| Додаток 2 | ||||||||
| до Порядку складання, затвердження та контролю | ||||||||
| виконання фінансових планів комунальних підприємств | ||||||||
| Теплодарської міської ради | ||||||||
| “ПОГОДЖЕНО” | ||||||||
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів та | “ЗАТВЕРДЖЕНО” | |||||||
| фінансових питань, начальник фінансового управління | Директор | |||||||
| Теплодарської міської ради Одеського района Одеської області | М.А. Запорожан | |||||||
| С.П. Одарич | “____” ___________ 20___ р. | |||||||
| “____” _______________ 20___ р. | ||||||||
| Проект | Х | |||||||
| Попередній | ||||||||
| Уточнений | ||||||||
| Зміни | ||||||||
| зробити позначку “Х” | ||||||||
| Коди | ||||||||
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕПЛОДАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” ТЕПЛОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | 02063387 | |||||
| Організаційно-правова форма | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||
| Територія | м. Теплодар | за КОАТУУ | 5111500000 | |||||
| Орган державного управління | за СПОДУ | |||||||
| Галузь | Охорона здоров’я | за ЗКГНГ | ||||||
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікувальних закладів | за КВЕД | 86.10 | |||||
| Одиниця виміру, грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х | ||||||
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | ||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 69 | |||||||
| Місцезнаходження | 65490, Одеська область, м.Теплодар, вул. Польова, 2 | |||||||
| Телефон | (048)705-34-93 | |||||||
| Керівник | Директор ЗАПОРОЖАН Майя Афанасіївна | |||||||
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік | ||||||||
| тис. грн. | ||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Фінансові результати | ||||||||
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | ||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 15 089,4 | 19 991,4 | 20 490,0 | 5 095,0 | 4 993,0 | 4 993,0 | 5 409,0 |
| Дохід від медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій | 102 | 10 781,4 | 15 900,0 | 17 000,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
| Дохід за договорами НСЗУ (первиної допмоги) | 102/1 | 6 041,6 | 8 000,0 | 9 000,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |
| Дохід за договорами НСЗУ (вториної допомоги) | 102/2 | 6 634,7 | 7 900,0 | 8 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| Дохід за договорами НСЗУ (перехідне фінансування, вакцинація) | 102/3 | 1 500,4 | ||||||
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | 687,7 | 863,0 | 1 090,0 | 575,0 | 70,0 | 70,0 | 375,0 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 2 629,2 | 2 238,4 | 1 890,0 | 775,0 | 270,0 | 270,0 | 575,0 |
| Програма “Здоров’я на 2020-2022 роки | 121 | 541,4 | 600,0 | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Програма “Фінансової підтримки медичного закладу на 2022 рік” | 122 | 2 087,8 | 1 638,4 | 1 090,0 | 575,0 | 70,0 | 70,0 | 375,0 |
| 123 | – | |||||||
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | 991,1 | 1 853,0 | 1 600,0 | 120,0 | 523,0 | 423,0 | 534,0 |
| дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг | 131 | 944,4 | 450,0 | 460,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| дохід від тимчасово вивільнені кошти | 132 | 46,7 | 1 403,0 | 1 140,0 | 20,0 | 403,0 | 303,0 | 414,0 |
| Витрати | ||||||||
| Заробітна плата | 200 | 10 233,5 | 11 900,0 | 13 850,0 | 3 100,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 650,0 |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 2 872,0 | 2 624,3 | 3 046,0 | 719,0 | 772,0 | 772,0 | 783,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 730,0 | 400,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 230 | 1 200,0 | 1 400,0 | 750,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 |
| Продукти харчування | 240 | – | – | – | – | – | – | – |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 712,0 | 1 800,0 | 450,0 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 |
