| Додаток 1 | ||||||||||
| до рішення до затвердження фінансового плану на 2021 рік | ||||||||||
| від “25” вересня 2020р. | ||||||||||
| № 134/В-2020 | ||||||||||
| “ПОГОДЖЕНО” | ||||||||||
| Начальник фінансового управління | “ЗАТВЕРДЖЕНО” | |||||||||
| Теплодарської міської ради . | Головний лікар | |||||||||
| С.П. Одарич | О.М. Чуйко | |||||||||
| “____” _______________ 20___ р. | “____” ___________ 20___ р. | |||||||||
| Проект | Х | |||||||||
| Попередній | Х | |||||||||
| Уточнений | ||||||||||
| Зміни | ||||||||||
| зробити позначку “Х” | ||||||||||
| Коди | ||||||||||
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕПЛОДАРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ” ТЕПЛОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | 02063387 | |||||||
| Організаційно-правова форма | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||||
| Територія | м. Теплодар | за КОАТУУ | 5,11E+09 | |||||||
| Орган державного управління | за СПОДУ | |||||||||
| Галузь | Охорона здоров’я | за ЗКГНГ | ||||||||
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікувальних закладів | за КВЕД | 86.10 | |||||||
| Одиниця виміру, грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х | ||||||||
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | ||||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 80 | |||||||||
| Місцезнаходження | 65490, Одеська область, м.Теплодар, вул. Польова, 2 | |||||||||
| Телефон | (048)705-34-93 | |||||||||
| Керівник | Головний лікар ЧУЙКО Олександр Миколайович | |||||||||
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік | ||||||||||
| тис. грн. | ||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| I. Фінансові результати | ||||||||||
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | ||||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 12078,1 | 13440,9 | 13809 | 3593 | 3350 | 3370 | 3496 | ||
| Дохід з державного бюджету(медична субвенція) | 101 | 8375 | 2917,4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Дохід від медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій | 102 | 3439,9 | 6784 | 8855 | 2205 | 2210 | 2220 | 2220 | ||
| Дохід за договорами НСЗУ (первиної допмоги) | 102/1 | 3439,9 | 4744 | 5660 | 1410 | 1410 | 1420 | 1420 | ||
| Дохід за договорами НСЗУ (вториної допомоги) | 102/2 | 0 | 2040 | 3195 | 795 | 800 | 800 | 800 | ||
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | 490 | 490 | 280 | 30 | 30 | 150 | |||
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 24,7 | 1185,5 | 1850 | 460 | 462 | 462 | 466 | ||
| Програма “Здоров’я на 2020-2022 роки | 121 | 24,7 | 140 | 50 | 10 | 12 | 12 | 16 | ||
| Програма “Фінансової підтримки медичного закладу на 2021 рік” | 122 | 1045,5 | 1800 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
| 123 | 0 | |||||||||
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | 238,5 | 2064 | 2614 | 648 | 648 | 658 | 660 | ||
| дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг | 131 | 238,5 | 310 | 860 | 210 | 210 | 220 | 220 | ||
| дохід від тимчасово вивільнені кошти | 132 | 1754 | 1754 | 438 | 438 | 438 | 440 | |||
| Витрати | ||||||||||
| Заробітна плата | 200 | 8157,5 | 8930,6 | 9955 | 2468 | 2482 | 2501 | 2504 | ||
| Нарахування на оплату праці | 210 | 1850 | 1966,3 | 2188 | 542 | 547 | 548 | 551 | посчитано | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 313,9 | 113 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 230 | 454,1 | 389 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Продукти харчування | 240 | 121,9 | 143 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 220,8 | 204 | 412 | 112 | 100 | 100 | 100 | ||
| Видатки на відрядження | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 468,3 | 490 | 490 | 280 | 30 | 30 | 150 | ||
| Оплата теплопостачання | 271 | 338,3 | 350 | 350 | 240 | 0 | 0 | 110 | ||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 272 | 25,6 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
| Оплата електроенергії | 273 | 104,4 | 110 | 110 | 30 | 25 | 25 | 30 | ||
| Оплата природного газу | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Оплата інших енергоносіїв | 275 | |||||||||
| Оплата енергосервісу | 276 | |||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | |||||||||
| Соціальне забезпечення | 290 | 491,6 | 502 | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Інші поточні видатки | 300 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Амортизація | 310 | |||||||||
| Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | 0 | ||||||||
| 321 | ||||||||||
| 322 | ||||||||||
| Разом (сума рядків 200 – 320) | 330 | 12078,1 | 12741,9 | 14149 | 3678 | 3435 | 3455 | 3581 | ||
| ІІ. Елементи операційних витрат | ||||||||||
| Матеріальні затрати | 400 | 1579 | 1339 | 1822 | 622 | 360 | 360 | 480 | ||
| Витрати на оплату праці | 410 | 7252,6 | 8930,6 | 9955 | 2468 | 2482 | 2501 | 2504 | ||
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 1594,8 | 1970,3 | 2192 | 543 | 548 | 549 | 552 | ||
| Амортизація | 430 | 0 | ||||||||
| Інші операційні витрати | 440 | 491,6 | 502 | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Разом (сума рядків 400 – 440) | 450 | 12741,9 | 14149 | 3678 | 3435 | 3455 | 3581 | |||
| ІІІ. Інвестиційна діяльність | ||||||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | 536,1 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| капітальне будівництво | 511 | 0 | ||||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 536,1 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | 0 | ||||||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | 0 | ||||||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | 0 | ||||||||
| капітальний ремонт | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ІV. Фінансова діяльність | ||||||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | 0 | 434,5 | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| кредити | 601 | 0 | ||||||||
| позики | 602 | 0 | ||||||||
| депозити | 603 | 0 | ||||||||
| Інші надходження (розшифрувати)(централізовані поставки) | 610 | 434,5 | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | 0 | 434,5 | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| кредити | 621 | 0 | ||||||||
| позики | 622 | 0 | ||||||||
| депозити | 623 | 0 | ||||||||
| Інші витрати (розшифрувати) (централізовані поставки) | 630 | 434,5 | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| Усього доходів | 700 | 12078,1 | 13875,4 | 14149 | 3678 | 3435 | 3455 | 3581 | ||
| Усього витрат | 800 | 12078,1 | 13875,4 | 14149 | 3678 | 3435 | 3455 | 3581 | ||
| Резервний фонд | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Додаткова інформація | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | ||||||
| Штатна чисельність працівників | 900 | 98 | 94 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Первісна вартість основних засобів | 910 | 4900 | 4880 | 5932 | ||||||
| Податкова заборгованість | 920 | |||||||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | |||||||||
| Дебіторська заборгованість | 940 | |||||||||
| Кредиторська заборгованість | 950 | |||||||||
| *Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство | ||||||||||
| Керівник __ _Головний лікар__________________ | О. М. Чуйко | |||||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||
| Головний бухгалтер | Н.Т.Кисницька | |||||||||
| М.П. | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||||