№112-ПРВ від 02.09.2024р. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства “Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги” Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на 2025 р.

ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ

 ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про затвердження фінансового плану

комунального некомерційного підприємства

“Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги”

Теплодарської міської ради

Одеського району Одеської області на 2025 р. 

Відповідно до статей 27,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Теплодарської міської ради від 08.09.2020 р. №375-VII «Про затвердження положення про порядок складання, затвердження фінансового плану КНП «ТЦМЛ»ТМР, з метою підвищення ефективності роботи комунального некомерційного підприємства “Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги” Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області, виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області

 В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства “ Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги ” Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на 2025 рік, що належить до власності Теплодарської міської ради (додаток додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Олександра ЧУЙКА.

 

Фінансовий план

Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2025 рік

Комунального некомерційного підприємства «Теплодарський центр первинної медико–санітарної допомоги”

Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області 

Комунальне некомерційне підприємство «Теплодарський центр первинної медико санітарної-допомоги» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області (далі – КНП «Теплодарський ЦПМСД») створене за рішенням Теплодарської міської ради від 28 квітня 2023 року №337-VIIІ « Про зміну найменування комунального некомерційного підприємства «Теплодарська центральна міська лікарня» Теплодарської  міської ради та затвердження Статуту в новій редакції»

Основною метою КНП «Теплодарський ЦПМСД»  є забезпечення медичного обслуговування населення, що постійно проживає (перебуває) на території м. Теплодар, та найближчими  населеними пунктами, шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

 Предмет діяльності КНП «Теплодарський ЦПМСД»:

• медична практика з надання первинної, вторинної та інших видів медичної допомоги населенню;
• забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
• проведення профілактичних щеплень;
• планування, організація, участь та контроль за проведення профілактичних оглядів та здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних ( під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
• надання спеціалізованої медичної послуги тим, хто постраждав унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, проводити медичні огляди та надавати медичну допомогу даній категорії населення;
• надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатні та платній  основі послуг вторинної спеціалізованої медичної допомоги, необхідної для забезпечення належної профілактики, діагностики і лікування хвороб.   Основним джерелом формування бюджету КНП «Теплодарський ЦПМСД»  є:
• комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
• кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);
• власні надходження Підприємства: надання платних медичних послуг;
• кошти від медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій(договора НСЗУ);
• кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
• майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
• майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

   Фінансовий план КНП «Теплодарський ЦПМСД» на 2025 рік складено у відповідності до Положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану.

    Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності КНП «Теплодарський ЦПМСД» у 2025 році, обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства. 

Формування дохідної частини фінансового плану

    Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2025 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню міста Теплодар первинною та вторинною ланкою медицини, надходжень від платних послуг, доходу від отриманого цільового фінансування з місцевого бюджету, а саме:

• надходження від надання медичних послуг – 12000,0 тис. грн.;
• від платних послуг та тимчасово вільних коштів – 3360,0 тис. грн..;
• цільове фінансування (фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг) –2955,0 тис. грн.;
•  

Всього доходів:  18315,0 тис. грн. 

• Інші надходження (централізовані поставки, гуманітарна та благодійна допомога) – 2000,0 тис. грн.; 

Формування витратної частини фінансового плану на 2025 рік

• Витрати – 18315,0 тис. грн. в т.ч.:
• витрати на оплату праці – 12000,0 тис. грн.;
• відрахування на соціальні заходи – 2642,0 тис. грн.;
• витрати на сировину та основні матеріали (мед-ти, МБП, канцтовари, деззасоби, продукти харчування, миючі засоби), без поточних ремонтів – 624,0 тис. грн.;
• витрати на комунальні послуги (кошти місцевого бюджету) – 1505,0 тис. грн.;
• витрати на паливо – 120,0 тис. грн.;
• витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) –285,0 тис. грн.;
• послуги з вивозу сміття – 12,0 тис. грн.;
• послуги з утилізації медичних відходів – 15,0 тис. грн.;
• обслуговування офісної та комп’ютерної техніки – 20,0 тис. грн.;
• послуги з охорони об’єктів –30,0 тис. грн.;
• послуги зв’язку – 12,0 тис. грн.;
• Інші операційні витрати (відшкодування лікарських засобів пільговій категорії населення) – 1050,0 тис. грн.;

В цілому загальні витрати на 2025 рік прогнозуються у розмірі 20315,0 тис.грн.

• Інші витрати (централізовані поставки, гуманітарна та благодійна допомога) – 2000,0 тис. грн.;

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів

    Сума поточних податків та обов’язкових платежів до бюджетів у 2025 році планується в розмірі 5024,0  тис. грн., а саме:

• податок на доходи фіз. осіб – 2160,0 тис. грн.;
• єдинний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування –

2639,0 тис. грн.;

• військовий збір – 180,0 тис. грн.;
• ПДВ з надання медичних послуг – 45,0 тис.грн.

Показники з праці

        Загальна чисельність працівників підприємства на плановий 2025 рік передбачена у кількості 50 штатні одиниці.

У структурі чисельності 11,5% займає адміністративно-управлінський персонал та відповідно 88,5% -працівники.

Фонд оплати праці, у т.ч.:

• адміністративно-господарський персонал –1683,0 тис. грн.;
• працівники – 12956,0 тис. грн..

Витрати на оплату праці всього – 14639,0 тис. грн..

 

 

     Директор                                                                                               Майя  ЗАПОРОЖАН

 

 

Вик Кисницька Н.Т.