Структура
тарифів на виробництво теплової енергії
МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОДЕСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ №2»
на 2026-2027 р.р.
(без податку на додану вартість)
|
№ з/п |
Показники |
Од. вимір. |
Сумарні та середньо-зважені показники |
Виробництво теплової енергії для потреб |
|||
|
населення |
релігійних організа-цій |
бюджет-них установ |
інших спожи-вачів |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Виробнича собівартість, зокрема: |
тис. грн |
45 588,63 |
38420,62 |
– |
6260,58 |
907,43 |
|
1.1 |
прямі матеріальні витрати, зокрема: |
тис. грн |
36 688,07 |
30 484,18 |
– |
5 418,51 |
785,38 |
|
1.1.1 |
паливо |
тис. грн |
29 785,06 |
24 328,91 |
– |
4765,43 |
690,72 |
|
1.1.2 |
електроенергія |
тис. грн |
6536,01 |
5828,02 |
– |
618,36 |
89,63 |
|
1.1.3 |
покупна теплова енергія * |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
– |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.4 |
вода для технологічних потреб та водовідведення |
тис. грн |
172,21 |
153,56 |
– |
16,29 |
2,36 |
|
1.1.5 |
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси |
тис. грн |
162,46 |
144,86 |
– |
15,37 |
2,23 |
|
1.1.6 |
ПММ |
тис.грн |
32,33 |
28,83 |
– |
3,06 |
0,44 |
|
1.2 |
прямі витрати на оплату праці |
тис. грн |
6292,75 |
5611,11 |
– |
595,35 |
86,29 |
|
1.3 |
інші прямі витрати, зокрема: |
тис. грн |
1 865,82 |
1 663,71 |
– |
176,52 |
25,59 |
|
1.3.1 |
відрахування на соціальні заходи |
тис. грн |
1 266,77 |
1129,55 |
– |
119,85 |
17,37 |
|
1.3.2 |
амортизація |
тис. грн |
6,40 |
5,71 |
– |
0,60 |
0,09 |
|
1.3.3 |
інші прямі витрати |
тис. грн |
592,65 |
528,45 |
– |
56,07 |
8,13 |
|
1.4 |
загальновиробничі витрати, зокрема: |
тис. грн |
741,99 |
661,62 |
– |
70,20 |
10,17 |
|
1.4.1 |
витрати на оплату праці |
тис. грн |
578,03 |
515,41 |
– |
54,69 |
7,93 |
|
1.4.2 |
відрахування на соціальні заходи |
тис. грн |
127,17 |
113,40 |
– |
12,03 |
1,74 |
|
1.4.3 |
інші витрати |
тис. грн |
36,79 |
32,81 |
– |
3,48 |
0,50 |
|
2 |
Адміністративні витрати, зокрема: |
тис. грн |
1 984,46 |
1 769,50 |
– |
187,74 |
27,22 |
|
2.1 |
витрати на оплату праці |
тис. грн |
1 490,78 |
1329,30 |
– |
141,04 |
20,44 |
|
2.2 |
відрахування на соціальні заходи |
тис. грн |
327,97 |
292,44 |
– |
31,03 |
4,50 |
|
2.3 |
інші витрати |
тис. грн |
165,71 |
147,76 |
– |
15,67 |
2,28 |
|
3 |
Витрати на збут, зокрема: |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
– |
0,00 |
0,00 |
|
3.1 |
витрати на оплату праці |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
– |
0,00 |
0,00 |
|
3.2 |
відрахування на соціальні заходи |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
– |
0,00 |
0,00 |
|
3.3 |
інші витрати |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
– |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Інші операційні витрати** |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
– |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Фінансові витрати |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
– |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Повна собівартість** |
тис. грн |
47573,09 |
40 190,12 |
– |
6448,32 |
934,65 |
|
7 |
Витрати на відшкодування втрат |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
– |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: |
тис. грн |
2 344,08 |
1980,30 |
– |
317,73 |
46,05 |
|
8.1 |
податок на прибуток |
тис. грн |
421,94 |
356,45 |
– |
57,20 |
8,29 |
|
8.2 |
дивіденди |
тис. грн |
19,22 |
16,24 |
– |
2,60 |
0,38 |
|
8.3 |
резервний фонд (капітал) |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
– |
0,00 |
0,00 |
|
8.4 |
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
