19 вересня 2024р. №111/В-2024
Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Теплодарський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Теплодарської
міської ради Одеського району Одеської області на 2025 р.
Відповідно до статей 27, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Теплодарської міської ради від 08.09.2020 р. №375-VII «Про затвердження положення про порядок складання, затвердження фінансового плану КНП «ТЦМЛ»ТМР, з метою підвищення ефективності роботи комунального некомерційного підприємства “Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги” Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області, виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області
ВИРІШИВ:
- Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на 2025 рік, що належить до власності Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області (додаток).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Олександра ЧУЙКА.
Міський голова Олександр ЧУЙКО
| Додаток | |||||||||
| до рішення | |||||||||
| виконавчого комітету | |||||||||
| від “19” вересня 2024 року | |||||||||
| №111/В-2024 | |||||||||
| Додаток 2 | |||||||||
| до Порядку складання, затвердження та контролю | |||||||||
| виконання фінансових планів комунальних підприємств | |||||||||
| Теплодарської міської ради | |||||||||
| “ПОГОДЖЕНО” | |||||||||
| Заступник начальника фінансового управління, начальник відділу | “ЗАТВЕРДЖЕНО” | ||||||||
| фінансування та виконання місцевого бюджету фінансового управління | Директор | ||||||||
| Виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | Майя ЗАПОРОЖАН | ||||||||
| Катерина СІРАК | “____” ___________ 2024 р. | ||||||||
| “____” _______________ 2024 р. | |||||||||
| Проект | Х | ||||||||
| Попередній | |||||||||
| Уточнений | |||||||||
| Зміни | |||||||||
| зробити позначку “Х” | |||||||||
| Коди | |||||||||
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕПЛОДАРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ” ТЕПЛОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | за ЄДРПОУ | 02063387 | ||||||
| Організаційно-правова форма | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | ||||||
| Територія | м. Теплодар | за КОАТУУ | 5111500000 | ||||||
| Орган державного управління | за СПОДУ | ||||||||
| Галузь | Охорона здоров’я | за ЗКГНГ | |||||||
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікувальних закладів | за КВЕД | 86.10 | ||||||
| Одиниця виміру, грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х | |||||||
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 50 | ||||||||
| Місцезнаходження | 65490, Одеська область, м.Теплодар, вул. Польова, 2 | ||||||||
| Телефон | (048)705-34-93 | ||||||||
| Керівник | Директор ЗАПОРОЖАН Майя Афанасіївна | ||||||||
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік | |||||||||
| тис. грн. | |||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | ||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I. Фінансові результати | |||||||||
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | |||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 13 192,2 | 16 810,0 | 18 315,0 | 4 815,0 | 4 250,0 | 4 350,0 | 4 900,0 | |
| Дохід від медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій | 102 | 10 360,9 | 12 200,0 | 12 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
| Дохід за договорами НСЗУ (первинної допомоги) | 102/1 | 6 243,5 | 8 000,0 | 8 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
| Дохід за договорами НСЗУ (вторинної допомоги) | 102/2 | 3 904,9 | 4 000,0 | 4 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| Дохід за договорами НСЗУ (перехідне фінансування, вакцинація, оплата інтернів) | 102/3 | 212,5 | 200,0 | – | – | – | – | – | |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | 841,8 | 1 305,0 | 1 505,0 | 695,0 | 80,0 | 85,0 | 645,0 | |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 1 771,0 | 2 705,0 | 2 955,0 | 945,0 | 480,0 | 485,0 | 1 045,0 | |
| Програма “Здоров’я на 2023-2025 роки | 121 | 753,8 | 1 200,0 | 1 450,0 | 250,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| Програма “Фінансової підтримки медичного закладу на 2024-2026 роки” | 122 | 1 017,2 | 1 505,0 | 1 505,0 | 695,0 | 80,0 | 85,0 | 645,0 | |
| 123 | – | ||||||||
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | 1 060,3 | 1 905,0 | 3 360,0 | 870,0 | 770,0 | 865,0 | 855,0 | |
| дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг | 131 | 352,7 | 600,0 | 1 955,0 | 520,0 | 470,0 | 565,0 | 400,0 | |
| дохід від тимчасово вивільнені кошти | 132 | 707,6 | 1 305,0 | 1 405,0 | 350,0 | 300,0 | 300,0 | 455,0 | |
