| Розрахунок повної собівартісті та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого очищення стічної води | ||||||||||
| (без податку на додану вартість) | Додаток 32 | |||||||||
| Показники | Код рядка | Фактично попередній до базового 2018рік | Фактично,базовий період 2019 рік | Передбачено чинним тарифом | Плановий період 2020рік | |||||
| усього, грн. | грн./куб.м | усього, грн. | грн./куб.м | усього, грн. | грн./куб.м | усього, грн. | грн./куб.м | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 1225338,28 | 4,23 | 956263,72 | 3,22 | 1314110,65 | 4,08 | 872382,75 | 2,94 | |
| 1.1 прямі матеріальні витрати усього, у т.ч.: | 2 | 198393,82 | 0,68 | 116157,12 | 0,39 | 119249,00 | 0,37 | 117388,82 | 0,40 | |
| 1.1.1 електроенергія на технологічні потреби, у т.ч. реактивна | 3 | 137178,47 | 0,47 | 86137,36 | 0,29 | 9600,00 | 0,03 | 86138,25 | 0,29 | |
| 1.1.2 покупна вода | 4 | 359,51 | 0,00 | 404,43 | 0,00 | 1450,00 | 0,00 | 421,01 | 0,00 | |
| 1.1.3 покупна вода у природному стані | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 інші прямі матеріальні витрати | 6 | 60855,84 | 0,21 | 29615,33 | 0,10 | 108199,00 | 0,34 | 30829,56 | 0,10 | |
| 1.2 прямі витрати на оплату праці | 7 | 665543,23 | 2,30 | 554079,26 | 1,87 | 757394,28 | 2,35 | 436324,18 | 1,47 | |
| 1.3 інші прямі витрати всього, у т.ч.: | 8 | 273988,90 | 0,95 | 213215,95 | 0,72 | 325303,91 | 1,01 | 206492,00 | 0,70 | |
| 1.3.1 єдиний внесок на загальне обов’язкове державне соціальне страхування працівників | 9 | 139388,21 | 0,48 | 114004,86 | 0,38 | 166626,74 | 0,52 | 95991,32 | 0,32 | |
| 1.3.2 амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з наданням послуг | 10 | 71872,42 | 0,25 | 60111,88 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 69333,45 | 0,23 | |
| 1.3.3 інші прямі витрати | 11 | 62728,27 | 0,22 | 39099,21 | 0,13 | 158677,17 | 0,49 | 41167,23 | 0,14 | |
| 1.4. загальновиробничі витрати | 12 | 87412,33 | 0,30 | 72811,39 | 0,25 | 112163,46 | 0,35 | 112177,75 | 0,38 | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2. Адміністративні витрати | 13 | 147309,13 | 0,51 | 139699,54 | 0,47 | 159607,14 | 0,49 | 159879,84 | 0,54 | |
| 3. Витрати із збуту послуг | 14 | 94746,48 | 0,33 | 67347,82 | 0,23 | 132357,54 | 0,41 | 57449,47 | 0,19 | |
| 4. Інші операційні витрати | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Фінансові витрати | 16 | 377,85 | 0,00 | 252,33 | 0,00 | 6195,00 | 0,02 | 444,94 | 0,00 | |
| 6. Усього витрат повної собівартості послуг водопостачання | 18 | 1467771,74 | 5,06 | 1163563,41 | 3,92 | 1612270,33 | 5,00 | 1090157,00 | 3,67 | |
| 7. Витрати на відшкодування втрат | 19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. Питома вага обсягів споживання за споживачами | 20 | 1,00 | ||||||||
| 9.Плановий прибуток | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54507,85 | 0,18 | |
| 9.2.Податок на прибуток | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9811,41 | 0,03 | |
| 9.3.Чистий прибуток, у тому числі: | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44696,44 | 0,15 | |
| 9.2.1 дивіденди(частина чистого прибутку) | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8045,36 | 0,03 | |
| 9.2.2 резервний фонд (капітал) | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.4 інше використання прибутку | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36651,08 | 0,12 | |
| 10.Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами | 28 | 1 467 771,74 | 5,06 | 1 163 563,41 | 3,92 | 1 612 270,33 | 5,00 | 1 144 664,85 | 3,86 | |
| 11.Обсяг очищення стічної води споживачам, усього, у тому числі на потреби (куб.м): | 29 | 289932 | 296909 | 322454 | 296 909 | |||||
| 11.1 населення | 30 | 255082 | 250196 | 255082 | 250 196 | |||||
| 11.2 бюджетних установ | 31 | 5973 | 6347 | 5973 | 6 347 | |||||
| 11.3 інші споживачі | 32 | 28876 | 40366 | 61399 | 40 366 | |||||
| 12. Середньозважений тариф | 33 | 5,06 | 3,92 | 5,00 | 3,86 | |||||
| Розрахунок тарифів на послугу з централізованого очищення стічої води Додаток 32А | ||||||||||
| Показники | Одиниці виміру | Фактично базовий період 2019 р. | Плановий період 2020рік | |||||||
| Норматив рентабельності | % | 0 | 5% | |||||||
| Плановий прибуток для включення в тарифи | грн. | 0 | 54507,85 | |||||||
| Всього витрат та прибутку для відшкодування через тариф | грн. | 1163563,41 | 1144664,85 | |||||||
| Обсяг реалізації послугу з очищення стічної води | куб.м. | 324987 | 296909 | |||||||
| Структура обсягу реалізації | % | |||||||||
| Тариф за 1 куб.м. без ПДВ | грн./куб.м. | 3,58 | 3,86 | |||||||
| Тариф за 1 куб.м. з ПДВ | грн./куб.м. | 4,30 | 4,63 | |||||||
| Директор П.Л.Цельник | ||||||||||
| Провідний економіст Ж.С.Дмитренко | ||||||||||