18 вересня 2025 року м.Теплодар №112/В-2025
Про затвердження фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Теплодарської міської ради
Одеського району Одеської області на 2026 р.
Відповідно до статей 27,59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Теплодарської міської ради від 08.09.2020 р. №375-VII «Про затвердження положення про порядок складання, затвердження фінансового плану КНП «ТЦМЛ»ТМР, з метою підвищення ефективності роботи комунального некомерційного підприємства «Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області, виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області
ВИРІШИВ:
- Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на 2026 рік, що належить до власності Теплодарської міської ради (додаток).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Олександра ЧУЙКА.
Міський голова Олександр ЧУЙКО
| Додаток | ||||||||
| до рішення | ||||||||
| виконавчого комітету | ||||||||
| міської ради | ||||||||
| від 18 вересня 2025 року | ||||||||
| №112/В-2025 | ||||||||
| Додаток 2 | ||||||||
| до Порядку складання, затвердження та контролю | ||||||||
| виконання фінансових планів комунальних підприємств | ||||||||
| Теплодарської міської ради | ||||||||
| “ПОГОДЖЕНО” | ||||||||
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів та | “ЗАТВЕРДЖЕНО” | |||||||
| фінансових питань, начальник фінансового управління | Директор | |||||||
| Теплодарської міської ради Одеського района Одеської області | Майя ЗАПОРОЖАН | |||||||
| Світлана ОДАРИЧ | “____” ___________ 20___ р. | |||||||
| “____” _______________ 20___ р. | ||||||||
| Проект | Х | |||||||
| Попередній | ||||||||
| Уточнений | ||||||||
| Зміни | ||||||||
| зробити позначку “Х” | ||||||||
| Коди | ||||||||
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕПЛОДАРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ” ТЕПЛОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | за ЄДРПОУ | 02063387 | |||||
| Організаційно-правова форма | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||
| Територія | м. Теплодар | за КОАТУУ | 5111500000 | |||||
| Орган державного управління | за СПОДУ | |||||||
| Галузь | Охорона здоров’я | за ЗКГНГ | ||||||
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікувальних закладів | за КВЕД | 86.10 | |||||
| Одиниця виміру, грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х | ||||||
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | ||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 50 | |||||||
| Місцезнаходження | 65490, Одеська область, м.Теплодар, вул. Польова, 2 | |||||||
| Телефон | (048)705-34-93 | |||||||
| Керівник | Директор ЗАПОРОЖАН Майя Афанасіївна | |||||||
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік | ||||||||
| тис. грн. | ||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Фінансові результати | ||||||||
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | ||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 15 350,3 | 18 937,3 | 16 520,7 | 4 346,6 | 3 876,6 | 3 972,6 | 4 324,9 |
| Дохід від медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій | 102 | 10 360,9 | 10 650,0 | 13 000,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 |
| Дохід за договорами НСЗУ (первиної допмоги) | 102/1 | 6 349,7 | 6 650,0 | 9 000,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 |
| Дохід за договорами НСЗУ (вториної допомоги) | 102/2 | 2 210,3 | 4 000,0 | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Дохід за договорами НСЗУ (перехідне фінансування, вакцинація, оплата інтернів) | 102/3 | 151,3 | – | – | – | – | – | – |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | 1 050,7 | 1 210,3 | 1 267,7 | 666,6 | 66,6 | 65,6 | 468,9 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 2 269,9 | 4 927,3 | 2 117,7 | 846,6 | 376,6 | 245,6 | 648,9 |
| Програма “Здоров’я на 2026-2028 роки | 121 | 1 219,2 | 1 108,0 | 850,0 | 180,0 | 310,0 | 180,0 | 180,0 |
| Програма “Фінансової підтримки медичного закладу на 2024-2026 роки” | 122 | 1 050,7 | 3 819,3 | 1 267,7 | 666,6 | 66,6 | 65,6 | 468,9 |
| 123 | – | |||||||
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | 2 719,5 | 3 360,0 | 1 403,0 | 250,0 | 250,0 | 477,0 | 426,0 |
| дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг | 131 | 293,0 | 1 955,0 | 650,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 |
| дохід від тимчасово вивільнені кошти | 132 | 2 426,5 | 1 405,0 | 753,0 | 100,0 | 100,0 | 327,0 | 226,0 |
| Витрати | ||||||||
