07 липня 2026 року м.Теплодар №108/В-2026
Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Теплодарський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Теплодарської міської ради
Одеського району Одеської області на 2026 р.
Відповідно до статей 27, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», рішення Теплодарської міської ради від 08.09.2020р. №375-VII «Про затвердження положення про порядок складання, затвердження фінансового плану КНП «ТЦМЛ» ТМР, з метою підвищення ефективності роботи комунального некомерційного підприємства «Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області, у зв’язку з наданням благодійної допомоги на модернізацію та зміцнення матеріально-технічного потенціалу закладу від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та внесення змін до програми «Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Теплодарський центр первинної медико санітарної допомоги» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на 2026-2028р.», затвердженої рішенням міської ради №870-VIIІ від 12 червня 2026р. , виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області
ВИРІШИВ:
- Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області на 2026 рік, затвердженого Рішенням виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області №112/В-2025 від 18.09.2025 року та викласти в новий редакції (додаток).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Олександра ЧУЙКА.
Міський голова Олександр ЧУЙКО
| Додаток 2 | ||||||||
| до Порядку складання, затвердження та контролю | ||||||||
| виконання фінансових планів комунальних підприємств | ||||||||
| Теплодарської міської ради | ||||||||
| “ПОГОДЖЕНО” | ||||||||
| Заступник начальника управління, начальник відділу | “ЗАТВЕРДЖЕНО” | |||||||
| фінансування та виконання місцевого бюджету фінансового управління | Директор | |||||||
| виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського района Одеської області | Майя ЗАПОРОЖАН | |||||||
| Катерина СІРАК | “____” ___________ 2026 р. | |||||||
| “____” _______________ 2026 р. | ||||||||
| Проект | ||||||||
| Попередній | ||||||||
| Уточнений | ||||||||
| Зміни | Х | |||||||
| зробити позначку “Х” | ||||||||
| Коди | ||||||||
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ТЕПЛОДАРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ” ТЕПЛОДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | за ЄДРПОУ | 02063387 | |||||
| Організаційно-правова форма | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||
| Територія | м. Теплодар | за КОАТУУ | 5111500000 | |||||
| Орган державного управління | за СПОДУ | |||||||
| Галузь | Охорона здоров’я | за ЗКГНГ | ||||||
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікувальних закладів | за КВЕД | 86.10 | |||||
| Одиниця виміру, грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х | ||||||
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | ||||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 50 | |||||||
| Місцезнаходження | 65490, Одеська область, м.Теплодар, вул. Польова, 2 | |||||||
| Телефон | (048)705-34-93 | |||||||
| Керівник | Директор ЗАПОРОЖАН Майя Афанасіївна | |||||||
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік | ||||||||
| тис. грн. | ||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Фінансові результати | ||||||||
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | ||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 15 350,3 | 18 937,3 | 16 820,7 | 4 401,6 | 3 876,6 | 4 272,6 | 4 269,9 |
| Дохід від медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій | 102 | 10 360,9 | 10 650,0 | 13 000,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 |
| Дохід за договорами НСЗУ (первиної допмоги) | 102/1 | 6 349,7 | 6 650,0 | 8 600,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 |
| Дохід за договорами НСЗУ (вториної допомоги) | 102/2 | 2 210,3 | 4 000,0 | 4 400,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| Дохід за договорами НСЗУ (перехідне фінансування, вакцинація, оплата інтернів) | 102/3 | 151,3 | – | – | – | – | – | – |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | 1 050,7 | 1 210,3 | 1 267,7 | 721,6 | 66,6 | 65,6 | 413,9 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 2 269,9 | 4 927,3 | 2 267,7 | 901,6 | 376,6 | 395,6 | 593,9 |
| Програма “Здоров’я на 2026-2028 роки | 121 | 1 219,2 | 1 108,0 | 850,0 | 180,0 | 310,0 | 180,0 | 180,0 |
| Програма “Фінансової підтримки медичного закладу на 2026-2028 роки” | 122 | 1 050,7 | 3 819,3 | 1 417,7 | 721,6 | 66,6 | 215,6 | 413,9 |
| 123 | – | |||||||
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | 2 719,5 | 3 360,0 | 1 553,0 | 250,0 | 250,0 | 627,0 | 426,0 |
| дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг | 131 | 293,0 | 1 955,0 | 1 050,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 350,0 |
| дохід від тимчасово вивільнені кошти | 132 | 2 426,5 | 1 405,0 | 353,0 | 50,0 | 50,0 | 177,0 | 76,0 |
