| Додаток 3 | ||||||||||
| до рішення Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від 03 грудня 2015р. | ||||||||||
| №17-VІІ | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2015 року (за головними розпорядниками) | ||||||||||
| (грн.) | ||||||||||
| № з/п | Видатки : | Затверджено на звітний період з урахуван. внесених змін | у тому числі : | Виконано | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | Виконавчий комітет міської ради | 11575727,40 | 11294839,00 | 280888,40 | 7955944,91 | 7773968,70 | 181976,21 | 68,73 | 68,83 | 64,79 |
| 010116 | Виконавчий комітет міської ради | 4251392,00 | 4251392,00 | 0,00 | 3408744,74 | 3408744,74 | 0,00 | 80,18 | 80,18 | #ДЕЛ/0! |
| у тому числі : | 0,00 | |||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 3660247,00 | 3660247,00 | 3023518,33 | 3023518,33 | 82,60 | 82,60 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 417300,00 | 417300,00 | 290958,77 | 290958,77 | 69,72 | 69,72 | ||||
| 080101 | Лікарня | 6748888,40 | 6468000,00 | 280888,40 | 4350249,75 | 4168273,54 | 181976,21 | 64,46 | 64,44 | 64,79 |
| у тому числі : | 0,00 | |||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4303745,00 | 4238245,00 | 65500,00 | 3058590,05 | 3020882,74 | 37707,31 | 71,07 | 71,28 | 57,57 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 617030,00 | 611530,00 | 5500,00 | 241246,03 | 238167,57 | 3078,46 | 39,10 | 38,95 | 55,97 | |
| 081002 | Інші заходи по охороні здоров’я | 30000,00 | 30000,00 | 11830,19 | 11830,19 | 39,43 | 39,43 | |||
| 081006 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 95000,00 | 95000,00 | 900,00 | 900,00 | |||||
| 081007 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 25000,00 | 25000,00 | 13332,98 | 13332,98 | |||||
| 081008 | 35000,00 | 35000,00 | 20621,42 | 20621,42 | ||||||
| 091108 | Програма відпочинку та оздоровлення дітей | 37800,00 | 37800,00 | 37800,00 | 37800,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||||
| 120100 | Телебачення | 60000,00 | 60000,00 | 38722,95 | 38722,95 | 64,54 | 64,54 | |||
| 120201 | Періодичні видання | 89000,00 | 89000,00 | 62042,88 | 62042,88 | 69,71 | 69,71 | |||
| 170901 | Програма інфориатизації | 27400,00 | 27400,00 | 11700,00 | 11700,00 | 42,70 | 42,70 | |||
| 250404 | Інші видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | |||
| 250203 | Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 176247,00 | 176247,00 | 0,00 | ||||||
| 45 | Управління майна та інвестицій | 8464333,52 | 1327884,02 | 7136449,50 | 7231724,44 | 935487,74 | 6296236,70 | 85,44 | 70,45 | 88,23 |
| 010116 | Утримання апарату управління | 454672,52 | 423558,40 | 31114,12 | 348511,86 | 317397,74 | 31114,12 | 76,65 | 74,94 | |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 409292,00 | 409292,00 | 307518,33 | 307518,33 | 75,13 | 75,13 | ||||
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 851916,63 | 7500,00 | 844416,63 | 598330,85 | 7500,00 | 590830,85 | 70,23 | 100,00 | 69,97 |
| 100201 | Теплові мережі | 185359,93 | 185359,93 | 5643,13 | 5643,13 | 3,04 | 3,04 | |||
| 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 95205,98 | 95205,98 | 48161,78 | 48161,78 | 50,59 | 50,59 | |||
| 100203 | Благоустрій міста | 629770,05 | 384442,18 | 245327,87 | 493815,22 | 282537,85 | 211277,37 | 78,41 | 73,49 | 86,12 |
| 100209 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 75300,00 | 67500,00 | 7800,00 | 44530,78 | 36730,78 | 7800,00 | 59,14 | 54,42 | |
| 150101 | Будівництво. Капітальні вкладення | 1596250,12 | 1596250,12 | 1433595,46 | 1433595,46 | 89,81 | #ДЕЛ/0! | 89,81 | ||