| Заробітна плата | 200 | 8 439,5 | 11 950,0 | 10 800,0 | 2 500,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | 2 800,0 |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 1 867,8 | 2 621,6 | 2 381,0 | 550,0 | 600,0 | 616,0 | 615,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 195,0 | 518,4 | 299,0 | 100,0 | 49,0 | 100,0 | 50,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 230 | 491,3 | 700,0 | 540,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 |
| Продукти харчування | 240 | – | – | – | – | – | – | – |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 466,6 | 786,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Видатки на відрядження | 260 | – | – | – | – | – | – | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 1 050,7 | 1 210,3 | 1 267,7 | 666,6 | 66,6 | 65,6 | 468,9 |
| Оплата теплопостачання | 271 | 844,5 | 920,0 | 990,0 | 600,0 | – | – | 390,0 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 272 | 30,5 | 40,3 | 38,3 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,5 |
| Оплата електроенергії | 273 | 175,7 | 250,0 | 239,4 | 57,0 | 57,0 | 56,0 | 69,4 |
| Оплата природного газу | 274 | – | – | – | – | – | ||
| Оплата інших енергоносіїв | 275 | – | ||||||
| Оплата енергосервісу | 276 | |||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | |||||||
| Соціальне забезпечення | 290 | 809,4 | 1 108,0 | 720,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Інші поточні видатки | 300 | – | 3,0 | 3,0 | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Амортизація | 310 | |||||||
| Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | – | ||||||
| 321 | ||||||||
| 322 | ||||||||
| Разом (сума рядків 200 – 320) | 330 | 13 320,3 | 18 897,3 | 16 410,7 | 4 266,6 | 3 866,6 | 3 962,6 | 4 314,9 |
| ІІ. Елементи операційних витрат | ||||||||
| Матеріальні затрати | 400 | 2 203,6 | 3 214,7 | 2 506,7 | 1 036,6 | 385,6 | 365,6 | 718,9 |
| Витрати на оплату праці | 410 | 8 439,5 | 11 950,0 | 10 800,0 | 2 500,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | 2 800,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 1 867,8 | 2 624,6 | 2 384,0 | 550,0 | 601,0 | 617,0 | 616,0 |
| Амортизація | 430 | 562,6 | – | |||||
| Інші операційні витрати | 440 | 1 236,8 | 1 108,0 | 720,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Разом (сума рядків 400 – 440) | 450 | 14 310,3 | 18 897,3 | 16 410,7 | 4 266,6 | 3 866,6 | 3 962,6 | 4 314,9 |
| ІІІ. Інвестиційна діяльність | ||||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | – | – | – | – | – | – | |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | – | – | – | – | – | – | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | 290,4 | 40,0 | 110,0 | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| капітальне будівництво | 511 | – | ||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | – | – | 70,0 | 70,0 | – | – | – |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | 15,5 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | – | – | – | – | – | – | – |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | – | ||||||
| капітальний ремонт | 516 | – | – | – | – | – | – | – |
| ІV. Фінансова діяльність | ||||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | 609,6 | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| кредити | 601 | – | ||||||
| позики | 602 | – | ||||||
| депозити | 603 | – | ||||||
| Інші надходження (централізовані поставки, гуманітарна та благодійна допомога) | 610 | 609,6 | 2000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | 609,6 | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| кредити | 621 | – | ||||||
| позики | 622 | – | ||||||
| депозити | 623 | – | ||||||
| Інші витрати (централізовані поставки, гуманітарна та благодійна допомога) | 630 | 610 | 2000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Усього доходів | 700 | 14 310,2 | 20 937,3 | 17 520,7 | 4 596,6 | 4 126,6 | 4 222,6 | 4 574,9 |
| Усього витрат | 800 | 14 310,2 | 20 937,3 | 17 520,7 | 4 596,6 | 4 126,6 | 4 222,6 | 4 574,9 |
| Резервний фонд | 850 | – | – | 0,0 | – | – | – | 0,0 |
| IV. Додаткова інформація | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | ||||
| Штатна чисельність працівників | 900 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Первісна вартість основних засобів | 910 | 7 368,1 | 7 200,0 | 7 700,0 | ||||
| Податкова заборгованість | 920 | |||||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | |||||||
| Дебіторська заборгованість | 940 | |||||||
| Кредиторська заборгованість | 950 | |||||||
| *Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство | ||||||||
| Директор | Майя ЗАПОРОЖАН | |||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||
| Головний бухгалтер | Наталя КИСНИЦЬКА | |||||||
| М.П. | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||