| Витрати | |||||||||
| Заробітна плата | 200 | 8 806,8 | 10 800,0 | 12 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 1 937,4 | 2 372,0 | 2 639,0 | 660,0 | 660,0 | 659,0 | 660,0 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 135,2 | 195,0 | 195,0 | 50,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 230 | 814,5 | 545,0 | 479,0 | 100,0 | 100,0 | 145,0 | 134,0 | |
| Продукти харчування | 240 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 365,2 | 350,0 | 404,0 | 100,0 | 104,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Видатки на відрядження | 260 | – | – | – | – | – | – | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 841,8 | 1 305,0 | 1 505,0 | 695,0 | 80,0 | 85,0 | 645,0 | |
| Оплата теплопостачання | 271 | 654,0 | 1 040,0 | 1 160,0 | 610,0 | – | – | 550,0 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 272 | 28,8 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Оплата електроенергії | 273 | 148,2 | 225,0 | 305,0 | 75,0 | 70,0 | 75,0 | 85,0 | |
| Оплата природного газу | 274 | – | – | – | – | – | |||
| Оплата інших енергоносіїв | 275 | 10,8 | |||||||
| Оплата енергосервісу | 276 | ||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | ||||||||
| Соціальне забезпечення | 290 | 653,8 | 1 200,0 | 1 050,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | |
| Інші поточні видатки | 300 | – | 3,0 | 3,0 | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Амортизація | 310 | ||||||||
| Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | – | |||||||
| 321 | |||||||||
| 322 | |||||||||
| Разом (сума рядків 200 – 320) | 330 | 13 554,7 | 16 770,0 | 18 275,0 | 4 805,0 | 4 240,0 | 4 340,0 | 4 890,0 | |
| ІІ. Елементи операційних витрат | |||||||||
| Матеріальні затрати | 400 | 1 795,7 | 2 395,0 | 2 583,0 | 945,0 | 329,0 | 380,0 | 929,0 | |
| Витрати на оплату праці | 410 | 8 806,8 | 10 800,0 | 12 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 1 937,4 | 2 375,0 | 2 642,0 | 660,0 | 661,0 | 660,0 | 661,0 | |
| Амортизація | 430 | – | |||||||
| Інші операційні витрати | 440 | 1 587,1 | 1 200,0 | 1 050,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | |
| Разом (сума рядків 400 – 440) | 450 | 14 127,0 | 16 770,0 | 18 275,0 | 4 805,0 | 4 240,0 | 4 340,0 | 4 890,0 | |
| ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | – | – | – | – | – | – | ||
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | 80,0 | – | – | – | – | – | ||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | 290,4 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| капітальне будівництво | 511 | – | |||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 286,8 | – | – | – | – | – | – | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | 3,6 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | – | – | – | – | – | – | – | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | – | |||||||
| капітальний ремонт | 516 | – | – | – | – | – | – | – | |
| ІV. Фінансова діяльність | |||||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | 206,8 | 2 000,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| кредити | 601 | – | |||||||
| позики | 602 | – | |||||||
| депозити | 603 | – | |||||||
| Інші надходження (централізовані поставки, гуманітарна та благодійна допомога) | 610 | 206,8 | 2000,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | 206,8 | 2 000,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| кредити | 621 | – | |||||||
| позики | 622 | – | |||||||
| депозити | 623 | – | |||||||
| Інші витрати (централізовані поставки, гуманітарна та благодійна допомога) | 630 | 207 | 2000,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Усього доходів | 700 | 13 479,0 | 18 810,0 | 20 315,0 | 5 315,0 | 4 750,0 | 4 850,0 | 5 400,0 | |
| Усього витрат | 800 | 14 127,8 | 18 810,0 | 20 315,0 | 5 315,0 | 4 750,0 | 4 850,0 | 5 400,0 | |
| Резервний фонд | 850 | 648,8 | – | – | – | – | – | – | |
| IV. Додаткова інформація | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | |||||
| Штатна чисельність працівників | 900 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| Первісна вартість основних засобів | 910 | 7 368,1 | 7 200,0 | 7 200,0 | |||||
| Податкова заборгованість | 920 | ||||||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | ||||||||
| Дебіторська заборгованість | 940 | ||||||||
| Кредиторська заборгованість | 950 | ||||||||
| *Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство | |||||||||
| Директор | Майя ЗАПОРОЖАН | ||||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||
| Головний бухгалтер | Наталя КИСНИЦЬКА | ||||||||
| М.П. | (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||