| 150118 | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 350000,00 | 350000,00 | 343565,18 | 0,00 | 343565,18 | 98,16 | 98,16 | ||
| 150122 | Інвестиційні проекти | 3750811,74 | 3750811,74 | 3594085,70 | 3594085,70 | 95,82 | 95,82 | |||
| 250404 | Інші видатки | 359950,82 | 329787,71 | 30163,11 | 321484,48 | 291321,37 | 30163,11 | 89,31 | 88,34 | 100,00 |
| 200700 | Інші природоохоронні заходи | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов”язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 108095,73 | 108095,73 | 0,00 | ||||||
| 10 | Управління освіти культури та спорту | 15904529,27 | 15337029,27 | 567500,00 | 8579821,56 | 8246447,01 | 333374,55 | 53,95 | 53,77 | 58,74 |
| 070101 | Дитяча дошкільна установа | 5449573,15 | 4990573,15 | 459000,00 | 3100249,16 | 2823838,41 | 276410,75 | 56,89 | 56,58 | 60,22 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 3105958,00 | 3105958,00 | 2065254,57 | 2065254,57 | 66,49 | 66,49 | ||||
| – продукти харчування | 1118000,00 | 668000,00 | 450000,00 | 490272,08 | 214441,48 | 275830,60 | 43,85 | 32,10 | 61,30 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1196400,00 | 1196400,00 | 527467,93 | 527467,93 | 44,09 | 44,09 | ||||
| 070201 | Загальноосвітня школа | 6673588,27 | 6653588,27 | 20000,00 | 3663778,90 | 3640984,60 | 22794,30 | 54,90 | 54,72 | 113,97 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 5336251,55 | 5336251,55 | 3035212,55 | 3035212,55 | 56,88 | 56,88 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1055726,45 | 1055726,45 | 478923,10 | 478923,10 | 45,36 | 45,36 | ||||
| – продукти харчування | 207885,27 | 207885,27 | 104691,04 | 104691,04 | 50,36 | 50,36 | ||||
| 070401 | Будинок дитячої та юнацької творчості | 1249048,40 | 1248548,40 | 500,00 | 592752,62 | 590962,62 | 1790,00 | 47,46 | 47,33 | 358,00 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1246543,00 | 1246543,00 | 589281,01 | 589281,01 | 47,27 | 47,27 | ||||
| 070802 | Методичний кабінет | 71876,00 | 71876,00 | 37057,47 | 37057,47 | 51,56 | 51,56 | |||
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 60108,00 | 60108,00 | 30616,78 | 30616,78 | 50,94 | 50,94 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 11088,00 | 11088,00 | 6081,08 | 6081,08 | 54,84 | 54,84 | ||||
| 070804 | Централізована бухгалтерія | 232460,00 | 232460,00 | 117350,18 | 117350,18 | 50,48 | 50,48 | |||
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 215090,00 | 215090,00 | 106955,86 | 106955,86 | 49,73 | 49,73 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 10600,00 | 10600,00 | 4720,30 | 4720,30 | 44,53 | 44,53 | ||||
| 070807 | Інші освітні програми | 22247,65 | 22247,65 | 11058,17 | 11058,17 | 49,70 | 49,70 | |||
| 070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 3620,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 110201 | Міська бібліотека | 89765,40 | 81765,40 | 8000,00 | 38951,31 | 38502,31 | 449,00 | 43,39 | 47,09 | 5,61 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 80814,00 | 80814,00 | 0,00 | 38867,54 | 38867,54 | 0,00 | 48,10 | 48,10 | ||
| 110204 | Міський будинок культури, Рондо | 674141,00 | 667641,00 | 6500,00 | 303189,70 | 299955,20 | 3234,50 | 44,97 | 44,93 | 49,76 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 400538,62 | 400338,00 | 200,62 | 212383,58 | 212182,96 | 200,62 | 53,02 | 53,00 | 100,00 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 264101,00 | 264101,00 | 0,00 | 85772,93 | 85327,88 | 445,05 | 32,48 | 32,31 | #ДЕЛ/0! | |
| 130107 | Дитячо-юнацька спортивна школа | 274112,00 | 273112,00 | 1000,00 | 138758,86 | 138758,86 | 0,00 | 50,62 | 50,81 | 0,00 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 238653,00 | 238653,00 | 121118,06 | 121118,06 | 50,75 | 50,75 | ||||
