У К Р А Ї Н А
ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
24 жовтня 2016р. №192/В-2016
Про внесення пропозицій до Теплодарської міської
ради щодо затвердження звіту про виконання бюджету
міста Теплодар за 9 місяців 2016 року
Відповідно до ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт начальника фінансового управління виконкому міської ради “Про виконання бюджету міста Теплодар за 9 місяців року”, виконавчий комітет Теплодарської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести пропозиції до Теплодарської міської ради щодо затвердження звіту про виконання бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2016 року. (Пояснювальна записка та додатки 1, 2, 3 додаються).
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову М.В. Жовніра.
Міський голова М.В.Жовнір
Пояснювальна записка
до звіту про виконання бюджету
м. Теплодар за 9 місяців 2016 року
І. Загальні підсумки виконання бюджету м. Теплодар
по доходам і видаткам.
Теплодарською міською радою 24 грудня 2015 року прийнято рішення №34-VІІ „Про бюджет міста Теплодар на 2016 рік” по доходам – 33 689,5 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 29 470,5 тис.грн., по спеціальному фонду – 4 219,0 тис.грн. і видаткам в сумі – 33 689,5 тис.грн., у тому числі загального фонду –29 470,5 тис.грн., спеціального фонду – 4 219,0 тис.грн. Протягом звітного періоду проводились уточнення планових показників, як доходної так і видаткової частини бюджету, які після уточнення склали – доходи 67 312,6 тис.грн., у тому числі: загальний фонд – 53 084,6 тис.грн., спеціальний фонд – 14 228,0 тис.грн., видатки 68 858,5 тис.грн., у тому числі: загальний фонд – 53 569,7 тис.грн., спеціальний фонд – 15 288,8 тис.грн.
В бюджет міста при уточненому плані на 9 місяців 2016 р. загального фонду 42 531,4 тис.грн. фактично надійшло 43 115,6 тис.грн., що складає 101,4 відсотки. По спеціальному фонду при уточненому плані на 9 місяців 2016 року 8 399,6 тис.грн. фактично надійшло 4 988,2 тис.грн., виконання складає 59,4 відсотки.
Виконання плану доходів загального фонду (без трансфертів) складає 106,1 відсоток. В бюджет міста при уточненому плані на 9 місяців 2016 р. 10 045,3 тис.грн. фактично надійшло 10 661,0 тис.грн. Виконання плану доходів спеціального фонду (без трансфертів) складає 140,1 відсоток. В бюджет міста при уточненому плані на 9 місяців 2016 р. 1 921,0 тис.грн. фактично надійшло 2 691,2 тис.грн.
Базова дотація, що одержується з державного бюджету при плані на 9 місяців 2016 р. 2 734,2 тис.грн. фактично надійшла в сумі 2 734,2 тис.грн., або 100,0 відсотків. В звітному періоді також надходили стабілізаційна дотація у сумі 4 303,1 тис.грн. та інші додаткові дотації у сумі 124,5 тис.грн.
Субвенції загального фонду при уточненому плані на 9 місяців 2016 р. 25 324,3 тис.грн. фактично надійшли у сумі 25 292,7 тис.грн., або 99,9 відсотків. План невиконаний по субвенції: на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, місцевий бюджет недоотримав 31,6 тис.грн. (виконання 99,6%).
До місцевого бюджету за 9 місяців 2016 року надійшли:
Освітня субвенція у сумі 5 580,5 тис.грн.
Медична субвенція у сумі 4 822,2 тис.грн.
План по видаткам загального фонду бюджету міста виконаний на 76,3 відсотки до річних планових призначень, при плані на 2016 рік – 53 569,7 тис.грн. фактично витрачено 40 883,5 тис.грн.
ІІ. Показники економічного розвитку регіону.
Промисловість
За даними Головного управління статистики в Одеській області обсяг реалізованої промислової продукції станом на 01.08.2016 року становить 22541,6 тис.грн., аналогічний показник за 2015 рік – 17861,0 тис. грн.. За січень – липень 2016 році реалізовано промислової продукції на 4680,6 тис. грн. більше від відповідного показника 2015 року.
Будівництво. Капітальні інвестиції.
Інформація щодо обсягу будівельно-монтажних робіт виконаних підрядними підприємствами будівельно-монтажного комплексу міста Теплодар згідно Закону України «Про державну статистику» є конфіденційною.
За січень- червень2016 року підприємствами та організаціями міста освоєно капітальних інвестицій в сумі 1054 тис. грн., що на 896 тис. грн більше ніж за відповідний період 2015 року.
Роздрібна торгівля та сфера послуг
За даними Головного управління статистики в Одеській області за січень – червень 2016 року обсяг роздрібного товарообороту становить 33079,1 тис. грн. ( 91,8 % від показника за аналогічний період 2015 року). Обсяг реалізації платних послуг за січень – червень 2016 року становить 8101,7 тис. грн., з них населенню реалізовано – 3043,4 тис. грн.
Розвиток підприємництва
Станом на 01.01.2013 року на обліку у виконкомі Теплодарської міської ради перебувало 252 юридичних осіб та 1040 фізичних осіб – підприємців. Всього, з урахуванням державної реєстрації започаткування та припинення підприємницької діяльності на 01.07.2013 року на обліку знаходилося 248 юридичних осіб та 1041 фізичних осіб – підприємців.
З 01.07.2013 року повноваження з питань державної реєстрації передано до Реєстраційної служби Біляївського міськрайонного управління юстиції.
В середньому в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення міста налічується 150 малих підприємств, кількість зайнятих в малому підприємництві становить близько 2 тис. осіб.
В даний час, в зв’язку з переданням з 01.05.2016 року повноважень з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців від реєстраційної служби Біляївського міськрайоного управління юстиції до виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області проводиться робота щодо приймання передавання-реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. За даними попередньої інвентаризації на обліку у виконавчому комітеті станом на 01.10.2016 року знаходиться 970 фізичних осіб – підприємців та 260 юридичних осіб.
В середньому в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення міста налічується 150 малих підприємств, кількість зайнятих в малому підприємництві становить близько 2 тис. осіб.
З метою спрощення процесу надання адміністративних послуг у місті при виконавчому комітеті Теплодарської міської ради в 1 кварталі 2013 року створено Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) до складу якого ввійшов дозвільний центр. У роботі ЦНАПу беруть участь представники місцевих дозвільних органів. ЦНАП успішно співпрацює з управлінням Держгеокадастру в Біляївському районі Одеської області, Теплодарським міським сектором міграційної служби в Одеській області та суб’єктами надання адміністративних послуг виконавчого комітету.