– |
0,00 |
0,00 |
|
8.5 |
інше використання прибутку |
тис. грн |
1902,92 |
1607,61 |
– |
257,93 |
37,38 |
|
9 |
Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами |
тис. грн |
49917,17 |
42170,42 |
– |
6766,05 |
980,70 |
|
10 |
Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема: |
грн/ Гкал |
2496,19 |
2364,98 |
– |
3576,31 |
3 576,31 |
|
10.1 |
паливна складова |
грн/ Гкал |
1489,45 |
1364,40 |
– |
2518,85 |
2 518,85 |
|
10.2 |
решта витрат, крім паливної складової |
грн/ Гкал |
889,52 |
889,52 |
– |
889,52 |
889,52 |
|
10.3 |
розрахунковий прибуток |
грн/ Гкал |
117,22 |
111,06 |
– |
167,94 |
167,94 |
|
11 |
Реалізація теплової енергії власним споживачам |
Гкал |
13430,71 |
11975,74 |
– |
1270,71 |
184,26 |
|
12 |
Обсяг покупної теплової енергії |
Гкал |
– |
– |
– |
– |
– |
|
13 |
Ціна покупної теплової енергії |
грн/ Гкал |
– |
– |
– |
– |
– |
|
14 |
Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень*** |
Гкал |
19997,30 |
17831,17 |
– |
1891,91 |
274,22 |
|
15 |
Собівартість виробництва теплової енергії власними котельнями |
грн/ Гкал |
2378,97 |
2253,92 |
– |
3408,37 |
3408,37 |
* Також заповнюється суб’єктами господарювання за відсутності власного виробництва теплової енергії та відповідно до купівлі всього обсягу теплової енергії для подальшого її постачання власним споживачам.
** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
*** Без урахування господарських потреб ліцензіата.
Структура
тарифів на транспортування теплової енергії
МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОДЕСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ №2»
на 2026-2027 р.р.
(без податку на додану вартість)
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Усього |
у т.ч. на потреби споживачів |
||||
|
плановий період |
||||||||
|
населення |
релігійних організацій |
бюджетних установ |
інших споживачів |
|||||
|
1 |
Виробнича собівартість, зокрема: |
тис. грн |
24962,20 |
21490,37 |
0,00 |
3032,52 |
439,31 |
|
|
1.1 |
прямі матеріальні витрати, зокрема: |
тис. грн |
23424,07 |
20118,86 |
0,00 |
2886,99 |
418,22 |
|
|
1.1.1 |
електроенергія |
тис. грн |
6540,86 |
5832,27 |
0,00 |
618,85 |
89,74 |
|
|
1.1.2 |
транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.3 |
вода для технологічних потреб та водовідведення |
тис. грн |
215,17 |
191,86 |
0,00 |
20,36 |
2,95 |
|
|
1.1.4 |
інші прямі матеріальні витрати |
тис. грн |
16668,04 |
14094,73 |
0,00 |
2247,78 |
325,53 |
|
|
1.1.4.1. |
у т.ч. витрати на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах: |
тис. грн |
16391,30 |
13847,97 |
0 |
2221,60 |
321,73 |
|
|
1.2 |
Прямі витрати на оплату праці |
тис. грн |
1071,07 |
955,04 |
0,00 |
101,34 |
14,69 |
|
|
1.3 |
інші прямі витрати, зокрема: |
тис. грн |
327,56 |
292,08 |
0,00 |
30,99 |
4,49 |
|
|
1.3.1 |
відрахування на соціальні заходи |
тис. грн |
235,64 |
210,11 |
0,00 |
22,30 |
3,23 |
|
|
1.3.2 |
амортизаційні відрахування |
тис. грн |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
|
|
1.3.3 |
інші прямі витрати |
тис. грн |
91,92 |
81,97 |
0,00 |
8,69 |
1,26 |
|
|
1.4 |
загальновиробничі витрати, зокрема: |
тис. грн |
139,50 |
124,39 |
0,00 |
13,20 |
1,91 |
|
|
1.4.1 |
витрати на оплату праці |
тис. грн |
108,67 |
96,90 |
0,00 |
10,28 |
1,49 |
|
|
1.4.2 |
відрахування на соціальні заходи |
тис. грн |
23,91 |
21,32 |
0,00 |
2,26 |
0,33 |
|
|
1.4.3 |
інші витрати |
тис. грн |
6,92 |
6,17 |
0,00 |
0,66 |
0,09 |
|
|
2 |
Адміністративні витрати, зокрема: |
тис. грн |
373,09 |
332,67 |
0,00 |
34,93 |
5,49 |
|
|
2.1 |
витрати на оплату праці |
тис. грн |
280,27 |
249,91 |
0,00 |
26,52 |
3,84 |
|
|
2.2 |
відрахування на соціальні заходи |
тис. грн |
