Пояснювальна записка до проєкту рішення Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області Про внесення змін і доповнень до рішення Теплодарської міської
ради №465-VIIІ від 14.12.2023 року “Про бюджет Теплодарської міської територіальної громади на 2024 рік»
- Дохідна частина бюджету Теплодарськрої міської територіальної громади
Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету Теплодарської міської територіальної громади на 1 132 414,30 грн., за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету Теплодарської міської територіальної громади на підставі офіційного висновку фінансового управління виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області від 19.09.2024 року № 181, відповідно до частини сьомої статті 78 Бюджетного кодексу України з урахуванням абзацу вісімнадцятого підпункту 1 пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та на підставі листів головних розпорядників щодо додаткових планових асигнувань, що мають нагальні потреби та на виконання ст.72 БКУ, пропонується таке уточнення річних планових показників дохідної частини загального фонду бюджету Теплодарської міської територіальної громади (таблиця 1).
Таблиця 1
Пропозиції щодо уточнення дохідної частини загального фонду бюджету
Теплодарської міської територіальної громади за підсумками січня-серпня 2024 року
грн
|
Код класифіка-ції доходів бюджету |
Найменування |
Сума пере-виконання
|
|
10000000 |
Податкові надходження |
|
|
18010600 |
Орендна плата з юридичних осіб |
1 132 414,30 |
- Видаткова частина бюджету Теплодарської міської територіальної громади:
Збільшити видаткову частину бюджету за рахунок перевиконання доходної частини бюджету станом на 01.09.2024 року на суму 1 132 414,30 грн,
а саме:
- Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна ТМР ОО
КПКВК 3116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 1 132 414,30 грн.
Підстава: Лист головного розпорядника управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна №01-07/350 від 17.09.2024 року для надання фінансової підтримки МКП «Теплодарводоканал» для погашення кредиторської заборгованості перед ТОВ «Інфоксводоканал» за послуги водопостачання та абонентське обслуговування.
- Розподілити вільний залишок коштів, який утворився станом на 01.01.2024 року у сумі 1 537 280,00 грн, з них передати до спеціального фонду (бюджет розвитку) у сумі 332 280,0 грн.
- Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради
КПКВК 0611010 «Заклади дошкільної освіти» ТЗДО №2 «Сонечко»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 225 000,00 грн.
КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»
КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 480 000,00 грн.
Підстава: Лист головного розпорядника відділу освіти, культури, молоді та спорту №05-10/845 від 18.09.2024 року для своєчасної оплати за теплопостачання.
– Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна
КПКВК 311080 «Інша діяльність у сфері державного управління»
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 500 000,00 грн.
Підстава: Лист головного розпорядника управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна №01-07/347 від 17.09.2024 року для своєчасної оплати за електропостачання.
КПКВК 3118110 «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) вбудовано-прибудованої ощадкаси житлового будинку №15 що розташована за адресою: вул.Незалежності,15 м.Теплодар Одеського району Одеської області»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 332 280,00 грн.
Підстава: Лист головного розпорядника управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна №01-07/349 від 17.09.2024 року з необхідністю облаштування системи автоматичної пожежної сигналізації.
- Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах бюджету та здійснити передачу планових асигнувань та фінансового ресурсу загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 1 492 982,00 грн.
Зменшити видатки загального фонду:
КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 121 000,00 грн.
КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 814 268,00 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на 225 434,00 грн.
Збільшити видатки спеціального фонду (бюджет розвитку):
КПКВК 0218110 за об’єктом: «Капітальний ремонт: встановлення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуації людей, передавання тривожних сповіщень в підвальному приміщенні (найпростіше укриття) будівлі виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області, що розташоване: вул. Піонерна, буд.7, м. Теплодар, Одеський район, Одеська область»
КЕК 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 121 000,00 грн.
КПКВК 3116011 за об’єктом: «Капітальний ремонт (огороджувальних навісних вентильованих панелей в лоджіях-сушилках) житлового будинку №14 (під’їзд 1,2) по вулиці Піонерній м.Теплодар Одеського району Одеської області»
КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» у сумі 1 093 702,00 грн.
Заступник начальника управління,
начальник відділу фінансування та
виконання місцевого бюджету
фінансового управління Катерина СІРАК