| дохід від благодійної допомоги | 133 | 150,0 | 150,0 | |||||
| Витрати | ||||||||
| Заробітна плата | 200 | 8 439,5 | 11 950,0 | 10 923,0 | 2 500,0 | 2 700,0 | 2 923,0 | 2 800,0 |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 1 867,8 | 2 621,6 | 2 408,0 | 550,0 | 600,0 | 643,0 | 615,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 195,0 | 518,4 | 299,0 | 100,0 | 49,0 | 100,0 | 50,0 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 230 | 491,3 | 700,0 | 540,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 100,0 |
| Продукти харчування | 240 | – | – | – | – | – | – | – |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 466,6 | 786,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Видатки на відрядження | 260 | – | – | – | – | – | – | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 1 050,7 | 1 210,3 | 1 267,7 | 721,6 | 66,6 | 65,6 | 413,9 |
| Оплата теплопостачання | 271 | 844,5 | 920,0 | 990,0 | 655,0 | – | – | 335,0 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 272 | 30,5 | 40,3 | 38,3 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,5 |
| Оплата електроенергії | 273 | 175,7 | 250,0 | 239,4 | 57,0 | 57,0 | 56,0 | 69,4 |
| Оплата природного газу | 274 | – | – | – | – | – | ||
| Оплата інших енергоносіїв | 275 | – | ||||||
| Оплата енергосервісу | 276 | |||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | |||||||
| Соціальне забезпечення | 290 | 809,4 | 1 108,0 | 720,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Інші поточні видатки | 300 | – | 3,0 | 3,0 | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Амортизація | 310 | |||||||
| Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | – | ||||||
| 321 | ||||||||
| 322 | ||||||||
| Разом (сума рядків 200 – 320) | 330 | 13 320,3 | 18 897,3 | 16 560,7 | 4 321,6 | 3 866,6 | 4 112,6 | 4 259,9 |
| ІІ. Елементи операційних витрат | ||||||||
| Матеріальні затрати | 400 | 2 203,6 | 3 214,7 | 2 506,7 | 1 091,6 | 385,6 | 365,6 | 663,9 |
| Витрати на оплату праці | 410 | 8 439,5 | 11 950,0 | 10 923,0 | 2 500,0 | 2 700,0 | 2 923,0 | 2 800,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 1 867,8 | 2 624,6 | 2 411,0 | 550,0 | 601,0 | 644,0 | 616,0 |
| Амортизація | 430 | 562,6 | – | |||||
| Інші операційні витрати | 440 | 1 236,8 | 1 108,0 | 720,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Разом (сума рядків 400 – 440) | 450 | 14 310,3 | 18 897,3 | 16 560,7 | 4 321,6 | 3 866,6 | 4 112,6 | 4 259,9 |
| ІІІ. Інвестиційна діяльність | ||||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | – | – | – | – | – | – | |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | – | – | – | – | – | – | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | 290,4 | 40,0 | 260,0 | 80,0 | 10,0 | 160,0 | 10,0 |
| капітальне будівництво | 511 | – | ||||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | – | – | 220,0 | 70,0 | – | 150,0 | – |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | 15,5 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | – | – | – | – | – | – | – |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | – | ||||||
| капітальний ремонт | 516 | – | – | – | – | – | – | – |
| ІV. Фінансова діяльність | ||||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | 609,6 | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| кредити | 601 | – | ||||||
| позики | 602 | – | ||||||
| депозити | 603 | – | ||||||
| Інші надходження (централізовані поставки, гуманітарна та благодійна допомога) | 610 | 609,6 | 2000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | 609,6 | 2 000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| кредити | 621 | – | ||||||
| позики | 622 | – | ||||||
| депозити | 623 | – | ||||||
| Інші витрати (централізовані поставки, гуманітарна та благодійна допомога) | 630 | 610 | 2000,0 | 1 000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Усього доходів | 700 | 14 310,2 | 20 937,3 | 17 820,7 | 4 651,6 | 4 126,6 | 4 522,6 | 4 519,9 |
| Усього витрат | 800 | 14 310,2 | 20 937,3 | 17 820,7 | 4 651,6 | 4 126,6 | 4 522,6 | 4 519,9 |
| Резервний фонд | 850 | – | – | 0,0 | – | – | – | 0,0 |
| IV. Додаткова інформація | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | ||||
| Штатна чисельність працівників | 900 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Первісна вартість основних засобів | 910 | 7 368,1 | 7 200,0 | 7 700,0 | ||||
| Податкова заборгованість | 920 | |||||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | |||||||
| Дебіторська заборгованість | 940 | |||||||
| Кредиторська заборгованість | 950 | |||||||
| *Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство | ||||||||
| Директор | Майя ЗАПОРОЖАН | |||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||
| Головний бухгалтер | Наталя КИСНИЦЬКА | |||||||
| М.П. | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||