| Розрахунок повної собівартісті та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання для бюджетних організацій, комерційних та інших споживачів | ||||||||||
| (без податку на додану вартість) Додаток 13 | ||||||||||
| Показники | Код рядка | Фактично попередній до базового 2018рік | Фактично,базовий період 2019 рік | Передбачено чинним тарифом | Плановий період 2020рік | |||||
| усього, грн. | грн./куб.м | усього, грн. | грн./куб.м | усього, грн. | грн./куб.м | усього, грн. | грн./куб.м | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 3078423,84 | 9,64 | 3459863,19 | 10,65 | 3491836,89 | 9,84 | 4506894,46 | 13,87 | |
| 1.1 прямі матеріальні витрати усього, у т.ч.: | 2 | 1994299,67 | 6,25 | 2390693,49 | 7,36 | 2196592,84 | 6,19 | 2700798,76 | 8,31 | |
| 1.1.1 електроенергія на технологічні потреби, у т.ч. реактивна | 3 | 368052,21 | 1,15 | 456984,31 | 1,41 | 577344,00 | 1,63 | 445324,12 | 1,37 | |
| 1.1.2 покупна вода | 4 | 1517975,06 | 4,75 | 1788719,20 | 5,50 | 1396055,00 | 3,93 | 2104540,07 | 6,48 | |
| 1.1.3 покупна вода у природному стані | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 інші прямі матеріальні витрати | 6 | 108272,4 | 0,34 | 144989,98 | 0,45 | 223193,84 | 0,63 | 150934,57 | 0,46 | |
| 1.2 прямі витрати на оплату праці | 7 | 667179,77 | 2,09 | 582396,67 | 1,79 | 803975,16 | 2,27 | 951621,21 | 2,93 | |
| 1.3 інші прямі витрати всього, у т.ч.: | 8 | 194302,55 | 0,61 | 190946,32 | 0,59 | 202848,57 | 0,57 | 274942,98 | 0,85 | |
| 1.3.1 єдиний внесок на загальне обов’язкове державне соціальне страхування працівників | 9 | 133395,68 | 0,42 | 116060,33 | 0,36 | 176874,58 | 0,50 | 209356,67 | 0,64 | |
| 1.3.2 амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів | 10 | 29749,54 | 0,09 | 35750,02 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 30163,19 | 0,09 | |
| 1.3.3 інші прямі витрати | 11 | 31157,33 | 0,10 | 39135,97 | 0,12 | 25973,99 | 0,07 | 35423,13 | 0,11 | |
| 1.4. загальновиробничі витрати | 12 | 222641,85 | 0,70 | 295826,71 | 0,91 | 288420,32 | 0,81 | 579531,51 | 1,78 | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2. Адміністративні витрати | 13 | 371438,06 | 1,16 | 512353,33 | 1,58 | 410418,37 | 1,16 | 825969,51 | 2,54 | |
| 3. Витрати із збуту послуг | 14 | 243441,17 | 0,76 | 234032,41 | 0,72 | 340347,99 | 0,96 | 296794,83 | 0,91 | |
| 4. Інші операційні витрати | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Фінансові витрати | 16 | 1002,86 | 0,00 | 625,63 | 0,00 | 15930,00 | 0,04 | 2298,61 | 0,01 | |
| 6. Усього витрат повної собівартості послуг водопостачання | 18 | 3694305,93 | 11,57 | 4206874,56 | 12,94 | 4258533,25 | 12,00 | 5631957,41 | 17,33 | |
| 7. Витрати на відшкодування втрат | 19 | х | х | |||||||
| 8. Питома вага обсягів споживання за споживачами | 20 | 1,00 | ||||||||
| 9.Плановий прибуток | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281597,87 | 0,87 | |
| 9.2.Податок на прибуток | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50687,62 | 0,16 | |
| 9.3.Чистий прибуток, у тому числі: | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230910,25 | 0,71 | |
| 9.2.1 дивіденди(частина чистого прибутку) | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41563,85 | 0,13 | ||
| 9.2.2 резервний фонд (капітал) | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.2.4 інше використання прибутку | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189346,41 | 0,58 | ||
| 10.Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами | 28 | 3 694 305,93 | 11,57 | 4 206 874,56 | 12,94 | 4 258 533,25 | 12,00 | 5 913 555,28 | 18,20 | |
| 11.Обсяг водопосатчання споживачам, усього, у тому числі на потреби (куб.м): | 29 | 319291 | 324987 | 354878 | 324987 | 1,00 | ||||
| 11.1 населення | 30 | 255082 | 250196 | 255082 | 250196 | 0,77 | ||||
| 11.2 бюджетних установ | 31 | 5973 | 6347 | 5973 | 6347 | 0,02 | ||||
| 11.3 інші споживачі | 32 | 58236 | 68444 | 93823 | 68444 | 0,21 | ||||
| 12. Середньозважений тариф | 33 | 11,57 | 12,94 | 12,00 | 18,20 | |||||
| Розрахунок тарифів на послугу з централізованого водопостачання Додаток 13А | ||||||||||
| Показники | Одиниці виміру | Фактично базовий період 2019 р. | Плановий період 2020рік | |||||||
| Норматив рентабельності | % | 0 | 5,0% | |||||||
| Плановий прибуток для включення в тарифи | грн. | 0 | 281597,87 | |||||||
| Всього витрат та прибутку для відшкодування через тариф | грн. | 4206874,56 | 5913555,28 | |||||||
| Обсяг реалізації послуги з централізованого водопостачання | куб.м. | 324987 | 324987 | |||||||
| % | ||||||||||
| Тариф за 1 куб.м. централізованого водопостачання без ПДВ | грн./куб.м. | 12,94 | 18,20 | |||||||
| Тариф за 1 куб.м. централізованого водопостачання з ПДВ | грн./куб.м. | 15,53 | 21,84 | |||||||
| Директор | П.Л.Цельник | |||||||||
| Провідний економіст Ж.С.Дмитренко | ||||||||||