| Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
||||||
| КОДИ | ||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | |||||
| Установа/бюджет | Управління освіти, культури та спорту виконавчого комітету Теплодарської міської ради | за ЄДРПОУ | 25051211 | |||
| Територія | 65490, м. Теплодар, вул. Піонерна, 7 | за КОАТУУ | 5111500000 | |||
| Організаційно-правова форма господарювання | Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | |||
| Орган державного управління | за КОДУ | |||||
| Вид економічної діяльності | Управління в соціальній сфері | за КВЕД | 75.12.0 | |||
| Одиниця виміру: грн. | ||||||
| Періодичність: річна | ||||||
| ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ | ||||||
| за 2017 рік | ||||||
| Форма № 3-дс | ||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | ||||||
| Надходження від обмінних операцій: | ||||||
| бюджетні асигнування | 3000 | 24 368 910 | – | |||
| надходження від надання послуг (виконання робіт) | 3005 | 1 002 145 | – | |||
| надходження від продажу активів | 3010 | 12 419 | – | |||
| інші надходження від обмінних операцій | 3015 | 26 342 | – | |||
| Надходження від необмінних операцій: | ||||||
| податкові надходження | 3020 | – | – | |||
| неподаткові надходження | 3025 | – | – | |||
| трансферти, з них: | 3030 | – | – | |||
| кошти трансфертів, отримані від органів державного управління | 3031 | – | – | |||
| надходження до державних цільових фондів | 3040 | – | – | |||
| інші надходження від необмінних операцій | 3045 | 76 944 | – | |||
| Інші надходження | 3090 | – | – | |||
| Усього надходженнь від операційної діяльності | 3095 | 25 486 760 | – | |||
| Витрати за обмінними операціями: | ||||||
| витрати на виконання бюджетних програм | 3100 | 24 415 671 | – | |||
| витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 3110 | 988 889 | – | |||
| витрати з продажу активів | 3115 | – | – | |||
| інші витрати за обмінними операціями | 3120 | 42 229 | – | |||
| Витрати за необмінними операціями: | ||||||
| трансферти, з них: | 3125 | – | – | |||
| кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів | 3126 | – | – | |||
| інші витрати за необмінними операціями | 3130 | 10 472 | – | |||
| Інші витрати | 3180 | – | – | |||
| Усього витрат від операційної діяльності | 3190 | 25 457 261 | – | |||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 29 499 | – | |||
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | ||||||
| Надходження від продажу: | ||||||
| фінансових інвестицій | 3 200 | – | – | |||
| основних засобів | 3205 | – | – | |||
| інвестиційної нерухомості | 3210 | – | – | |||
| нематеріальних активів | 3215 | – | – | |||
| незавершених капітальних інвестицій | 3220 | – | – | |||
| довгострокових біологічних активів | 3225 | – | – | |||
| Надходження цільового фінансування | 3230 | 24 901 | – | |||
| Інші надходження | 3235 | – | – | |||
| Усього надходжень від інвестиційної діяльності | 3240 | 24 901 | – | |||
| Витрати на придбання: | ||||||
| фінансових інвестицій | 3245 | – | – | |||
| основних засобів | 3250 | – | – | |||
| інвестиційної нерухомості | 3255 | – | – | |||
| нематеріальних активів | 3260 | – | – | |||
| незавершених капітальних інвестицій | 3265 | – | – | |||
| довгострокових біологічних активів | 3270 | – | – | |||
| Інші витрати | 3285 | – | – | |||
| Усього витрат від інвестиційної діяльності | 3290 | – | – | |||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 24 901 | – | |||
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | ||||||
| Надходження від: | ||||||
| повернення кредитів | 3300 | – | – | |||
| отримання позик | 3305 | – | – | |||
| отримання відсотків (роялті) | 3310 | – | – | |||
| Інші надходження | 3340 | – | – | |||
| Усього надходжень від фінансової діяльності | 3345 | – | – | |||
| Витрати на: | ||||||
| надання кредитів | 3350 | – | – | |||
| погашення позик | 3355 | – | – | |||
| сплату відсотків | 3360 | – | – | |||
| Інші витрати | 3380 | – | – | |||
| Коригування | 3385 | – | – | |||
| Усього витрат від фінансової діяльності | 3390 | – | – | |||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | – | – | |||
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | 54 400 | – | |||
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 35 851 | – | |||
| Залишок коштів отриманий | 3410 | – | – | |||
| Залишок коштів перерахований | 3415 | – | – | |||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3420 | – | – | |||
| Залишок коштів на кінець року | 3425 | 90 251 | – | |||
| * Надходження в натуральній формі | ||||||
| * Витрати в натуральній формі | ||||||
| Керівник (посадова особа) | О.О. Золотонос | |||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||
| Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) | Н.І. Кізіль | |||||
| (підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||