Демографічна ситуація
Демографічна ситуація в місті за останні три роки характеризується відносною стабільністю чисельності населення. За даними Головного управління статистики чисельність наявного населення міста Теплодар станом, на 01.08.2016 року становить 10282 чоловіки, постійного 10490 чоловік. За січень-липень 2016 р. народилося 67 немовлят, померло 23 57 чоловік – природний приріст становить 13 чол. Міграційне скорочення за січень- липень 2016 року 27 чол. (вибуло 46 осіб, прибуло 19 чол.). Загальне скорочення 14 чол.
З метою якнайшвидшого повернення незайнятих громадян до продуктивної праці міський центр зайнятості спільно з обласною службою зайнятості реалізує на ринку праці активні заходи сприяння зайнятості населення – працевлаштування, залучення до громадських робіт та професійне навчання. Безробітних, для яких на ринку праці відсутня підходяща робота, центри зайнятості залучали до підприємництва шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю.
У системі соціального захисту значна увага приділялася обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, наданню грошової та натуральної допомоги.
В місті працюють 4 програми з питань соціального захисту населення: „Міська програма зайнятості”, „Програма соціальної допомоги малозабезпеченим ветеранам війни та праці, інвалідам та сім’ям з дітьми”, „Програма з надання дотацій населенню м. Теплодар у сфері ЖКП”, міська програма „Дешевий хліб”. Станом на 01.09.2016 року отримують субсидію 1329 сімей. Загальна сума призначених субсидій у січні- серпні 2016 року становить 241559,0 грн.
За даними Головного управління статистики в Одеській області середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах, установах і організаціях міста станом на 01.04.2016 року становить 778 чол., середньомісячна заробітна плати за січень – червень 2016 року становить 3046,0 грн., що на 23 % більше від показника за січень –червень 2015 року і становить 67,4 % від середньообласного показника за два квартали 2016 року.
Заборгованість із виплати заробітної на підприємствах міста станом на 01.09. 2016 року відсутня.
Сплата житлово-комунальних послуг
Всього населенню м.Теплодар, станом на 01.05.2016 року, нараховано за спожиті житлово-комунальні послуги 5914,3 тис. грн., сплачено за січень-квітень 2016 року 6911,0 тис. грн. що становить 116,9 % від нарахованої суми, проте, слід зазначити, що до сплаченої суми ввійшли платежі по заборгованості за спожиті послуги. Всього на початок липня 2016 року заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги становить 5977,8 тис. грн.
ІІІ. Підсумок виконання доходної частини бюджету.
За 9 місяців 2016 року до місцевого бюджету м.Теплодар з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 48 103,7 тис.грн., у тому числі:
загальний фонд – 43 115,5 тис.грн.
спеціальний фонд – 4 988,2 тис.грн.
За 9 місяців 2016 року до місцевого бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів надійшло податків, зборів та інших неподаткових платежів у обсязі 13 352,1 тис.грн., виконання склало 111,6%. Порівняно з відповідним періодом 2015 року надходження збільшились на 3 394,3 тис.грн., або на 34,1 %.
До Загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 10 661,1 тис.грн., виконання за 9 місяців 2016 р. склало 106,1% (+615,6 тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом 2015 року надходження збільшились на 2 691,9 тис.грн. або 33,8%.
Податок на доходи фізичних осіб. Надходження за 9 місяців 2016 року склали 3 451,2 тис.грн. Виконання плану забезпечено на 105,2%. Питома вага в загальному фонді складає 32,4%. Надходження порівняно до минулого року збільшився на 51,0 % або на 1 166,3 тис.грн. Надходження збільшились у зв’язку з підвищення мінімальної заробітної плати (з 01.01.2015р. – 1218грн. з 01.01.2016р. – 1378 грн.) та ставкою (у 2015р- 15%, у 2016р – 18%).
Надходження податку на доходи фізичних осіб в розрізі галузей економіки розподіляється наступним чином:
► бюджетна сфера 55,7 %;
► інші (в т.ч. будівництво) 14,1 %;
► промисловість 18,7 %;
► суб’єкти підприємництва 3,9 %;
► транспорт, зв’язок 0,7 %;
► торгівля 5,7 %;
► фінансові установи 1,2 %.
Виконання надходжень плати за землю складає 106,5%. Плата за землю формується із земельного податку та орендної плати:
Надійшло плати за землю 2 811,9 тис.грн., виконання складає 106,5%:
● Орендної плати – 2 119,9 тис.грн., виконання склало 105,5% (+109,9 тис.грн.).
● Земельного податку – 692,0 тис.грн., виконання склало 109,6% (+60,6 тис.грн.).
Порівняно до минулого року надходження збільшились на 33,7% або 709,2 тис.грн. Надходження збільшились за рахунок того, що станом на 01.01.2016 року коефіцієнт індексації склав 1,433.
● орендна плата збільшилась на 38,1 % або +585,3 тис.грн., за рахунок таких платників як: МПП «Данай» на суму 28,0 тис.грн., СУІП «Кораса» на суму 59,3 тис.грн., ПАТ «Концерн Галнафтогаз» на суму 20,6 тис.грн., ПП ТТСК «Південна Пальміра» на суму 108,6 тис.грн., ПП «Омега-брокерс» на суму 36,2 тис.грн., ТОВ «Теплодар ПІВІ» на суму 139,4 тис.грн., ТОВ «МГК-Теплодар» на суму 16,3 тис.грн., Гейченко Н.В. на суму 3,6 тис.грн, Гілка О.І. на суму 8,0 тис.грн., Забой Т.В. на суму 4,4 тис.грн., Лесник О.В. на суму 2,8 тис.грн., Лоза А.В. на суму 8,0 тис.грн., Яровой М.М. на суму 1,3 тис.грн., Харина Ж.С. на суму 4,4 тис.грн., Тарабіцина Л.І. на суму 2,4 тис.грн.
● земельний податок збільшився на 21,8 % або +123,9 тис.грн. за рахунок таких платників як: КП «ЕПЗМ-11» на суму 26,7 тис.грн., ПАТ «Одесаобленерго» на суму 10,1 тис.грн., ПП «Тріада-1» насуму 15,9 тис.грн., ТОВ «Одеський гофрокомбінат» на суму 14,8 тис.грн., ТОВ «Фараон-12» на суму 17,0 тис.грн., ТОВ «ВКА «Маяки» на суму 21,7 тис.грн., Белкин А.Н. на суму 3,7 тис.грн., Морозов Г.С. на суму 1,5 тис.грн., Герасютенко Я.М. на суму 1,2 тис.грн., Черновецький В.М. на суму 1,5 тис.грн., Бігунова О.М. на суму 3,0 тис.грн., Коляда В.Т. на суму 1,9 тис.грн., Косенко Т.М. на суму 1,6 тис.грн., Слободянюк В.В. на суму 5,2 тис.грн.
