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання рідкого та пічного побутового палива і скрапленого газу | 2 223,67 | 2 223,67 | 2 223,67 | 2 223,67 | 100,0 | 100,0 | |||
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на на початок бюджетного періоду | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 100,0 | |||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливи освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 18 603,00 | 18 603,00 | 18 603,00 | 18 603,00 | 100,0 | 100,0 | |||
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 168 300,00 | 168 300,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 6,4 | 6,4 | |||
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенціїї з державного бюджету | 247 900,00 | 247 900,00 | 247 900,00 | 247 900,00 | 100,0 | 100,0 | |||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 7 715 700,00 | 7 715 700,00 | 7 715 700,00 | 7 715 700,00 | 100,0 | 100,0 | |||
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 6 945 200,00 | 6 945 200,00 | 6 945 200,00 | 6 945 200,00 | 100,0 | 100,0 | |||
| 41051500 | Субвенціяз місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров”я за рахунок коштів медичної субвенціїї | 197 100,00 | 197 100,00 | 197 100,00 | 197 100,00 | 100,0 | 100,0 | |||
| Всього доходів: | 63 122 095,16 | 57 686 396,60 | 5 435 698,56 | 66 153 637,12 | 61 023 610,73 | 5 130 026,39 | 104,8 | 105,8 | 94,4 | |
| Начальник фінансового управління | С.П.Одарич | |||||||||