| Видатки на відрядження | 260 | – | – | – | – | – | – | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 687,7 | 863,0 | 1 090,0 | 575,0 | 70,0 | 70,0 | 375,0 |
| Оплата теплопостачання | 271 | 530,9 | 671,0 | 800,0 | 500,0 | – | – | 300,0 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 272 | 27,6 | 35,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Оплата електроенергії | 273 | 129,2 | 157,0 | 250,0 | 65,0 | 60,0 | 60,0 | 65,0 |
| Оплата природного газу | 274 | – | – | – | – | – | ||
| Оплата інших енергоносіїв | 275 | |||||||
| Оплата енергосервісу | 276 | |||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | |||||||
| Соціальне забезпечення | 290 | 488,0 | 600,0 | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Інші поточні видатки | 300 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Амортизація | 310 | |||||||
| Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | – | ||||||
| 321 | ||||||||
| 322 | ||||||||
| Разом (сума рядків 200 – 320) | 330 | 16 927,2 | 19 591,3 | 20 190,0 | 5 045,0 | 4 943,0 | 4 893,0 | 5 309,0 |
| ІІ. Елементи операційних витрат | ||||||||
| Матеріальні затрати | 400 | 3 297,0 | 4 463,0 | 2 490,0 | 1 025,0 | 420,0 | 370,0 | 675,0 |
| Витрати на оплату праці | 410 | 10 233,5 | 11 900,0 | 13 850,0 | 3 100,0 | 3 550,0 | 3 550,0 | 3 650,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 2 876,0 | 2 628,3 | 3 050,0 | 720,0 | 773,0 | 773,0 | 784,0 |
| Амортизація | 430 | – | ||||||
| Інші операційні витрати | 440 | 200,0 | 600,0 | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Разом (сума рядків 400 – 440) | 450 | 16 606,5 | 19 591,3 | 20 190,0 | 5 045,0 | 4 943,0 | 4 893,0 | 5 309,0 |
| ІІІ. Інвестиційна діяльність | ||||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | – | – | – | – | – | – | |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | – | – | – | – | – | ||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | 1 620,0 | 550,0 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| капітальне будівництво | 511 | – | ||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 550,4 | 350,0 | 100,0 | – | – | 50,0 | 50,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | 135,8 | – | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | 40,2 | 200,0 | – | – | – | – | – |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | – | ||||||
| капітальний ремонт | 516 | 128,0 | – | – | – | – | – | – |
| ІV. Фінансова діяльність | ||||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | 1 920,0 | 1 800,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| кредити | 601 | – | ||||||
| позики | 602 | – | ||||||
| депозити | 603 | – | ||||||
| Інші надходження (централізовані поставки, гуманітарна та благодійна допомога) | 610 | 1920,0 | 1800,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | 1 920,0 | 1 800,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| кредити | 621 | – | ||||||
| позики | 622 | – | ||||||
| депозити | 623 | – | ||||||
| Інші витрати (централізовані поставки, гуманітарна та благодійна допомога) | 630 | 1 920 | 1800,0 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Усього доходів | 700 | 18 999,1 | 21 941,4 | 22 490,0 | 5 595,0 | 5 493,0 | 5 493,0 | 5 909,0 |
| Усього витрат | 800 | 21 995,6 | 21 941,4 | 22 490,0 | 5 595,0 | 5 493,0 | 5 493,0 | 5 909,0 |
| Резервний фонд | 850 | (2996,50 | – | – | – | – | – | – |
| IV. Додаткова інформація | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | ||||
| Штатна чисельність працівників | 900 | 94,0 | 85,5 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| Первісна вартість основних засобів | 910 | 5 932,0 | 6 200,0 | 6 900,0 | ||||
| Податкова заборгованість | 920 | |||||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | |||||||
| Дебіторська заборгованість | 940 | |||||||
| Кредиторська заборгованість | 950 | |||||||
| *Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство | ||||||||
| Директор | М.А. Запорожан | |||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||
| Головний бухгалтер | Н.Т.Кисницька | |||||||
| М.П. | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||