Надходження по платі за оренду майна що перебуває у державній та комунальній власності за 9 місяців 2016 року склали 1 969,9 тис.грн. Виконання плану забезпечено на 102,2 %. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 14,2 % або 244,8 тис.грн. Надходження збільшились за рахунок погашення заборгованості на 01.01.16р. від таких платників: ТОВ «Гарант-С» на 40,3 тис.грн., ТОВ «Бласт ЛТД» на 27,0 тис.грн., ТОВ «Інжиніринг Груп» на 17,1 тис.грн., ПП «Теплодарінвестбуд» на 8,1 тис.грн., ТОВ ВКФ «Діалог» на 3,0 тис.грн., ПрАТ «Київстар» на 17,2 тис.грн., ТОВ «Одеський гофрокомбінат» на 36,1 тис.грн., ДП «Фірма Леда» на 17,5 тис.грн., Бєлова С.Є. на 21,0 тис.грн., Кирил В.Б. на 16,1 тис.грн.
Акцизний податок виконана на 129,0 відсотків. Надходження склала у сумі 481,7 тис.грн. Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 144,0 тис.грн., так як даний податок почав надходити з лютого 2015 року. Також на збільшення надходження коштів вплинуло збільшення від ТОВ Катран» у сумі 150,3 тис.грн. (підприємство діє з 2016 року).
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки виконаний на 182,2 відсотки, надходження склали 82,7 тис.грн. Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 56,2 тис.грн. за рахунок надходжень від юридичних осіб нежитлової нерухомості, а саме від МП «Альтернатива-91» на 2,0 тис.грн., КТВП «Гермес» на 7,8 тис.грн., МПП «Данай» на 7,9 тис.грн. ПП ТТСК «Південна Пальміра» на 14,5 тис.грн., ТОВ ВКА «Маяки» на 6,0 тис.грн., КТВП «Юженерготорг» на суму 1,2 тис.грн., ДП «Фірма Леда» на 6,1 тис.грн.
Єдиний податок виконаний на 103,9 відсотків. Надходження склали у сумі 1 700,2 тис.грн. Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 434,3 тис.грн. або на 34,3% за рахунок надходжень від:
– фізичних осіб +372,8 тис.грн. Це пов’язано з підвищенням ставки податку яка залежить від мінімальної заробітної плати. У 2015р. мінімальна зарплата 1218 грн., у 2016р. – 1378 грн. (+160 грн.);
– юридичних осіб +61,5 тис.грн. за рахунок збільшення надходжень від ПП «Одесгазсервіс» на суму 5,5 тис.грн., МПП Фірма «Політех» на суму 55,2 тис.грн.
Державне мито виконано на 111,8 відсотків. Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 15,6 тис.грн. або на 18,2%. Зменшення надходжень спостерігається по державному миту, не віднесених до інших категорій на суму 16,4 тис.грн. (9 місяців 2015р-77,3 тис.грн., 9 місяців 2016р-60,8 тис.грн.). Також зменшились надходження по державному миту пов’язаному з видачею закордонних паспортів та паспортів України на 0,1 тис.грн.
Плата за надання інших адміністративних послуг виконана на 100,9 відсотків, надходження склали 11,3 тис.грн. Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 0,4 тис.грн., за рахунок зменшення кількості проведених адміністративних послуг.
Інші надходження виконані на 143,5 відсотків, надходження склали 14,9 тис.грн. Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження зменшились на 27,6 тис.грн. Надходження зменшились за рахунок того, що за 9 місяців 2015р. надійшли кошти згідно рішення Господарського суду у сумі 27,6 тис.грн.
До спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 1384,4 тис.грн., виконання за 9 місяців 2016 р. склало 140,1% (+770,1 тис.грн.). Порівняно до відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 702,4 тис.грн., або 135,3 %, у тому числі:
Власні надходження бюджетних установ та організацій надійшло у сумі 1482,9 тис.грн., до минулого року надходження збільшились на 710,1 тис.грн., або 91,9%.
Екологічний податок надійшов у сумі 7,8 тис.грн., виконання за 9 місяців 2016 р. склало 116,4%. У 2015 році податок надходив до Загального фонду (надходження 9 місяців 2015р. – 7,1 тис.грн.).
По бюджету розвитку надходження склали 1200,5 тис.грн., виконання складає 120,1%. До минулого року надходження зменшились на 15,5 тис.грн.
● Надходження від відчудження майна що знаходиться у комунальній власності склали 1188,2 тис.грн. до минулого року надходження збільшились на 492,1 тис.грн. У 2015р. надійшло від ТОВ ЖЕБП «Наше місто» у сумі 0,2 тис.грн., від ТОВ «Вторметекспорт» у сумі 20,2 тис.грн., від ТОВ «ТПК Гермес» у сумі 175,7 тис.грн. та ТОВ «Фараон-12» у сумі 500,0 тис.грн., а у 2016р. від ТОВ «Вторметекспорт» у сумі 19,2 тис.грн., від ТОВ «Інжиніринг групп» у сумі 694,3 тис.грн. та від ТОВ «Київська ремонтна база» у сумі 474,7 тис.грн.
● Надходження від продажу землі за 9 місяців 2016р. склали у сумі 12,3 тис.грн. До минулого року надходження зменшились на 139,2 тис.грн. За 9 місяців 2015р. надійшло 151,5 тис.грн. за рахунок продажу земельної ділянки підприємцю Білик Б.Д., а за 9 місяців 2016р. надійшло 12,3 тис.грн. за рахунок продажу земельної ділянки підприємцям Гілка О.І. та Лоза А.В.
● Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту за 9 місяців 2016р. відсутні. У 2015 р. надійшло 368,4 тис.грн. від підприємства ПП «Белстрой» згідно додаткової угоди від 10.06.2015р №1.
ІV Видатки та заборгованість
За 9 місяців 2016 року загальна сума видатків бюджету міста з урахуванням трансфертів становила 45049,084 тис. грн., що становить 65,42 % річних призначень. По загальному фонду видатки проведені в обсязі 40883,483 тис.грн., або 76,32 % річних призначень, по спеціальному фонду 4165,601 тис. грн. (28,30 %). Виконання капітальних видатків, що здійснювалось за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) становить 3256,969 тис. грн.
Додаток 1
Таблиця 1. Аналіз видатків в розрізі загального та спеціального фонду, поточних та капітальних видатків
На захищенні статті протягом 9 місяців 2016 року спрямовано 23157,662 тис.грн. (89,26% загального обсягу видатків без урахування трансфертів по соціальному забезпеченню).