61,66 |
54,98 |
0,00 |
5,83 |
0,85 |
|
|
2.3 |
інші витрати |
тис. грн |
31,16 |
27,78 |
0,00 |
2,58 |
0,80 |
|
|
3 |
Витрати на збут, зокрема: |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.1 |
витрати на оплату праці |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.2 |
відрахування на соціальні заходи |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.3 |
інші витрати* |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4 |
Інші операційні витрати * |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5 |
Фінансові витрати |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 |
Повна собівартість* |
тис. грн |
25335,29 |
21823,04 |
0,00 |
3067,45 |
444,80 |
|
|
7 |
Витрати на відшкодування втрат |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
8 |
Розрахунковий прибуток*, усього, зокрема: |
тис. грн |
440,58 |
392,86 |
0,00 |
41,68 |
6,04 |
|
|
8.1 |
податок на прибуток |
тис. грн |
79,31 |
70,71 |
0,00 |
7,51 |
1,09 |
|
|
8.2 |
дивіденди |
тис. грн |
3,61 |
3,22 |
0,00 |
0,34 |
0,05 |
|
|
8.3 |
резервний фонд (капітал) |
тис. грн |
– |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
8.4 |
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) |
тис. грн |
– |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
8.5 |
інше використання прибутку |
тис. грн |
357,66 |
318,93 |
0,00 |
33,83 |
4,90 |
|
|
9 |
Вартість транспортування теплової енергії: |
тис. грн |
25775,87 |
22215,90 |
0,00 |
3109,13 |
450,84 |
|
|
10 |
Середньозважений тариф на транспортування теплової енергії для потреб власних споживачів |
грн/Гкал |
1919,17 |
1855,07 |
0,00 |
2446,77 |
2446,77 |
|
|
11 |
Обсяг надходження теплової енергії до мережі ліцензіата, зокрема: |
Гкал |
19997,30 |
17831,17 |
– |
1891,91 |
274,22 |
|
|
11.1 |
власної теплової енергії |
Гкал |
19997,30 |
17831,17 |
– |
1891,91 |
274,22 |
|
|
11.2 |
теплоенергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата |
Гкал |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
12 |
Втрати теплової енергії в мережах ліцензіата, всього, зокрема: |
Гкал |
6566,59 |
5855,43 |
0,000 |
621,20 |
89,96 |
|
|
12.1 |
власної теплової енергії |
Гкал |
6566,59 |
5855,43 |
0,000 |
621,20 |
89,96 |
|
|
12.2 |
теплової енергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата |
Гкал |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
13 |
Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, усього, зокрема: |
Гкал |
13430,71 |
11975,74 |
– |
1270,71 |
184,26 |
|
|
13.1 |
господарські потреби ліцензованої діяльності |
Гкал |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
13.2 |
корисний відпуск теплової енергії інших власників |
Гкал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
13.3 |
корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, зокрема на потреби: |
Гкал |
13430,71 |
11975,74 |
– |
1270,71 |
184,26 |
|
|
13.3.1 |
населення |
Гкал |
11975,74 |
11975,74 |
|
|
|
|
|
13.3.2 |
релігійних організацій |
Гкал |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
13.3.3 |
бюджетних установ |
Гкал |
1270,71 |
|
|
1270,71 |
|
|
|
13.3.4 |
інших споживачів |
Гкал |
184,26 |
|
|
|
184,26 |
|
|
14 |
Обсяг транспортування теплової енергії ліцензіата мережами іншого(их) транспортувальника(ів) |
Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Тариф(и) іншого(их) транспортувальника(ів) на транспортування теплової енергії |
грн/Гкал |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
|
* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
Структура
тарифів на постачання теплової енергії
МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОДЕСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ №2»
на 2026-2027р.р.
