| Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
|||||
| КОДИ | |||||
| Дата (рік, місяць, число) | 2018 | 1 | 01 | ||
| Установа/бюджет | Управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради | за ЄДРПОУ | 25051211 | ||
| Територія | 65490, м. Теплодар, вул. Піонерна, 7 | за КОАТУУ | 5111500000 | ||
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | ||
| Орган державного управління | за КОДУ | ||||
| Вид економічної діяльності | Управління в соціальній сфері | за КВЕД | 75.12.0 | ||
| Одиниця виміру: грн. | |||||
| Періодичність: квартальна, річна | |||||
| БАЛАНС | |||||
| на 1 січня 2018 року | |||||
| Форма № 1-дс | |||||
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
| Основні засоби: | 1000 | 5 122 176 | 4 924 384 | ||
| первісна вартість | 1001 | 13 853 312 | 13 966 407 | ||
| знос | 1002 | 8 731 136 | 9 042 023 | ||
| Інвестиційна нерухомість | 1010 | – | – | ||
| первісна вартість | 1011 | – | – | ||
| знос | 1012 | – | – | ||
| Нематеріальні активи: | 1020 | – | – | ||
| первісна вартість | 1021 | – | – | ||
| накопичена амортизація | 1022 | – | – | ||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | – | – | ||
| Довгострокові біологічні активи | 1040 | – | – | ||
| первісна вартість | 1041 | – | – | ||
| накопичена амортизація | 1042 | – | – | ||
| Запаси | 1050 | 182 759 | 234 909 | ||
| Виробництво | 1060 | – | – | ||
| Поточні біологічні активи | 1090 | – | – | ||
| Усього за розділом І | 1095 | 5 304 935 | 5 159 293 | ||
| ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | – | – | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: | 1110 | – | – | ||
| цінні папери, крім акцій | 1111 | ||||
| акції та інші форми участі в капіталі | 1112 | ||||
| Поточна дебіторська заборгованість | |||||
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | – | – | ||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | – | – | ||
| за наданими кредитами | 1130 | – | – | ||
| за виданими авансами | 1135 | – | – | ||
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | – | – | ||
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | – | – | ||
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | 52 786 | 58 228 | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | – | – | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | |||||
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 35 851 | 90 251 | ||
| касі | 1161 | 490 | 490 | ||
| казначействі | 1162 | 35 361 | 89 761 | ||
| установах банків | 1163 | – | – | ||
| іноземній валюті | 1165 | – | – | ||
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | |||||
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | – | – | ||
| рахунках в установах банків у тому числі: | 1175 | – | – | ||
| в національній валюті | 1176 | – | – | ||
| в іноземній валюті | 1177 | – | – | ||
| Інші фінансові активи | 1180 | – | – | ||
| Усього за розділом ІІ | 1195 | 88 637 | 148 479 | ||
| ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | – | – | ||
| БАЛАНС | 1300 | 5 393 572 | 5 307 772 | ||
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
| Внесений капітал | 1400 | 5 122 176 | 5 235 271 | ||
| Капітал у дооцінках | 1410 | – | – | ||
| Фінансовий результат | 1420 | 209 646 | 942 | ||
| Капітал у підприємствах | 1430 | – | – | ||
| Резерви | 1440 | – | – | ||
| Цільове фінансування | 1450 | – | – | ||
| Усього за розділом І | 1495 | 5 331 822 | 5 236 213 | ||
| II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||||
| Довгострокові зобов’язання: | |||||
| за цінними паперами | 1500 | – | – | ||
| за кредитами | 1510 | – | – | ||
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 | – | – | ||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | – | – | ||
| Поточні зобов’язання: | |||||
| за платежами до бюджету | 1540 | – | – | ||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | 60 | 60 | ||
| за кредитами | 1550 | – | – | ||
| за одержаними авансами | 1555 | – | – | ||
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | – | – | ||
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | – | – | ||
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | – | – | ||
| інші поточні зобов’язання, з них: | 1575 | 61 690 | 71 499 | ||
| за цінними паперами | 1585 | – | – | ||
| Усього за розділом ІІ | 1595 | 61 750 | 71 559 | ||
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | – | – | ||
| ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | – | – | ||
| БАЛАНС | 1800 | 5 393 572 | 5 307 772 | ||
| Керівник (посадова особа) | О.О. Золотонос | ||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||
| Головний бухгалтер (спеціаліст, | |||||
| на якого покладено виконання | |||||
| обов’язків бухгалтерської служби) | Н.І. Кізіль | ||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||