За аналогічний період 2015 року на захищені статті видатків було спрямовано 18792,485 тис.грн. (94,42% загального обсягу видатків без урахування трансфертівпо соціальному забезпеченню).
При цьому, у поточному році на захищені видатки спрямовано на 4365,177. грн.. більше, ніж за аналогічний період минулого року, що обумовлено ростом тарифів на енергоносії, мінімальної заробітної плати а також передачею на місцевий бюджет Дитячого навчального закладу «Теплодарський професійний ліцей» ( за рахунок дотації з обласного бюджету), що вплинуло на загальну суму видатків що фінансуються з місцевого бюджету. Також суттєве збільшення видатків на заробітну плату протягом звітного періоду 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року вплинуло погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі працівників галузі «Державне управління» за 2015 рік.
Таблиця 2
Назва статті за 9 місяців 2015 року за 9 місяців 2016 року
тис,грн Питома вага,% тис,грн Питома вага,% Т.р.,%
2111 11782,653 59,09 15763,425 60,76 133,79
2120 4124,727 20,68 3391,883 13,07 82,23
2111+2120 15907,380 79,77 19155,308 73,83 120,42
2220 257,360 1,29 334,567 1,29 130,00
2230 489,512 2,45 1263,020 4,87 258,02
2270 2138,233 10,72 2404,767 9,27 112,47
Разом по захищенним статтям 18792,485 94,24 23157,662 89,26 123,23
Інші видатки 1148,587 5,76 2785,961 10,74 242,56
Всього (БЕЗ ТРАНСФЕРТІВ по соціальному забезпеченню) 19941,072 100,00 25943,623 100,00 130,10
Видатки загального фонду м. Теплодар за 9 місяців 2015-2016 р.р
На видатки соціально-культурної сфери у цілому за 9 місяців 2016 року спрямовано 46205,552 тис.грн., в т.ч.:
-по загальному фонду— 35043,557 тис. грн.,або 85,72 % від обсягу видатків загального фонду бюджету;
– по спеціальному фонду – 1070,52 тис. грн., або 25,70 % від обсягу видатків спеціального фонду бюджету.
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків соціально-культурної сфери займають видатки на освіту – 14480,634 тис.грн. (50,59%), соціальний захист з урахуванням субвенцій з державного бюджету – 14993,987 тис.грн. (52,38%) та охорону здоров”я – 4840,694 тис.грн. (16,91%).
Додаток 2.
Таблиця 3.1.Структура фактичних видатків бюджету м.Теплодар 9місяців 2016 року за функціональною ознакою
Таблиця 3.2.Структура фактичних видатків соціально-культурної сфери м.Теплодар 9 місяців 2016 року за функціональною ознакою.
Оплата праці працівникам бюджетних установ посідає найвагоміше місце серед захищених видатків та складає 73,83% в загальному обсязі видатків бюджету міста. На зазначену мету за 9 місяців 2016 року спрямовано 19155,308 тис.грн. .За аналогічний період 2015 року на ці видатки було профінансовано 15907,380 тис грн. Такий ріст видатків пояснюється тим, що була погашена кредиторська заборгованість по заробітній платі працівників галузі «Державне управління» за 2015 рік., а також здійснена передача до місцевого бюджету Дитячого навчального закладу «Теплодарський професійний ліцей» (за рахунок дотації з обласного бюджету), в структурі видатків яких здійснюються видатки на оплату праці працівникам даної установи.
На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії протягом 9 місяців 2016 року з місцевого бюджету загального фонду спрямовано 2404,767 тис. грн, у тому числі на тепло- 1833,744 тис.грн., воду- 111,830 тис.грн., електроенергію – 459,193 тис.грн. Найбільшу питому вагу в структурі оплати видатків по оплаті за енергоносії займають видатки на оплату за теплопостачання (76,25%).
Таблиця 4
т.грн
Назва показника Станом на 01.10.2015 Питома вага, % Станом на 01.10.2016 Питома вага, % Відхилення
грн Т.р.,%
Теплопостачання 1696,958 79,36 1833,744 76,25 136,786 108,06
Водопостачання 83,759 3,92 111,830 4,65 28,071 133,51
Електроенергія 357,515 16,72 459,193 19,10 101,678 128,44
Всього видатків по енергоносіям 2138,232 100,00 2404,767 100,00 266,535 112,47
Структура виконання міського бюджету по видаткам на розрахунки за спожиті енергоносії
Фінансування регіональних програм та заходів місцевого значення здійснювалось в межах помісячного розпису на підставі розпоряджень міського голови та відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів та, головним чином, за наявності фінансового ресурсу. У цілому по загальному та спеціальному фонду разом з місцевого бюджету профінансовано за звітний період 4157,921, з них біля 54,190 тис грн профінансовані капітальні видатки.
Додаток 3
Таблиця 5. Виконання міських програм за 9 місяців 2016 року
З резервного фонду місцевого бюджету кошти впродовж звітного періоду не виділялись.
За рахунок коштів місцевого бюджету розвитку (капітальні видатки) профінансовано кошти в сумі 1717,427 тис.грн, відповідно до актів та проектно-кошторисних документів головних розпорядників коштів.
Додаток 4.
Таблиця 6. Перелік об`єктів, фінансування яких за 9 місяців 2016 року здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету розвитку
На виконання інвестиційних проектів (Таблиця 7), які фінансуються з обласного бюджету заплановані кошти в сумі 10149,227 тис. грн виконання видатки впродовж звітного періоду склало- 1539,542 тис грн, які також проводились відповідно до наданої проектно-кошторисної документації та актів та про виконання капітальних робіт.
Також на фінансування через місцевий бюджет було передано бюджетну установу дитячий навчальний заклад «Теплодарський професійний ліцей», видатки на фінансування якого здійснюються за рахунок стабілізаційної дотації з обласного та державного бюджетів. На ці цілі предбачено 4303,100 тис грн, профінансовано станом на 01.10.2016 року 3595,087 тис грн. Станом на звітну дату кредиторська заборгованості не зареєстрована.
V. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
На 9 місяців 2016 року затверджено планові призначення (зі змінами) по 2-х субвенціях з Державного бюджету місцевим бюджетам на суму 14890,0 тис.грн. Надійшло з Державного бюджету місцевому бюджету коштів на фінансування соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсацій за звітний період на суму 14890,0 тис.грн. Профінансовано розпорядника коштів та перераховано отримувачам соціальної допомоги, пільг, субсидій та компенсацій 14890,0 тис. грн. Залишок невикористаних коштів станом на 01.10.2016 року відсутній.
По субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги з державного бюджету на 9 місяців 2016 року передбачено планові призначення у сумі 7922,26 тис.грн.