(без податку на додану вартість)
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Усього |
|
плановий період |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Виробнича собівартість, зокрема: |
тис. грн |
370,47 |
|
1.1 |
прямі матеріальні витрати |
тис. грн |
1,52 |
|
1.2 |
прямі витрати на оплату праці |
тис. грн |
287,65 |
|
1.3 |
інші прямі витрати, зокрема: |
тис. грн |
75,27 |
|
1.3.1 |
відрахування на соціальні заходи |
тис. грн |
63,28 |
|
1.3.2 |
амортизація |
тис. грн |
0,00 |
|
1.3.3 |
інші прямі витрати |
тис. грн |
11,99 |
|
1.4 |
загальновиробничі витрати, зокрема: |
тис. грн |
6,03 |
|
1.4.1 |
витрати на оплату праці |
тис. грн |
4,70 |
|
1.4.2 |
відрахування на соціальні заходи |
тис. грн |
1,03 |
|
1.4.3 |
інші витрати |
тис. грн |
0,30 |
|
2 |
Адміністративні витрати, зокрема: |
тис. грн |
16,13 |
|
2.1 |
витрати на оплату праці |
тис. грн |
12,11 |
|
2.2 |
відрахування на соціальні заходи |
тис. грн |
2,67 |
|
2.3 |
інші витрати |
тис. грн |
1,35 |
|
3 |
Витрати на збут, зокрема: |
тис. грн |
0,00 |
|
3.1 |
витрати на оплату праці |
тис. грн |
0,00 |
|
3.2 |
відрахування на соціальні заходи |
тис. грн |
0,00 |
|
3.3 |
інші витрати* |
тис. грн |
0,00 |
|
4 |
Інші операційні витрати* |
тис. грн |
0,00 |
|
5 |
Фінансові витрати |
тис. грн |
0,00 |
|
6 |
Повна собівартість* |
тис. грн |
386,60 |
|
7 |
Витрати на відшкодування втрат |
тис. грн |
0,00 |
|
8 |
Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: |
тис. грн |
19,05 |
|
8.1 |
податок на прибуток |
тис. грн |
3,43 |
|
8.2 |
дивіденди |
тис. грн |
0,16 |
|
8.3 |
резервний фонд (капітал) |
тис. грн |
0,00 |
|
8.4 |
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) |
тис. грн |
0,00 |
|
8.5 |
інше використання прибутку |
тис. грн |
15,46 |
|
9 |
Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами |
тис. грн |
405,65 |
|
10 |
Середньозважений тариф на постачання теплової енергії |
грн/Гкал |
30,20 |
|
11 |
Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам, зокрема на потреби: |
Гкал |
13 430,71 |
|
11.1 |
населення |
Гкал |
11 975,74 |
|
11.2 |
релігійних організацій |
Гкал |
0,000 |
|
11.3 |
бюджетних установ |
Гкал |
1 270,71 |
|
11.4 |
інших споживачів |
Гкал |
184,26 |
* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів
Структура
тарифів на теплову енергію
МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ОДЕСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ №2»
на 2026-2027 р.р.