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 6700,00 | 6700,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 2,28 | 2,28 | |
| 110205 | Дитяча музична школа | 1130497,40 | 1078497,40 | 52000,00 | 570433,19 | 542787,19 | 27646,00 | 50,46 | 50,33 | 53,17 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1064900,00 | 1012900,00 | 52000,00 | 532482,55 | 504836,55 | 27646,00 | 50,00 | 49,84 | 53,17 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 63487,00 | 63487,00 | 36110,12 | 36110,12 | 56,88 | 56,88 | ||||
| 110502 | Інші культурно – освітні заклади та заходи | 26900,00 | 6400,00 | 20500,00 | 2469,00 | 1419,00 | 1050,00 | 9,18 | 22,17 | 5,12 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення | 16432693,00 | 16432693,00 | 0,00 | 6666789,87 | 6652119,87 | 14670,00 | 40,57 | 40,48 | |
| 090201 | Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги | 1195269,17 | 1195269,17 | 340031,86 | 340031,86 | 28,45 | 28,45 | |||
| 090204 | Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги | 227751,31 | 227751,31 | 52669,48 | 52669,48 | 23,13 | 23,13 | |||
| 090207 | Пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги | 1481242,96 | 1481242,96 | 434140,13 | 434140,13 | 29,31 | 29,31 | |||
| 090209 | Інші пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи | 28650,00 | 28650,00 | 12178,18 | 12178,18 | 42,51 | 42,51 | |||
| 090210 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин | 112541,91 | 112541,91 | 25755,49 | 25755,49 | 22,89 | 22,89 | |||
| 090214 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв”язку | 32000,00 | 32000,00 | 17091,06 | 17091,06 | 53,41 | 53,41 | |||
| 090300 | Допомога сім’ям з дітьми | 8733734,00 | 8733734,00 | 0,00 | 4517597,39 | 4517597,39 | 51,73 | 51,73 | ||
| 090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 3821316,35 | 3821316,35 | 910934,34 | 910934,34 | 23,84 | 23,84 | |||
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 6446,00 | 6446,00 | 17390,50 | 2720,50 | 14670,00 | 269,79 | 42,20 | ||
| 090215 | Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги | 253778,30 | 253778,30 | 110923,12 | 110923,12 | 43,71 | 43,71 | |||
| 090414 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничного закону Українимають право на безоплатне отримання вугілляна побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 4130,00 | 4130,00 | 1461,05 | 1461,05 | 35,38 | 35,38 | |||
| 091204 | Відділення соціальної допомоги на дому | 22883,00 | 22883,00 | 5886,88 | 5886,88 | 25,73 | 25,73 | |||
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 22883,00 | 22883,00 | 5886,88 | 5886,88 | 25,73 | 25,73 | ||||
| 091205 | Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 6093,00 | 6093,00 | 2538,75 | 2538,75 | |||||
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів і інвалідів | 63907,00 | 63907,00 | 35373,47 | 35373,47 | 55,35 | 55,35 | |||
| 170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 162950,00 | 162950,00 | 47592,40 | 47592,40 | 29,21 | 29,21 | |||
| 090407 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 30000,00 | 30000,00 | 1245,77 | 1245,77 | 4,15 | 4,15 | |||
| 090413 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду | 250000,00 | 133980,00 | |||||||
| 72 | Фінансове управління | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 250102 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Всього видатків | 52379283,19 | 44394445,29 | 7984837,90 | 30434280,78 | 23608023,32 | 6826257,46 | 58,10 | 53,18 | 85,49 | |
| Начальник фінансового управління | 45428719,00 | С.П.Одарич | ||||||||
| -1034273,71 | ||||||||||