Соціальної допомоги за звітний період надано на суму 7922,26 тис.грн. Отримано коштів з держбюджету та профінансовано розпорядника коштів у повному обсязі.
Нарахована сума соціальної допомоги за 9 місяців 2016 року склала 7922,26 тис.грн, що більше від суми нарахованої соцдопомоги у відповідному періоді минулого року (7045,1 тис.грн) на 12,5 % або на 877,16 тис.грн.
Найбільше збільшення нарахованих сум відбулося по КФК 090401 на 325,3 тис.грн , по КФК 090302 на 30,5 тис.грн , по КФК 090306 на 305,4 тис.грн , по КФК 091300 на 180,4 тис.грн ., по КФК 090305 на 48,6 тис.грн, а зменшення відбулося по КФК 090304 на 27,0 тис.грн, по КФК 090307 на 10,9 тис. грн. та по КФК 090308 на 7,8 тис.грн.
Найбільші обсяги субвенції за 9 місяців 2016 року (у відсотку до загальної суми нарахуваннях суми соціальної допомоги (7922,26 тис грн.) направлені на виплату соціальної допомоги:
при народженні дитини – 56 % або 4426,8 тис.грн;
на дітей одиноким матерям – 10,2 % або 810,9 тис.грн ;
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 12,4 % або 982,8 тис.грн;
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 11,1 % або 881,1 тис.грн .
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2016 року відсутня.
На розрахунки з пільг та субсидій на оплату комунальних послуг населення за 9 місяців 2016 року передбачено планові призначення зі змінами в сумі 6967,8 тис.грн. Кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2016 р. становить 793,53 тис.грн. Сума нарахованих пільг, субсидій та компенсацій населенню за спожиті житлово-комунальні послуги за відповідний період склала 6594,6 тис. грн.
Збільшення від суми нарахованої пільг та субсидій у відповідному періоді минулого року (2074,2 тис.грн) становить 218 % або на 4520,3 тис грн.. В розрізі видів послуг збільшення суми нарахування має такий вигляд
електроенергії — 770,9 тис грн.;
– теплопостачання – 2479,8 тис.грн.;
– водопостачання – 564,5 тис.грн.;
– квартплаті – 705,3 тис.грн .
Отримано коштів з державного бюджету та профінансовано розпорядника коштів на суму 6967,8 тис. грн.
Станом на 01.10.2016 року кредиторська заборгованість з пільг та субсидій склала 420,28 тис.грн . в т.ч по
– електроенергії — 33,82 тис. грн.;
– теплопостачанню – 1,05 тис.грн. ;
– водопостачанню – 91,21 тис.грн. ;
– квартплаті – 194,2 тис.грн.
На надання пільг з послуг зв’язку, інших пільг, визначених чинним законодавством та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян планові призначення на 2016 рік не надані.
Станом на 01.10.2016 року залишається кредиторська заборгованість, яка утворилася станом на 01.01.2016 в сумі 22,66 тис.грн та не профінансована з державного бюджету місцевому бюджету в т.ч. у розрізі видів послуг:
одноразовий проїзд – 3,36 тис.грн ;
послуги зв’язку — 0,99 тис.грн ;
компенсація за пільгове перевезення – 18,31 тис. грн. .
Начальник фінансового управління
виконкому Теплодарської міської ради С.П.Одарич
Заступник начальника фінансового управління,
начальник відділу фінансування та
виконання місцевого бюджету І.В.Муталєнко
Начальник відділу планування
та аналізу доходів місцевого бюджету О.А.Левицька
Головний спеціаліст
фінансового управління О.Б.Кіршта
| Таблиця 7. Перелік об”єктів, які фінансувалися з обласного бюджету розвитку станом на 01.10.2016 року | |||
| грн | |||
| КФК | Назва об”єкту | Сума | Примітка |
| 150122 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №1 “Веселка” загального типу комунальної власності м.Теплодар | 1 533,70 | експертиза кошторисної документації проекту:Капітальний ремон |
| 150122 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №1 “Веселка” загального типу комунальної власності м.Теплодар | 5 800,00 | Розробка проектно- кошторисної документації проекту:Капітальн |
| 150122 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №2 “Сонечко” загального типу комунальної власност | 1 495,40 | експертиза кошторисної документації проекту:Капітальний ремон |
| 150122 | Капітальний ремонт ділянки водопроводу від ВНС-1 до ВНС-2 довжиною 3200 м м.Теплодар Одеської області | 2 130,00 | Розробка проектно-кошторисної документації “Капітальний ремон |
| 150122 | Капітальний ремонт ділянки водопроводу від ВНС-1 до ВНС-2 довжиною 3200 м м.Теплодар Одеської області | 3 085,03 | Експертиза кошторисної документації проекта “Капітальний ремо |
| 150122 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №2 “Сонечко” загального типу комунальної власност | 5 800,00 | Розробка проектно- кошторисної документації проекту:Капітальн |
| 150122 | Капітальний ремонт теплових мереж (від ПРК до житлового селища) | 18 278,40 | капітальний ремонт теплових мереж (від ПРК до житлового селищ |
| 150122 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №1 “Веселка” загального типу комунальної власності м.Теплодар | 428 800,89 | аванс в розмірі 30% на виконання робіт по кап.рем.ДНЗ №1 “Вес |
| 150122 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №2 “Сонечко” загального типу комунальної власност | 354 335,58 | аванс в розмірі 30% на виконання робіт по кап.рем.ДНЗ №2 “Сон |
| 150122 | Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС-2 м.Теплодар | 1 403,75 | Реконструкція каналізаційної насосної станції КНС-2 м.Теплода |
| 150122 | Капітальний ремонт (санація) будівлі Теплодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступені, вул.Комунальна, буд.2 | 13 423,75 | за розробку проектно-кошторисної документації Капітальний рем |
| 150122 | Капітальний ремонт (санація) будівлі Теплодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступені, вул.Комунальна, буд.2 | 1 624,31 | за експертизу ПКД Капітальний ремонт (санація) будівлі Теплод |
| 150122 | Капітальний ремонт теплових мереж (від ПРК до житлового селища) | 1 613,35 | експертиза по обєкту “Капітальний ремонт теплових мереж (від |
| 150122 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №1 “Веселка” загального типу комунальної власності м.Теплодар | 95 161,11 | кап.рем.дошкільного навчального закладу №1 “Веселка” загально |