(без податку на додану вартість)
|
№ з/п |
Найменування показника |
Одиниця виміру |
Сумарні та середньо-зважені показники |
На потреби споживачів |
|||
|
населення |
релігійних організацій |
бюджет-них установ |
інших спожи-вачів |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема: |
грн/Гкал |
2496,19 |
2364,98 |
0,00 |
3576,31 |
3576,31 |
|
1.1 |
повна планова собівартість виробництва теплової енергії |
грн/Гкал |
2378,97 |
2253,92 |
0,00 |
3408,37 |
3408,37 |
|
1.2 |
витрати на відшкодування втрат |
грн/Гкал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3 |
плановий прибуток |
грн/Гкал |
117,22 |
111,06 |
0,00 |
167,94 |
167,94 |
|
2 |
Тариф на транспортування теплової енергії, зокрема: |
грн/Гкал |
1919,17 |
1855,07 |
0,00 |
2446,77 |
2446,77 |
|
2.1 |
повна планова собівартість транспортування теплової енергії |
грн/Гкал |
1886,37 |
1822,27 |
0,00 |
2413,97 |
2413,97 |
|
2.2 |
витрати на відшкодування втрат |
грн/Гкал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3 |
плановий прибуток |
грн/Гкал |
32,80 |
32,80 |
0,00 |
32,80 |
32,80 |
|
3 |
Тариф на постачання теплової енергії, зокрема: |
грн/Гкал |
30,20 |
30,20 |
0,00 |
30,20 |
30,20 |
|
3.1 |
повна планова собівартість постачання теплової енергії |
грн/Гкал |
28,78 |
28,78 |
0,00 |
28,78 |
28,78 |
|
3.2 |
витрати на відшкодування втрат |
грн/Гкал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.3 |
плановий прибуток |
грн/Гкал |
1,42 |
1,42 |
0,00 |
1,42 |
1,42 |
|
4 |
Тариф на теплову енергію, зокрема: |
грн/Гкал |
4445,56 |
4250,25 |
0,00 |
6053,28 |
6053,28 |
|
4.1 |
повна планова собівартість теплової енергії |
грн/Гкал |
4294,12 |
4104,97 |
0,00 |
5851,12 |
5851,12 |
|
4.2 |
витрати на відшкодування втрат |
грн/Гкал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
плановий прибуток |
грн/Гкал |
151,44 |
145,28 |
0,00 |
202,16 |
202,16 |
|
5 |
Річні планові доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього, зокрема: |
тис. грн |
59707 |
50900 |
0,0 |
7692 |
1115 |
|
5.1 |
повна планова собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
тис. грн |
57673 |
49160 |
0,0 |
7435 |
1078 |
|
5.2 |
витрати на відшкодування втрат |
тис. грн |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
плановий прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |
тис. грн |
2034 |
1740 |
0,0 |
257 |
37 |
|
6 |
Плановий корисний відпуск з мереж ліцензіата теплової енергії власним споживачам та теплової енергії інших власників, зокрема: |
Гкал |
13430,71 |
11975,74 |
– |
1270,71 |
184,26 |
|
6.1 |
корисний відпуск теплової енергії власним споживачам |
Гкал |
13430,71 |
11975,74 |
– |
1270,71 |
184,26 |
|
6.2 |
корисний відпуск теплової енергії інших власників |
Гкал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7 |
Рівні рентабельності тарифів: |
|
|||||
|
7.1 |
на виробництво теплової енергії |
% |
4,9% |
4,9% |
0,0% |
4,9% |
4,9% |
|
7.2 |
на транспортування теплової ен. |
% |
1,7% |
1,8% |
0,0% |
1,4% |
1,4% |
|
7.3 |
на постачання теплової енергії |
% |
4,9% |
4,9% |
0,0% |
4,9% |
4,9% |
|
7.4 |
на теплову енергію |
% |
3,5% |
3,5% |
0,0% |
3,5% |
3,5% |