| Розрахунок повної собівартісті та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водовідведення | ||||||||||
| (без податку на додану вартість) | Додаток 23 | |||||||||
| Показники | Код рядка | Фактично попередній до базового 2018рік | Фактично,базовий період 2019 рік | Передбачено чинним тарифом | Плановий період 2020рік | |||||
| усього, грн. | грн./куб.м | усього, грн. | грн./куб.м | усього, грн. | грн./куб.м | усього, грн. | грн./куб.м | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 1597325,02 | 5,74 | 1845247,75 | 6,69 | 1617036,00 | 5,37 | 2266246,65 | 8,22 | |
| 1.1 прямі матеріальні витрати усього, у т.ч.: | 2 | 524293,51 | 1,88 | 523505,57 | 1,90 | 472240,00 | 1,57 | 525253,01 | 1,91 | |
| 1.1.1 електроенергія на технологічні потреби, у т.ч. реактивна | 3 | 484971,65 | 1,74 | 500363,27 | 1,82 | 384960,00 | 1,28 | 501161,83 | 1,82 | |
| 1.1.2 покупна вода | 4 | 1520,09 | 0,01 | 1847,96 | 0,01 | 580,00 | 0,00 | 1923,73 | 0,01 | |
| 1.1.3 покупна вода у природному стані | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 інші прямі матеріальні витрати | 6 | 37801,77 | 0,14 | 21294,34 | 0,08 | 86700,00 | 0,29 | 22167,45 | 0,08 | |
| 1.2 прямі витрати на оплату праці | 7 | 779515,33 | 2,80 | 835863,81 | 3,03 | 828514,20 | 2,75 | 1308872,42 | 4,75 | |
| 1.3 інші прямі витрати всього, у т.ч.: | 8 | 177701,13 | 0,64 | 322582,33 | 1,17 | 182753,87 | 0,61 | 432121,23 | 1,57 | |
| 1.3.1 єдиний внесок на загальне обов’язкове державне соціальне страхування працівників | 9 | 172287,46 | 0,62 | 183922,13 | 0,67 | 182273,12 | 0,61 | 287951,93 | 1,04 | |
| 1.3.2 амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів | 10 | 543,36 | 0,00 | 543,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,67 | 0,00 | |
| 1.3.3 інші прямі витрати | 11 | 4870,31 | 0,02 | 138116,84 | 0,50 | 480,75 | 0,00 | 143779,63 | 0,52 | |
| 1.4. загальновиробничі витрати | 12 | 115815,05 | 0,42 | 163296,04 | 0,59 | 133527,93 | 0,44 | 334048,15 | 1,21 | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2. Адміністративні витрати | 13 | 193127,75 | 0,69 | 272145,57 | 0,99 | 190008,51 | 0,63 | 476097,64 | 1,73 | |
| 3. Витрати із збуту послуг | 14 | 127308,88 | 0,46 | 124996,04 | 0,45 | 157568,51 | 0,52 | 171075,71 | 0,62 | |
| 4. Інші операційні витрати | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Фінансові витрати | 16 | 526,59 | 0,00 | 316,32 | 0,00 | 7375,00 | 0,02 | 1324,94 | 0,00 | |
| 6. Усього витрат повної собівартості послугу з водовідведення | 18 | 1918288,24 | 6,89 | 2242705,68 | 8,14 | 1971988,02 | 6,55 | 2914744,94 | 10,57 | |
| 7. Витрати на відшкодування втрат | 19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. Питома вага обсягів споживання за споживачами | 20 | 1,00 | ||||||||
| 9.Плановий прибуток | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145737,25 | 0,53 | |
| 9.2.Податок на прибуток | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26232,70 | 0,10 | |
| 9.3.Чистий прибуток, у тому числі: | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119504,54 | 0,43 | |
| 9.2.1 дивіденди(частина чистого прибутку) | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21510,82 | 0,08 | |
| 9.2.2 резервний фонд (капітал) | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.4 інше використання прибутку | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97993,72 | 0,36 | |
| 10.Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами | 28 | 1918288,24 | 6,89 | 2 242 705,68 | 8,14 | 1 971 988,02 | 6,55 | 3 060 482,19 | 11,10 | |
| 11.Обсяг водопосатчання споживачам, усього, у тому числі на потреби (куб.м): | 29 | 278224 | 275635 | 301067 | 275635 | |||||
| 11.1 населення | 30 | 255082 | 250196 | 255082 | 250196 | |||||
| 11.2 бюджетних установ | 31 | 5973 | 6347 | 5973 | 6347 | |||||
| 11.3 інші споживачі | 32 | 17169 | 19092 | 40012 | 19092 | |||||
| 12. Середньозважений тариф | 33 | 6,89 | 8,14 | 6,55 | 11,10 | |||||
| Розрахунок тарифів на послугу з централізованого водовідведення Додаток 23А | ||||||||||
| Показники | Одиниці виміру | Фактично базовий період 2019 р. | Плановий період 2020рік | |||||||
| Норматив рентабельності | % | 0 | 5% | |||||||
| Плановий прибуток для включення в тарифи | грн. | 0 | 145737,25 | |||||||
| Всього витрат та прибутку для відшкодування через тариф | грн. | 2242705,68 | 3060482,19 | |||||||
| Обсяг реалізації послуги з централізованого водовідведення | куб.м. | 324987 | 275635 | |||||||
| Тарифи на послугу з централізованого водовідведення | ||||||||||
| Тариф за 1 куб.м. без ПДВ | грн./куб.м. | 6,90 | 11,10 | |||||||
| Тариф за 1 куб.м. з ПДВ | грн./куб.м. | 8,28 | 13,32 | |||||||
| Директор П.Л.Цельник | ||||||||||
| Провідний економіст Ж.С.Дмитренко | ||||||||||