| 150122 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №2 “Сонечко” загального типу комунальної власност | 195 254,82 | кап.рем.дошкільного навчального закладу №2 “Сонечко” загальн |
| 150122 | Капітальний ремонт теплових мереж (від ПРК до житлового селища) | 409 802,00 | капітальний ремонт теплових мереж (від ПРК до житлового селищ |
| Разом | 1 539 542,09 | ||
| Начальник фінансового управління С.П. Одарич | |||
| Додаток 1 | |||||||||||
| до проекту рішення виконкому Теплодарської міської ради | |||||||||||
| Звіт про виконання бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2016 року. | |||||||||||
| (тис.грн.) | |||||||||||
| Затвердж. на 9 міс. 2016р з урахуван. внесених змін |
у тому числі : | Виконано за 9 міс. 2016р. |
у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | ||||||
| КДК | 1. ДОХОДИ : | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | ||||
| І | Податкові надходження: | 8014,5 | 8007,8 | 6,7 | 8564,1 | 8556,3 | 7,8 | 106,9 | 106,8 | ||
| 100000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 8014,5 | 8007,8 | 6,7 | 8564,1 | 8556,3 | 7,8 | 106,9 | 106,8 | ||
| 110100 | Податок на доходи фізичних осіб | 3282,0 | 3282,0 | 3451,3 | 3451,3 | 105,2 | 105,2 | ||||
| 110202 | Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 140400 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 373,4 | 373,4 | 481,7 | 481,7 | 129,0 | 129,0 | ||||
| 180000 | Місцеві податки | 4348,2 | 4348,2 | 4619,1 | 4619,1 | 106,2 | 106,2 | ||||
| 180100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 45,4 | 45,4 | 82,7 | 82,7 | 182,2 | 182,2 | ||||
| 180100 | Плата за землю | 2641,5 | 2641,5 | 2811,9 | 2811,9 | 106,5 | 106,5 | ||||
| 180110 | Транспортний податок | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 180400 | Збір за провадження деяких видів підприємницбкої діяльності | 0,0 | -0,7 | -0,7 | |||||||
| 180500 | Єдиний податок на підприємницьку діяльність | 1636,3 | 1636,3 | 1700,2 | 1700,2 | 103,9 | 103,9 | ||||
| 190000 | Інші податки та збори | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 7,8 | 0,0 | 7,8 | 116,4 | 116,4 | ||
| 190100 | Екологічний податок | 6,7 | 6,7 | 7,8 | 7,8 | 116,4 | 116,4 | ||||
| ІІ | Неподаткові надходження | 3951,8 | 2037,5 | 1914,3 | 4788,1 | 2104,7 | 2683,4 | 121,2 | 103,3 | 140,2 | |
| 210000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | 97,7 | 97,7 | |||
| 210103 | Частина прибутку господарських організацій які на належать до комунальної власності | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 210811 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 95,0 | 95,0 | ||||
| 220000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного продажу | 2022,8 | 2022,8 | 2085,6 | 2085,6 | 103,1 | 103,1 | ||||
| 220103 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 2,0 | 2,0 | 3,3 | 3,3 | 165,0 | 165,0 | ||||
| 220125 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 100,9 | 100,9 | ||||
| 220126 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 20,0 | 20,0 | 30,9 | 30,9 | 154,5 | 154,5 | ||||
| 220800 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1926,8 | 1926,8 | 1969,9 | 1969,9 | 102,2 | 102,2 | ||||
| 220900 | Державне мито | 62,8 | 62,8 | 70,2 | 70,2 | 111,8 | 111,8 | ||||
| 240000 | Інші неподаткові надходження | 10,4 | 10,4 | 0,0 | 14,9 | 14,9 | 0,0 | 143,3 | 143,3 | ||
| 240600 | Інші надходження | 10,4 | 10,4 | 14,9 | 14,9 | 143,3 | 143,3 | ||||
| 250000 | Власні надходження бюджетних установ в т.ч.: | 914,3 | 914,3 | 1482,9 | 1482,9 | 162,2 | 162,2 | ||||
| 250100 | плата за послуги що надаються бюджетними установами | 759,4 | 759,4 | 808,7 | 808,7 | 106,5 | 106,5 | ||||
| 250200 | інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 154,9 | 154,9 | 674,2 | 674,2 | 435,2 | 435,2 | ||||
| 300000 | Доходи від операцій з капіталом | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1200,5 | 0,0 | 1200,5 | 120,1 | 120,1 | ||
| 310300 | Надходження від відчуження майна, яке знаходиться у комун.власності | 1000,0 | 1000,0 | 1188,2 | 1188,2 | 118,8 | |||||
| 330100 | Надходження від продажу землі | 0,0 | 12,3 | 12,3 | #ДЕЛ/0! | ||||||
| Разом надходжень | 11966,3 | 10045,3 | 1921,0 | 13352,2 | 10661,0 | 2691,2 | 111,6 | 106,1 | 140,1 | ||
| ІІІ | Офіційні трансферти | 38964,7 | 32486,1 | 6478,6 | 34751,5 | 32454,5 | 2297,0 | 89,2 | 99,9 | 35,5 | |
| 410200 | Дотація | 7161,8 | 7161,8 | 7161,8 | 7161,8 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 410201 | Базова дотація | 2734,2 | 2734,2 | 2734,2 | 2734,2 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 410206 | Стабілізаційна дотація | 4303,1 | 4303,1 | 4303,1 | 4303,1 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 410209 | Інші додаткові дотації | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 124,5 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 410300 | Субвенції | 31802,9 | 25324,3 | 6478,6 | 27589,7 | 25292,7 | 2297,0 | 86,8 | 99,9 | 35,5 | |
| 410304 | Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | 6478,6 | 6478,6 | 2297,0 | 2297,0 | 35,5 | 35,5 | ||||
| 410306 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам | 7953,8 | 7953,8 | 7922,2 | 7922,2 | 99,6 | 99,6 | ||||
| 410308 | Субвенція на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та субсидій населенню на оплату електроенергії, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 6967,8 | 6967,8 | 6967,8 | 6967,8 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 410339 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 5580,5 | 5580,5 | 5580,5 | 5580,5 | 100,0 | 100,0 | ||||
| 410342 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4822,2 | 4822,2 | 4822,2 | 4822,2 | 100,0 | 100,0 | ||||
| Всього доходів: | 50931,0 | 42531,4 | 8399,6 | 48103,7 | 43115,5 | 4988,2 | 94,4 | 101,4 | 59,4 | ||
| Начальник фынуправління виконкому Теплодарсткої міської ради |
С.П.Одарич | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| Додаток 3 | ||||||||||
| до рішення виконкому Теплодарської міської ради | ||||||||||
