Пояснювальна записка до проекту рішення Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області Про внесення змін і доповнень до рішення Теплодарської міської ради №626-VIII від 19.12.2024 року «Про бюджет Теплодарської міської територіальної громади на 2025 рік»
1.Здійснити розподіл вільного залишку коштів загального фонду місцевого бюджету, який утворився на 01.01.2025 року 423 361,03 грн.
- Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради:
КПКВК 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
КЕКВ 2111 «Оплата праці» на суму 170 849,00 грн.
Підстава: Листи головного розпорядника управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна, в зв’язку з перерозподілом планових призначень розпорядженнями міського голови.
- Виконавчий комітет Теплодарської міської ради:
КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 2111 «Оплата праці» на суму 252 512,03 грн.
Підстава: Листи головного розпорядника виконавчого комітету Теплодарської міської ради, в зв’язку з перерозподілом планових призначень розпорядженнями міського голови.
- Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах бюджету та здійснити передачу планових асигнувань та фінансового ресурсу загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 966 318,71 грн.
- Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету:
Зменшити видатки загального фонду:
По КПКВК 0611232 «Виконання заходів щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам».
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на суму 125 000,00 грн.
По КПКВК 0611231 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військовоспортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військовофізичною підготовкою»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» на суму 125 000,00 грн.
По КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» ТЗДО №1 «Веселка»
КЕКВ 2111 «Оплата праці» на суму 453 164,49 грн.
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 99 696,19 грн.
- Виконавчий комітет Теплодарської міської ради:
КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 40 000,00 грн.
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 123 458,03 грн.
Збільшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку):
По КПКВК 0611232 «Реконструкція підвальних приміщень Теплодарського ліцею імені О.П.Медведкова за адресою: вулиця Комунальна 1, м.Теплодар, Одеська область РОБОЧИЙ ПРОЕКТ 04/25-СПЗ Система пожежної сигналізації»КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» 125 000,00 грн. По КПКВК 0611231 «Реконструкція підвальних приміщень Теплодарського ліцею імені О.П.Медведкова за адресою: вулиця Комунальна 1, м.Теплодар, Одеська область РОБОЧИЙ ПРОЕКТ 04/25-СПЗ Система пожежної сигналізації»КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» 125 000,00 грн.Підстава: Листи головного розпорядника відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету від 04.06.2025 №01-10/572, від 10.06.2025 №01-10/594, Постанови Кабінету Міністрів від 30.12.2024 року №1530, а саме п.11
По КПКВК 0611010 за об’єктом: Підготовка до опалювального сезону (капітальний ремонт системи опалення у Теплодарському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Веселка» Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області)
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 552 860,68 грн.
Підстава: Лист головного розпорядника коштів відділу освіти, культури, молоді та спорту від 24.06.2025 року №01-10/645
-Виконавчий комітет Теплодарської міської ради:
КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на суму 40 000,00 грн.
Підстава: Лист головного розпорядника виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області від 09.07.2025 року №17 для придбання системного блоку для отримання кваліфікованих інформаційних послуг в сфері кібербезпеки і захисту цифрових даних від КП Одеської обласної ради «Обласний інформаційно-аналітичний центр».
КПКВК 0210150 за об’єктом: Капітальний ремонт покрівлі адміністративного будинку виконавчого комітету Теплодарської міської ради
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 123 458,03 грн.
Підстава: Лист головного розпорядника виконавчого комітету Теплодарської міської ради від 11.07.2025 року №20.
3. Здійснити перерозподіл планових асигнувань в межах бюджету
- Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна:
Зменшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку):
По КПКВК 3116030 «Демонтаж об’єкту незавершеного будівництва житлового будинку №70на 178 кв. розташований за адресою: проспект Енергетиків, 70 м.Теплодар Одеського району Одеської області»КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» на суму 90 893,94 грн.
Збільшити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку):
По КПКВК 3116030 «Капітальний ремонт системи диспетчеризації зв’язку ліфтів в м.Теплодар Одеського району Одеської області (система управління, у якої технічний ресурс вичерпано)»КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» на суму 90 893,94 грн.Підстава: Лист головного розпорядника управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради від 10.06.2025 року №01-07/203.
Заступник міського голови з питаньдіяльності виконавчих органів тафінансових питань, начальникфінансового управління Світлана ОДАРИЧ