| від 24 жовтня 2016р. | ||||||||||
| №192/В-2016 | ||||||||||
| Виконання видаткової частини бюджету міста Теплодар за 9 місяців 2016 року (за головними розпорядниками) | ||||||||||
| (грн.) | ||||||||||
| № з/п | Видатки : | Затверджено на звітний період з урахуван. внесених змін | у тому числі : | Виконано | у тому числі : | Виконання (%) | у тому числі : | |||
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | Виконавчий комітет міської ради | 12704952,29 | 12200113,39 | 504838,90 | 9396976,19 | 9099956,26 | 297019,93 | 73,96 | 74,59 | 58,83 |
| 010116 | Виконавчий комітет міської ради | 5125069,21 | 5052317,21 | 72752,00 | 4303916,19 | 4281164,19 | 22752,00 | 83,98 | 84,74 | |
| у тому числі : | 0,00 | |||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 4323923,00 | 4323923,00 | 3753728,60 | 3753728,60 | 86,81 | 86,81 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 461500,00 | 461500,00 | 317700,19 | 317700,19 | 68,84 | 68,84 | ||||
| 080101 | Лікарня | 7147409,77 | 6716909,77 | 430500,00 | 4793589,66 | 4519821,73 | 273767,93 | 67,07 | 67,29 | 63,59 |
| у тому числі : | 0,00 | |||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 5364300,00 | 4654300,00 | 710000,00 | 3274340,71 | 3228983,54 | 45357,17 | 61,04 | 69,38 | 6,39 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 519280,00 | 512280,00 | 7000,00 | 203937,76 | 203937,76 | 0,00 | 39,27 | 39,81 | 0,00 | |
| 081002 | Інші заходи по охороні здоров’я | 20000,00 | 20000,00 | 14629,19 | 14629,19 | 73,15 | 73,15 | |||
| 081006 | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 50000,00 | 50000,00 | 4990,93 | 4990,93 | 9,98 | 9,98 | |||
| 081007 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 22000,00 | 22000,00 | 8951,52 | 8951,52 | 40,69 | 40,69 | |||
| 081008 | Програми і зцентралізовані заходи профілактики СНІДу | 30000,00 | 30000,00 | 18534,00 | 18534,00 | 61,78 | 61,78 | |||
| 091103 | Соціальні програми та заходи державних органів у справах молоді | 1567,80 | 1567,80 | 1567,80 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 091108 | Програма відпочинку та оздоровлення дітей | 41160,00 | 41160,00 | 41160,00 | 41160,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 1008,00 | 1008,00 | 1008,00 | 1008,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| 120100 | Телебачення | 60000,00 | 60000,00 | 45720,00 | 45720,00 | 76,20 | 76,20 | |||
| 120201 | Періодичні видання | 89000,00 | 89000,00 | 61573,56 | 61573,56 | 69,18 | 69,18 | |||
| 170901 | Програма інфориатизації | 32765,56 | 32765,56 | 25665,56 | 25665,56 | 78,33 | 78,33 | |||
| 200200 | Охорона і раціональне використання земель | 72616,05 | 72616,05 | 64400,78 | 64400,78 | 88,69 | ||||
| 250404 | Інші видатки | 12355,90 | 10769,00 | 1586,90 | 11269,00 | 10769,00 | 500,00 | 91,20 | 100,00 | |
| 45 | Управління майна та інвестицій | 15332922,32 | 2046661,18 | 13286261,14 | 4386157,43 | 1314331,71 | 3071825,72 | 28,61 | 64,22 | 23,12 |
| 010116 | Утримання апарату управління | 492807,80 | 492807,80 | 428350,62 | 428350,62 | 86,92 | 86,92 | |||
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 465638,68 | 465638,68 | 404618,15 | 404618,15 | 86,90 | 86,90 | ||||
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | 1769856,12 | 168417,36 | 1601438,76 | 896504,07 | 168417,36 | 728086,71 | 50,65 | 100,00 | 45,46 |
| 100103 | Дотаця житлово-комунальному господарству | 498000,00 | 498000,00 | 0,00 | ||||||
| 100201 | Теплові мережі | 83712,40 | 83712,40 | 63315,95 | 63315,95 | 75,64 | 75,64 | |||
| 100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 122190,25 | 48000,00 | 74190,25 | 102190,25 | 48000,00 | 54190,25 | 83,63 | 73,04 | |
| 100203 | Благоустрій міста | 644400,51 | 402416,70 | 241983,81 | 554227,32 | 312814,68 | 241412,64 | 86,01 | 77,73 | 99,76 |
| 100209 | Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води | 78972,00 | 78972,00 | 51291,43 | 51291,43 | 64,95 | 64,95 | |||
| 150101 | Будівництво. Капітальні вкладення | 681248,08 | 681248,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 150118 | Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 150122 | Інвестиційні проекти | 10149226,90 | 10149226,90 | 1539542,09 | 1539542,09 | 15,17 | 15,17 | |||
| 250404 | Інші видатки | 717867,75 | 284047,32 | 433820,43 | 670226,95 | 237209,62 | 433017,33 | 93,36 | 83,51 | |
| 200700 | Інші природоохоронні заходи | 16000,00 | 16000,00 | 7620,24 | 0,00 | 7620,24 | 47,63 | |||
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов”язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 78640,51 | 74000,00 | 4640,51 | 72888,51 | 68248,00 | 4640,51 | |||
| 10 | Управління освіти культури та спорту | 23216174,35 | 21732451,04 | 1483723,31 | 16278391,35 | 15495635,91 | 782755,44 | 70,12 | 71,30 | 52,76 |
| 070101 | Дитяча дошкільна установа | 6818542,44 | 5895390,00 | 923152,44 | 4485758,58 | 3941062,88 | 544695,70 | 65,79 | 66,85 | 59,00 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 3714673,00 | 3714673,00 | 2777367,77 | 2777367,77 | 74,77 | 74,77 | ||||
| – продукти харчування | 1598835,00 | 818835,00 | 780000,00 | 908325,79 | 400965,77 | 507360,02 | 56,81 | 48,97 | 65,05 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1320177,01 | 1320177,01 | 727627,38 | 727627,38 | 55,12 | 55,12 | ||||
| 070201 | Загальноосвітня школа | 7685883,10 | 7509383,10 | 176500,00 | 5116279,13 | 5074801,03 | 41478,10 | 66,57 | 67,58 | 23,50 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 6166669,00 | 6166669,00 | 4472942,80 | 4472942,80 | 72,53 | 72,53 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 1229660,93 | 1229660,93 | 553818,19 | 553818,19 | 45,04 | 45,04 | ||||
| – продукти харчування | 64127,16 | 64127,16 | 24127,14 | 24127,14 | 37,62 | 37,62 | ||||
| 070401 | Будинок дитячої та юнацької творчості | 1251080,00 | 1243580,00 | 7500,00 | 887317,02 | 887252,67 | 64,35 | 70,92 | 71,35 | 0,86 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 1224056,00 | 1224056,00 | 869944,51 | 869944,51 | 71,07 | 71,07 | ||||
| 070501 | Професійно- технічні заклади | 4480716,00 | 4303100,00 | 177616,00 | 3678458,70 | 3595087,40 | 83371,30 | 82,10 | ||
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 2303068,00 | 2266568,00 | 36500,00 | 1822778,11 | 1812283,18 | 10494,93 | ||||
| – продукти харчування | 906377,00 | 879864,00 | 26513,00 | 800820,66 | 774307,66 | 26513,00 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 346442,70 | 273942,70 | 72500,00 | 296613,78 | 263306,32 | 33307,46 | ||||
| 070802 | Методичний кабінет | 95567,24 | 95565,00 | 2,24 | 70576,43 | 70574,19 | 2,24 | 73,85 | 73,85 | |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 80449,00 | 80449,00 | 61018,24 | 61018,24 | 75,85 | 75,85 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 12693,19 | 12693,19 | 7321,98 | 7321,98 | 57,68 | 57,68 | ||||
| 070804 | Централізована бухгалтерія | 320020,54 | 320015,00 | 5,54 | 226717,36 | 226711,82 | 5,54 | 70,84 | 70,84 | |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 299968,00 | 299968,00 | 212515,29 | 212515,29 | 70,85 | 70,85 | ||||
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 10061,00 | 10061,00 | 4660,15 | 4660,15 | 46,32 | 46,32 | ||||
| 070807 | Інші освітні програми | 23620,20 | 23620,20 | 11907,39 | 11907,39 | 50,41 | 50,41 | |||
| 070808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 5530,00 | 5530,00 | 3620,00 | 3620,00 | 65,46 | 65,46 | |||
| 110201 | Міська бібліотека | 93462,37 | 86064,00 | 7398,37 | 65710,51 | 58312,14 | 7398,37 | 70,31 | 67,75 | 100,00 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 84099,00 | 84099,00 | 0,00 | 57432,98 | 57432,98 | 0,00 | 68,29 | 68,29 | ||
| 110204 | Міський будинок культури, Рондо | 782025,62 | 676765,00 | 105260,62 | 448641,37 | 400494,96 | 48146,41 | 57,37 | 59,18 | 45,74 |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 382384,75 | 381576,00 | 808,75 | 251286,64 | 250477,89 | 808,75 | 65,72 | 65,64 | 100,00 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 275526,00 | 273994,28 | 1531,72 | 132720,17 | 131719,49 | 1000,68 | 48,17 | 48,07 | 65,33 | |
| 130107 | Дитячо-юнацька спортивна школа | 321771,00 | 320771,00 | 1000,00 | 213678,03 | 213678,03 | 66,41 | 66,61 | 0,00 | |
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 280749,00 | 280749,00 | 191786,59 | 191786,59 | 68,31 | 68,31 | ||||
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 17359,80 | 15000,00 | 2359,80 | 13408,06 | 11039,44 | 2368,62 | 77,24 | 73,60 | |
| 110205 | Дитяча музична школа | 1286267,74 | 1234267,74 | 52000,00 | 1032269,42 | 999418,96 | 32850,46 | 80,25 | 80,97 | 63,17 |
| у тому числі : | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 196842,74 | 144842,74 | 52000,00 | 988447,42 | 955596,96 | 32850,46 | 502,15 | 659,75 | 63,17 | |
| – оплата комун. послуг та енергоносіїв | 82025,00 | 82025,00 | 42777,94 | 42777,94 | 52,15 | 52,15 | ||||
| 110502 | Інші культурно – освітні заклади та заходи | 34328,30 | 3400,00 | 30928,30 | 24049,35 | 1675,00 | 22374,35 | 70,06 | 49,26 | 72,34 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення | 17604454,85 | 17590454,85 | 14000,00 | 14951259,41 | 14937259,41 | 14000,00 | 84,93 | 84,92 | |
| 090201 | Пільги ветеранам війни і праці на житлово-комунальні послуги | 452888,11 | 452888,11 | 452888,11 | 452888,11 | 100,00 | 100,00 | |||
| 090204 | Пільги ветеранам військової служби та органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги | 44313,73 | 44313,73 | 44313,73 | 44313,73 | 100,00 | 100,00 | |||
| 090207 | Пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги | 672098,09 | 672098,09 | 672098,09 | 672098,09 | 100,00 | 100,00 | |||
| 090209 | Інші пільги громадянам постраждалим від Чорнобильської катастрофи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 090210 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин | 15862,54 | 15862,54 | 15862,54 | 15862,54 | 100,00 | 100,00 | |||
| 090214 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв”язку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 090300 | Допомога сім’ям з дітьми | 10136921,82 | 10136921,82 | 0,00 | 7696389,43 | 7696389,43 | 75,92 | 75,92 | ||
| 090405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 5711644,61 | 5711644,61 | 5632982,58 | 5632982,58 | 98,62 | 98,62 | |||
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 60268,00 | 46268,00 | 14000,00 | 30984,23 | 16984,23 | 14000,00 | 51,41 | 36,71 | |
| 090215 | Пільги багатодітним сім”ям на житлово-комунальні послуги | 149633,95 | 149633,95 | 149633,95 | 149633,95 | 100,00 | 100,00 | |||
| 090414 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничного закону Українимають право на безоплатне отримання вугілляна побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 091204 | Відділення соціальної допомоги на дому | 14651,00 | 14651,00 | 8873,84 | 8873,84 | 60,57 | 60,57 | |||
| у тому числі : | ||||||||||
| – заробітна плата з нарахуванням | 14651,00 | 14651,00 | 8873,84 | 8873,84 | 60,57 | 60,57 | ||||
| 091205 | Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 6945,00 | 6945,00 | 3406,20 | 3406,20 | |||||
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів і інвалідів | 30000,00 | 30000,00 | 17952,71 | 17952,71 | 59,84 | 59,84 | |||
| 170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 090407 | Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 090413 | Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду | 309228,00 | 225874,00 | |||||||
| 72 | Фінансове управління | 38300,00 | 38300,00 | 0,00 | 36300,00 | 36300,00 | 0,00 | 94,78 | 94,78 | |
| 250102 | Резервний фонд | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 250352 | Субвенія за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджетумісцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду | 36300,00 | 36300,00 | |||||||
| Всього видатків | 68896803,81 | 53569680,46 | 15288823,35 | 45049084,38 | 40847183,29 | 4165601,09 | 65,39 | 76,25 | 27,25 | |
| Начальник фінансового управління | С.П.Одарич | |||||||||
|
|
|
|||||||||